世界ソブリン債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月12日 | 2014年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 77,254,058 | 78,052,302 |
| 流動資産計 | 77,254,058 | 78,052,302 |
| 資産の部合計 | 77,254,058 | 78,052,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 421,380 | 396,900 |
| 未払受託者報酬 | 2,845 | 2,793 |
| 未払委託者報酬 | 71,223 | 69,890 |
| その他未払費用 | 4,442 | 4,011 |
| 流動負債計 | 499,890 | 473,594 |
| 負債の部合計 | 499,890 | 473,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,230,000 | 66,150,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,524,168 | 11,428,708 |
| （分配準備積立金） | 11,463,583 | 9,950,494 |
| 元本等合計 | 76,754,168 | 77,578,708 |
| 純資産の部合計 | 76,754,168 | 77,578,708 |
| 負債・純資産合計 | 77,254,058 | 78,052,302 |
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