世界ソブリン債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月12日 | 2015年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 78,052,302 | 69,065,156 |
| 流動資産計 | 78,052,302 | 69,065,156 |
| 資産の部合計 | 78,052,302 | 69,065,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 396,900 | 377,100 |
| 未払受託者報酬 | 2,793 | 2,520 |
| 未払委託者報酬 | 69,890 | 63,167 |
| その他未払費用 | 4,011 | 3,747 |
| 流動負債計 | 473,594 | 446,534 |
| 負債の部合計 | 473,594 | 446,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,150,000 | 62,850,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,428,708 | 5,768,622 |
| （分配準備積立金） | 9,950,494 | 8,539,748 |
| 元本等合計 | 77,578,708 | 68,618,622 |
| 純資産の部合計 | 77,578,708 | 68,618,622 |
| 負債・純資産合計 | 78,052,302 | 69,065,156 |
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