世界ソブリン債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月12日 | 2015年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 69,065,156 | 61,334,866 |
| 流動資産計 | 69,065,156 | 61,334,866 |
| 資産の部合計 | 69,065,156 | 61,334,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 377,100 | 369,900 |
| 未払受託者報酬 | 2,520 | 2,370 |
| 未払委託者報酬 | 63,167 | 59,362 |
| その他未払費用 | 3,747 | 3,437 |
| 流動負債計 | 446,534 | 435,069 |
| 負債の部合計 | 446,534 | 435,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,850,000 | 61,650,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,768,622 | -750,203 |
| （分配準備積立金） | 8,539,748 | 7,415,391 |
| 元本等合計 | 68,618,622 | 60,899,797 |
| 純資産の部合計 | 68,618,622 | 60,899,797 |
| 負債・純資産合計 | 69,065,156 | 61,334,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
