世界ソブリン債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 61,334,866 | 49,983,546 |
| 流動資産計 | 61,334,866 | 49,983,546 |
| 資産の部合計 | 61,334,866 | 49,983,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 369,900 | 351,900 |
| 未払受託者報酬 | 2,370 | 1,933 |
| 未払委託者報酬 | 59,362 | 48,479 |
| その他未払費用 | 3,437 | 2,910 |
| 流動負債計 | 435,069 | 405,222 |
| 負債の部合計 | 435,069 | 405,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,650,000 | 58,650,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -750,203 | -9,071,676 |
| （分配準備積立金） | 7,415,391 | 5,929,056 |
| 元本等合計 | 60,899,797 | 49,578,324 |
| 純資産の部合計 | 60,899,797 | 49,578,324 |
| 負債・純資産合計 | 61,334,866 | 49,983,546 |
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