世界ソブリン債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月12日 | 2013年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 111,852,234 | 98,220,183 |
| 流動資産合計 | 111,852,234 | 98,220,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 111,852,234 | 98,220,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 594,780 | 538,980 |
| 未払受託者報酬 | 3,785 | 3,366 |
| 未払委託者報酬 | 94,846 | 84,294 |
| その他未払費用 | 5,424 | 5,362 |
| 流動負債合計 | 698,835 | 632,002 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 698,835 | 632,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,130,000 | 89,830,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,023,399 | 7,758,181 |
| （分配準備積立金） | 18,076,332 | 15,754,273 |
| 元本等合計 | 111,153,399 | 97,588,181 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 111,153,399 | 97,588,181 |
| 負債純資産合計 | 111,852,234 | 98,220,183 |
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