世界ソブリン債券オープン

第15期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
【閲覧】

個別

2016年12月12日
14万
2017年6月12日 -38.78%
87,400

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自平成28年6月14日至平成28年12月12日当期自平成28年12月13日至平成29年6月12日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額37,124182,020
剰余金減少額又は欠損金増加額142,76887,400
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額142,76887,400
分配金2,117,3882,123,480
2017/09/12 10:25

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