世界ソブリン債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月12日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 48,781,501 | 46,745,877 |
| 流動資産計 | 48,781,501 | 46,745,877 |
| 資産の部合計 | 48,781,501 | 46,745,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 355,180 | 352,304 |
| 未払解約金 | 40 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,565 | 1,710 |
| 未払委託者報酬 | 39,231 | 42,904 |
| その他未払費用 | 2,429 | 2,410 |
| 流動負債計 | 398,445 | 399,328 |
| 負債の部合計 | 398,445 | 399,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,196,830 | 58,717,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,813,774 | -12,370,872 |
| （分配準備積立金） | 4,555,921 | 3,241,969 |
| 元本等合計 | 48,383,056 | 46,346,549 |
| 純資産の部合計 | 48,383,056 | 46,346,549 |
| 負債・純資産合計 | 48,781,501 | 46,745,877 |
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