世界ソブリン債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 46,745,877 | 44,496,704 |
| 流動資産計 | 46,745,877 | 44,496,704 |
| 資産の部合計 | 46,745,877 | 44,496,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 352,304 | 343,448 |
| 未払受託者報酬 | 1,710 | 1,506 |
| 未払委託者報酬 | 42,904 | 37,730 |
| その他未払費用 | 2,410 | 2,392 |
| 流動負債計 | 399,328 | 385,076 |
| 負債の部合計 | 399,328 | 385,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,717,421 | 57,241,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,370,872 | -13,129,829 |
| （分配準備積立金） | 3,241,969 | 1,966,654 |
| 元本等合計 | 46,346,549 | 44,111,628 |
| 純資産の部合計 | 46,346,549 | 44,111,628 |
| 負債・純資産合計 | 46,745,877 | 44,496,704 |
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