- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年12月15日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年6月14日) | 50 | - | 1.0182 | - |
| 第2特定期間末 (平成22年12月13日) | 51 | - | 1.0240 | - |
| 第3特定期間末 (平成23年6月13日) | 52 | - | 1.0480 | - |
| 第4特定期間末 (平成23年12月12日) | 48 | - | 0.9664 | - |
| 第5特定期間末 (平成24年6月12日) | 176 | 179 | 0.9680 | 0.9920 |
| 第6特定期間末 (平成24年12月12日) | 105 | 110 | 1.0334 | 1.0694 |
| 第7特定期間末 (平成25年6月12日) | 111 | 114 | 1.1213 | 1.1573 |
| 第8特定期間末 (平成25年12月12日) | 97 | 100 | 1.0864 | 1.1224 |
| 第9特定期間末 (平成26年6月12日) | 76 | 79 | 1.0929 | 1.1289 |
| 平成26年7月末日 | 76 | - | 1.1064 | - |
| 平成26年8月末日 | 74 | - | 1.1108 | - |
| 平成26年9月末日 | 73 | - | 1.1090 | - |
| 平成26年10月末日 | 74 | - | 1.1230 | - |
| 平成26年11月末日 | 79 | - | 1.1957 | - |
| 第10特定期間末 (平成26年12月12日) | 77 | 80 | 1.1728 | 1.2088 |
| 平成26年12月末日 | 77 | - | 1.1734 | - |
| 平成27年1月末日 | 75 | - | 1.1391 | - |
| 平成27年2月末日 | 70 | - | 1.1111 | - |
| 平成27年3月末日 | 68 | - | 1.0813 | - |
| 平成27年4月末日 | 68 | - | 1.0771 | - |
| 平成27年5月末日 | 69 | - | 1.1011 | - |
| 第11特定期間末 (平成27年6月12日) | 68 | 70 | 1.0918 | 1.1278 |
| 平成27年6月末日 | 67 | - | 1.0815 | - |
| 平成27年7月末日 | 67 | - | 1.0688 | - |
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