- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年12月15日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年6月14日) | 50 | - | 1.0182 | - |
| 第2特定期間末 (平成22年12月13日) | 51 | - | 1.0240 | - |
| 第3特定期間末 (平成23年6月13日) | 52 | - | 1.0480 | - |
| 第4特定期間末 (平成23年12月12日) | 48 | - | 0.9664 | - |
| 第5特定期間末 (平成24年6月12日) | 176 | 179 | 0.9680 | 0.9920 |
| 第6特定期間末 (平成24年12月12日) | 105 | 110 | 1.0334 | 1.0694 |
| 第7特定期間末 (平成25年6月12日) | 111 | 114 | 1.1213 | 1.1573 |
| 第8特定期間末 (平成25年12月12日) | 97 | 100 | 1.0864 | 1.1224 |
| 第9特定期間末 (平成26年6月12日) | 76 | 79 | 1.0929 | 1.1289 |
| 第10特定期間末 (平成26年12月12日) | 77 | 80 | 1.1728 | 1.2088 |
| 第11特定期間末 (平成27年6月12日) | 68 | 70 | 1.0918 | 1.1278 |
| 第12特定期間末 (平成27年12月14日) | 60 | 63 | 0.9878 | 1.0238 |
| 第13特定期間末 (平成28年6月13日) | 49 | 51 | 0.8453 | 0.8813 |
| 第14特定期間末 (平成28年12月12日) | 48 | 50 | 0.8173 | 0.8533 |
| 平成29年1月末日 | 46 | - | 0.7894 | - |
| 平成29年2月末日 | 46 | - | 0.7927 | - |
| 平成29年3月末日 | 46 | - | 0.7977 | - |
| 平成29年4月末日 | 46 | - | 0.7930 | - |
| 平成29年5月末日 | 46 | - | 0.7910 | - |
| 第15特定期間末 (平成29年6月12日) | 46 | 48 | 0.7893 | 0.8253 |
| 平成29年6月末日 | 47 | - | 0.8062 | - |
| 平成29年7月末日 | 46 | - | 0.7980 | - |
| 平成29年8月末日 | 46 | - | 0.7997 | - |
| 平成29年9月末日 | 46 | - | 0.8001 | - |
| 平成29年10月末日 | 45 | - | 0.7802 | - |
| 平成29年11月末日 | 43 | - | 0.7668 | - |
| 第16特定期間末 (平成29年12月12日) | 44 | 46 | 0.7706 | 0.8066 |
| 平成29年12月末日 | 44 | - | 0.7693 | - |
| 平成30年1月末日 | 42 | - | 0.7507 | - |
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