日本割安株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 285,259,293 |
| 株式 | 11,150,873,600 |
| 未収入金 | 796,805,840 |
| 未収配当金 | 19,422,000 |
| 未収利息 | 390 |
| 流動資産合計 | 12,252,361,123 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 12,252,361,123 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 142,255,774 |
| 未払解約金 | 717,623,570 |
| 未払受託者報酬 | 4,403,648 |
| 未払委託者報酬 | 114,494,813 |
| その他未払費用 | 367,500 |
| 流動負債合計 | 979,145,305 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 979,145,305 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,184,438,367 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,088,777,451 |
| 元本等合計 | 11,273,215,818 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 11,273,215,818 |
| 負債純資産合計 | 12,252,361,123 |
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