日本割安株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月5日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年3月6日-平成26年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月5日 | 2014年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 285,259,293 | 403,714,032 |
| 株式 | 11,150,873,600 | 11,332,543,400 |
| 未収入金 | 796,805,840 | 233,131,805 |
| 未収配当金 | 19,422,000 | 11,545,000 |
| 未収利息 | 390 | 331 |
| 流動資産計 | 12,252,361,123 | 11,980,934,568 |
| 資産の部合計 | 12,252,361,123 | 11,980,934,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 142,255,774 | 34,619,364 |
| 未払収益分配金 | － | 335,412,471 |
| 未払解約金 | 717,623,570 | 51,876,637 |
| 未払受託者報酬 | 4,403,648 | 3,435,092 |
| 未払委託者報酬 | 114,494,813 | 89,312,266 |
| その他未払費用 | 367,500 | 343,453 |
| 流動負債計 | 979,145,305 | 514,999,283 |
| 負債の部合計 | 979,145,305 | 514,999,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,184,438,367 | 8,385,311,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,088,777,451 | 3,080,623,489 |
| 元本等合計 | 11,273,215,818 | 11,465,935,285 |
| 純資産の部合計 | 11,273,215,818 | 11,465,935,285 |
| 負債・純資産合計 | 12,252,361,123 | 11,980,934,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
