日本割安株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月5日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月5日 | 2014年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 403,714,032 | 84,270,763 |
| 株式 | 11,332,543,400 | 10,819,773,390 |
| 未収入金 | 233,131,805 | 80,070,353 |
| 未収配当金 | 11,545,000 | 4,241,000 |
| 未収利息 | 331 | 46 |
| 流動資産計 | 11,980,934,568 | 10,988,355,552 |
| 資産の部合計 | 11,980,934,568 | 10,988,355,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 34,619,364 | － |
| 未払収益分配金 | 335,412,471 | － |
| 未払解約金 | 51,876,637 | 71,876,552 |
| 未払受託者報酬 | 3,435,092 | 3,036,502 |
| 未払委託者報酬 | 89,312,266 | 78,948,875 |
| その他未払費用 | 343,453 | 303,590 |
| 流動負債計 | 514,999,283 | 154,165,519 |
| 負債の部合計 | 514,999,283 | 154,165,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,385,311,796 | 7,431,588,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,080,623,489 | 3,402,601,691 |
| 元本等合計 | 11,465,935,285 | 10,834,190,033 |
| 純資産の部合計 | 11,465,935,285 | 10,834,190,033 |
| 負債・純資産合計 | 11,980,934,568 | 10,988,355,552 |
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