日本割安株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月5日 | 2015年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,421,543 |
| コール・ローン | 548,421,995 | 207,237,813 |
| 株式 | 7,737,373,650 | 6,408,932,000 |
| 未収入金 | 52,196,761 | 250,683,923 |
| 未収配当金 | 4,565,000 | 2,160,000 |
| 未収利息 | 150 | 112 |
| 流動資産計 | 8,342,557,556 | 6,871,435,391 |
| 資産の部合計 | 8,342,557,556 | 6,871,435,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 278,798,408 |
| 未払収益分配金 | 332,389,175 | － |
| 未払解約金 | 43,193,755 | 23,866,300 |
| 未払受託者報酬 | 2,480,665 | 2,130,715 |
| 未払委託者報酬 | 64,497,089 | 55,398,569 |
| その他未払費用 | 248,010 | 213,013 |
| 流動負債計 | 442,808,694 | 360,407,005 |
| 負債の部合計 | 442,808,694 | 360,407,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,888,076,106 | 4,219,340,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,011,672,756 | 2,291,688,234 |
| 元本等合計 | 7,899,748,862 | 6,511,028,386 |
| 純資産の部合計 | 7,899,748,862 | 6,511,028,386 |
| 負債・純資産合計 | 8,342,557,556 | 6,871,435,391 |
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