日本割安株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月2日 10:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 293,553,018 | － |
| コール・ローン | － | 97,645,979 |
| 株式 | 4,691,930,300 | 3,931,308,190 |
| 未収入金 | 38,240,377 | 163,756,622 |
| 未収配当金 | 5,777,500 | 5,039,500 |
| 流動資産計 | 5,029,501,195 | 4,197,750,291 |
| 資産の部合計 | 5,029,501,195 | 4,197,750,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,734,124 | － |
| 未払解約金 | 11,599,353 | 123,729,526 |
| 未払受託者報酬 | 1,647,694 | 1,199,138 |
| 未払委託者報酬 | 42,839,959 | 31,177,493 |
| 未払利息 | － | 255 |
| その他未払費用 | 164,708 | 122,052 |
| 流動負債計 | 173,985,838 | 156,228,464 |
| 負債の部合計 | 173,985,838 | 156,228,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,462,768,377 | 2,902,701,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,392,746,980 | 1,138,820,735 |
| 元本等合計 | 4,855,515,357 | 4,041,521,827 |
| 純資産の部合計 | 4,855,515,357 | 4,041,521,827 |
| 負債・純資産合計 | 5,029,501,195 | 4,197,750,291 |
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