日本割安株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月30日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月7日-平成30年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月6日 | 2017年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 49,407,596 | － |
| コール・ローン | 192,585,077 | 86,056,907 |
| 株式 | 2,755,012,840 | 2,228,174,400 |
| 未収入金 | 127,511,466 | － |
| 未収配当金 | 4,584,900 | 539,000 |
| 流動資産計 | 3,129,101,879 | 2,314,770,307 |
| 資産の部合計 | 3,129,101,879 | 2,314,770,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 118,017,199 | － |
| 未払解約金 | 94,613,106 | 444,516 |
| 未払受託者報酬 | 968,144 | 717,572 |
| 未払委託者報酬 | 25,171,673 | 18,656,929 |
| 未払利息 | 559 | 244 |
| その他未払費用 | 97,314 | 72,079 |
| 流動負債計 | 238,867,995 | 19,891,340 |
| 負債の部合計 | 238,867,995 | 19,891,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,761,450,746 | 1,285,834,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,128,783,138 | 1,009,044,169 |
| 元本等合計 | 2,890,233,884 | 2,294,878,967 |
| 純資産の部合計 | 2,890,233,884 | 2,294,878,967 |
| 負債・純資産合計 | 3,129,101,879 | 2,314,770,307 |
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