日本割安株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月29日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 183,762,632 | － |
| コール・ローン | 68,947,760 | 49,105,532 |
| 株式 | 2,055,451,570 | 2,203,949,350 |
| 未収入金 | 117,318,074 | － |
| 未収配当金 | 4,947,000 | 2,552,000 |
| 流動資産計 | 2,430,427,036 | 2,255,606,882 |
| 資産の部合計 | 2,430,427,036 | 2,255,606,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 122,254,781 | － |
| 未払解約金 | 2,580,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 654,354 | 636,422 |
| 未払委託者報酬 | 17,013,142 | 16,546,918 |
| 未払利息 | 198 | 131 |
| その他未払費用 | 67,225 | 66,760 |
| 流動負債計 | 142,570,100 | 17,250,231 |
| 負債の部合計 | 142,570,100 | 17,250,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,186,939,631 | 1,204,570,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,100,917,305 | 1,033,786,518 |
| 元本等合計 | 2,287,856,936 | 2,238,356,651 |
| 純資産の部合計 | 2,287,856,936 | 2,238,356,651 |
| 負債・純資産合計 | 2,430,427,036 | 2,255,606,882 |
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