日本割安株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月2日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月5日 | 2019年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,444,849 | 78,759,031 |
| 株式 | 1,747,610,940 | 1,502,310,860 |
| 未収入金 | － | 47,679,633 |
| 未収配当金 | 7,354,000 | 4,101,300 |
| 流動資産計 | 1,943,409,789 | 1,632,850,824 |
| 資産の部合計 | 1,943,409,789 | 1,632,850,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 31,555,567 |
| 未払収益分配金 | 82,276,938 | － |
| 未払解約金 | 13,101,986 | － |
| 未払受託者報酬 | 552,850 | 463,076 |
| 未払委託者報酬 | 14,373,914 | 12,039,898 |
| 未払利息 | 318 | 225 |
| その他未払費用 | 55,783 | 48,920 |
| 流動負債計 | 110,361,789 | 44,107,686 |
| 負債の部合計 | 110,361,789 | 44,107,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,082,591,291 | 993,998,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 750,456,709 | 594,744,339 |
| 元本等合計 | 1,833,048,000 | 1,588,743,138 |
| 純資産の部合計 | 1,833,048,000 | 1,588,743,138 |
| 負債・純資産合計 | 1,943,409,789 | 1,632,850,824 |
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