日本割安株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月2日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月5日 | 2020年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 24,527,464 |
| コール・ローン | 88,216,019 | 11,742,653 |
| 株式 | 1,211,029,670 | 1,253,156,000 |
| 未収入金 | － | 20,864,657 |
| 未収配当金 | 3,442,200 | 3,258,500 |
| 流動資産計 | 1,302,687,889 | 1,313,549,274 |
| 資産の部合計 | 1,302,687,889 | 1,313,549,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 26,940,891 |
| 未払収益分配金 | 46,148,424 | － |
| 未払解約金 | 396,950 | 1,626,556 |
| 未払受託者報酬 | 437,071 | 346,555 |
| 未払委託者報酬 | 11,363,784 | 9,010,428 |
| 未払利息 | 262 | 68 |
| その他未払費用 | 44,889 | 34,660 |
| 流動負債計 | 58,391,380 | 37,959,158 |
| 負債の部合計 | 58,391,380 | 37,959,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 824,079,006 | 771,053,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 420,217,503 | 504,536,583 |
| 元本等合計 | 1,244,296,509 | 1,275,590,116 |
| 純資産の部合計 | 1,244,296,509 | 1,275,590,116 |
| 負債・純資産合計 | 1,302,687,889 | 1,313,549,274 |
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