日本割安株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月2日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月5日 | 2021年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,202 |
| コール・ローン | 184,163,497 | 35,840,907 |
| 株式 | 1,196,447,200 | 1,278,883,400 |
| 未収配当金 | 5,625,000 | 1,686,000 |
| 流動資産計 | 1,386,235,697 | 1,316,421,509 |
| 資産の部合計 | 1,386,235,697 | 1,316,421,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,314,203 | － |
| 未払解約金 | 31,461 | 4,483,562 |
| 未払受託者報酬 | 360,866 | 363,143 |
| 未払委託者報酬 | 9,382,509 | 9,441,645 |
| 未払利息 | 515 | 250 |
| その他未払費用 | 36,028 | 37,067 |
| 流動負債計 | 76,125,582 | 14,325,667 |
| 負債の部合計 | 76,125,582 | 14,325,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 669,840,436 | 631,557,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 640,269,679 | 670,538,275 |
| 元本等合計 | 1,310,110,115 | 1,302,095,842 |
| 純資産の部合計 | 1,310,110,115 | 1,302,095,842 |
| 負債・純資産合計 | 1,386,235,697 | 1,316,421,509 |
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