日本割安株オープンの損益計算書

【提出】

2021年12月2日 9:14

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月6日至 2020年9月5日	自 2021年3月6日至 2021年9月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	25,866,850	21,832,500
有価証券売買等損益	95,869,898	58,002,506
その他収益	590	18,054
営業収益合計	121,737,338	79,853,060
営業費用
支払利息	11,239	17,940
受託者報酬	346,555	363,143
委託者報酬	9,010,428	9,441,645
その他費用	49,971	38,121
営業費用合計	9,418,193	9,860,849
営業利益又は営業損失（△）	112,319,145	69,992,211
経常利益又は経常損失（△）	112,319,145	69,992,211
四半期純利益又は四半期純損失（△）	112,319,145	69,992,211
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	1,629,831	3,671,080
中間剰余金又は中間欠損金（△）	640,269,679	670,538,275
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,255,111	31,672,222
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,255,111	31,672,222
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,625,345	67,724,757
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,625,345	67,724,757
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－