日本割安株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月31日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月7日-平成30年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月6日 | 2018年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 49,407,596 | 183,762,632 |
| コール・ローン | 192,585,077 | 68,947,760 |
| 株式 | 2,755,012,840 | 2,055,451,570 |
| 未収入金 | 127,511,466 | 117,318,074 |
| 未収配当金 | 4,584,900 | 4,947,000 |
| 流動資産計 | 3,129,101,879 | 2,430,427,036 |
| 資産の部合計 | 3,129,101,879 | 2,430,427,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 118,017,199 | 122,254,781 |
| 未払解約金 | 94,613,106 | 2,580,400 |
| 未払受託者報酬 | 968,144 | 654,354 |
| 未払委託者報酬 | 25,171,673 | 17,013,142 |
| 未払利息 | 559 | 198 |
| その他未払費用 | 97,314 | 67,225 |
| 流動負債計 | 238,867,995 | 142,570,100 |
| 負債の部合計 | 238,867,995 | 142,570,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,761,450,746 | 1,186,939,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,128,783,138 | 1,100,917,305 |
| 元本等合計 | 2,890,233,884 | 2,287,856,936 |
| 純資産の部合計 | 2,890,233,884 | 2,287,856,936 |
| 負債・純資産合計 | 3,129,101,879 | 2,430,427,036 |
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