日本割安株オープンの損益計算書

【提出】

2018年5月31日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月7日-平成30年3月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年3月8日至 2017年3月6日	自 2017年3月7日至 2018年3月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	118,583,200	66,391,850
有価証券売買等損益	686,596,826	493,927,149
その他収益	2,553	1,858
営業収益合計	805,182,579	560,320,857
営業費用
支払利息	93,549	58,005
受託者報酬	2,167,282	1,371,926
委託者報酬	56,349,166	35,670,071
その他費用	235,748	144,834
営業費用合計	58,845,745	37,244,836
営業利益又は営業損失（△）	746,336,834	523,076,021
経常利益又は経常損失（△）	746,336,834	523,076,021
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	746,336,834	523,076,021
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	234,416,477	117,569,325
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,128,783,138	1,100,917,305
剰余金増加額又は欠損金減少額	142,154,732	180,120,273
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,154,732	180,120,273
剰余金減少額又は欠損金増加額	800,021,732	491,238,021
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	800,021,732	491,238,021
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	118,017,199	122,254,781