有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成26年 3月 6日至平成27年 3月 5日	第4期自平成27年 3月 6日至平成28年 3月 7日
営業収益
受取配当金	218,357,900	165,204,700
受取利息	15,989	24,559
有価証券売買等損益	1,993,648,875	△626,111,567
その他収益	282,067	173,486
営業収益合計	2,212,304,831	△460,708,822
営業費用
受託者報酬	5,517,167	3,778,409
委託者報酬	143,445,964	98,238,528
その他費用	551,600	377,721
営業費用合計	149,514,731	102,394,658
営業利益又は営業損失(△)	2,062,790,100	△563,103,480
経常利益又は経常損失(△)	2,062,790,100	△563,103,480
当期純利益又は当期純損失(△)	2,062,790,100	△563,103,480
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	549,687,517	79,438,926
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,080,623,489	3,011,672,756
剰余金増加額又は欠損金減少額	480,387,243	435,743,085
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	480,387,243	435,743,085
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,730,051,384	1,294,392,331
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,730,051,384	1,294,392,331
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	332,389,175	117,734,124
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,011,672,756	1,392,746,980