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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)

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【提出】: 2019/05/30 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自平成29年 3月 7日至平成30年 3月 5日	第7期自平成30年 3月 6日至平成31年 3月 5日
営業収益
受取配当金	66,391,850	72,389,060
有価証券売買等損益	493,927,149	△216,162,849
その他収益	1,858	1,473
営業収益合計	560,320,857	△143,772,316
営業費用
支払利息	58,005	29,771
受託者報酬	1,371,926	1,189,272
委託者報酬	35,670,071	30,920,832
その他費用	144,834	157,153
営業費用合計	37,244,836	32,297,028
営業利益又は営業損失(△)	523,076,021	△176,069,344
経常利益又は経常損失(△)	523,076,021	△176,069,344
当期純利益又は当期純損失(△)	523,076,021	△176,069,344
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	117,569,325	△5,399,048
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,128,783,138	1,100,917,305
剰余金増加額又は欠損金減少額	180,120,273	77,336,413
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	180,120,273	77,336,413
剰余金減少額又は欠損金増加額	491,238,021	174,849,775
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	491,238,021	174,849,775
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	122,254,781	82,276,938
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,100,917,305	750,456,709

開示資料

決算

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