三井住友・日本株式応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 113,050,780 |
| 株式 | 5,071,152,050 |
| 未収入金 | 245,344,665 |
| 未収配当金 | 2,829,200 |
| 未収利息 | 154 |
| 流動資産合計 | 5,432,376,849 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,432,376,849 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 159,095,992 |
| 未払解約金 | 2,114,033 |
| 未払受託者報酬 | 1,480,194 |
| 未払委託者報酬 | 38,485,034 |
| その他未払費用 | 148,843 |
| 流動負債合計 | 201,324,096 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 201,324,096 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,759,749,407 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -528,696,654 |
| 元本等合計 | 5,231,052,753 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,231,052,753 |
| 負債純資産合計 | 5,432,376,849 |
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