三井住友・日本株式応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月13日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年9月19日-平成25年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,050,780 | 60,261,958 |
| 株式 | 5,071,152,050 | 551,068,750 |
| 未収入金 | 245,344,665 | 15,581,962 |
| 未収配当金 | 2,829,200 | 302,200 |
| 未収利息 | 154 | 82 |
| 流動資産合計 | 5,432,376,849 | 627,214,952 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,432,376,849 | 627,214,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 159,095,992 | 5,503,689 |
| 未払収益分配金 | － | 40,367,061 |
| 未払解約金 | 2,114,033 | 11,874,340 |
| 未払受託者報酬 | 1,480,194 | 299,733 |
| 未払委託者報酬 | 38,485,034 | 7,792,982 |
| その他未払費用 | 148,843 | 29,913 |
| 流動負債合計 | 201,324,096 | 65,867,718 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 201,324,096 | 65,867,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,759,749,407 | 458,716,605 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -528,696,654 | 102,630,629 |
| 元本等合計 | 5,231,052,753 | 561,347,234 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,231,052,753 | 561,347,234 |
| 負債純資産合計 | 5,432,376,849 | 627,214,952 |
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