三井住友・日本株式応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月13日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月16日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,261,958 | 65,716,020 |
| 株式 | 551,068,750 | 453,443,300 |
| 未収入金 | 15,581,962 | 4,714,947 |
| 未収配当金 | 302,200 | 135,300 |
| 未収利息 | 82 | 54 |
| 流動資産合計 | 627,214,952 | 524,009,621 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 627,214,952 | 524,009,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,503,689 | 2,207,115 |
| 未払収益分配金 | 40,367,061 | 50,724,500 |
| 未払解約金 | 11,874,340 | 4,288,412 |
| 未払受託者報酬 | 299,733 | 154,052 |
| 未払委託者報酬 | 7,792,982 | 4,005,397 |
| その他未払費用 | 29,913 | 15,342 |
| 流動負債合計 | 65,867,718 | 61,394,818 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 65,867,718 | 61,394,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 458,716,605 | 352,253,475 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 102,630,629 | 110,361,328 |
| 元本等合計 | 561,347,234 | 462,614,803 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 561,347,234 | 462,614,803 |
| 負債純資産合計 | 627,214,952 | 524,009,621 |
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