三井住友・日本株式応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,385,665 | 9,400,940 |
| 株式 | 243,490,900 | 247,942,800 |
| 未収入金 | 23,664,577 | 31,282,184 |
| 未収配当金 | 78,300 | 273,050 |
| 未収利息 | 5 | 2 |
| 流動資産計 | 276,619,447 | 288,898,976 |
| 資産の部合計 | 276,619,447 | 288,898,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,496,299 | 30,669,731 |
| 未払解約金 | 1,879,629 | － |
| 未払受託者報酬 | 82,749 | 69,800 |
| 未払委託者報酬 | 2,151,242 | 1,814,878 |
| その他未払費用 | 8,210 | 6,923 |
| 流動負債計 | 27,618,129 | 32,561,332 |
| 負債の部合計 | 27,618,129 | 32,561,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,823,074 | 189,319,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,178,244 | 67,018,312 |
| 元本等合計 | 249,001,318 | 256,337,644 |
| 純資産の部合計 | 249,001,318 | 256,337,644 |
| 負債・純資産合計 | 276,619,447 | 288,898,976 |
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