三井住友・日本株式応援ファンドの損益計算書

【提出】

2015年6月11日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年3月18日至 2014年9月16日	自 2014年9月17日至 2015年3月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	2,769,625	1,839,650
受取利息	742	393
有価証券売買等損益	41,179,278	53,410,369
その他収益	4,835	2,529
営業収益合計	43,954,480	55,252,941
営業費用
受託者報酬	82,749	69,800
委託者報酬	2,151,242	1,814,878
その他費用	8,210	6,923
営業費用合計	2,242,201	1,891,601
営業利益又は営業損失（△）	41,712,279	53,361,340
経常利益又は経常損失（△）	41,712,279	53,361,340
当期純利益又は当期純損失（△）	41,712,279	53,361,340
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,218,479	2,306,712
中間剰余金又は中間欠損金（△）	48,178,244	67,018,312
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,179,620	5,996,539
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,179,620	5,996,539
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,314,789	7,541,368
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,314,789	7,541,368
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	23,496,299	30,669,731