流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		平成25年9月30日現在
(負債の部)
流動負債
未払収益分配金		2

◇中間損益計算書

2014/05/08 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	6,498,214

注記表

2014/05/08 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	581

注記表

2014/05/08 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成26年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	25,267,741

注記表

2014/05/08 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成26年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	10,654,080

注記表

2014/05/08 9:05