野村DC運用戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月18日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,229,142 | 24,423,369 |
| 親投資信託受益証券 | 48,397,614 | 1,907,566,105 |
| 派生商品評価勘定 | 46,725 | 14,160,705 |
| 未収利息 | 8 | 51 |
| 流動資産計 | 51,673,489 | 1,946,150,230 |
| 資産の部合計 | 51,673,489 | 1,946,150,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,949,152 | 9,356,120 |
| 未払収益分配金 | 23,661 | 948,319 |
| 未払解約金 | － | 441,063 |
| 未払受託者報酬 | 9,319 | 190,289 |
| 未払委託者報酬 | 214,310 | 4,376,529 |
| その他未払費用 | 529 | 11,354 |
| 流動負債計 | 2,196,971 | 15,323,674 |
| 負債の部合計 | 2,196,971 | 15,323,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,323,294 | 1,896,639,337 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,153,224 | 34,187,219 |
| （分配準備積立金） | 1,582,777 | 14,410,737 |
| 元本等合計 | 49,476,518 | 1,930,826,556 |
| 純資産の部合計 | 49,476,518 | 1,930,826,556 |
| 負債・純資産合計 | 51,673,489 | 1,946,150,230 |
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