野村DC運用戦略ファンドの未収利息の推移 - 通期

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
未収配当金	1,220,848,642
未収利息	504,095
その他未収収益	54,032,569

注記表

2026/05/14 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
現先取引勘定	2,520,000,000
未収利息	39,962
差入委託証拠金	87,177,000

注記表

2026/05/14 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
国債証券	16,300,479,850
未収利息	62,029,380
前払費用	7,015,076

注記表

2026/05/14 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
未収配当金	2,066,043,607
未収利息	123,582
差入委託証拠金	38,651,321,554

注記表

2026/05/14 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
派生商品評価勘定	157,219
未収利息	11,647,230,571
前払費用	1,596,498,999

注記表

2026/05/14 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
未収配当金	213,569,514
未収利息	16,204
差入委託証拠金	7,425,022,633

注記表

2026/05/14 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
派生商品評価勘定	550,048
未収利息	709,174,807
前払費用	60,512,029

注記表

2026/05/14 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
国債証券	21,473,280,453
未収利息	314,378,431
前払費用	26,319,373

注記表

2026/05/14 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
未収配当金	788,369,206
未収利息	22,971
差入委託証拠金	23,974,723

注記表

2026/05/14 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
未収配当金	147,427,937
未収利息	970
差入委託証拠金	388,614,863

注記表

2026/05/14 9:03