野村DC運用戦略ファンドの未収利息の推移 - 通期

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
未収配当金	1,058,500,859
未収利息	457,314
その他未収収益	47,825,719

注記表

2025/05/15 9:06

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
現先取引勘定	2,370,000,000
未収利息	24,512
差入委託証拠金	107,927,000

注記表

2025/05/15 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
国債証券	16,212,829,370
未収利息	57,076,883
前払費用	3,378,944

注記表

2025/05/15 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
未収配当金	1,848,725,946
未収利息	17,150
差入委託証拠金	19,313,191,848

注記表

2025/05/15 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
国債証券	977,951,120,907
未収利息	9,510,096,917
前払費用	1,927,162,503

注記表

2025/05/15 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
未収配当金	178,414,722
未収利息	9,628
差入委託証拠金	5,064,041,779

注記表

2025/05/15 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
未収入金	1,495,176,698
未収利息	546,372,816
前払費用	55,878,368

注記表

2025/05/15 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
未収入金	24,016,038
未収利息	222,508,303
前払費用	38,299,588

注記表

2025/05/15 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
未収配当金	614,042,586
未収利息	16,378
差入委託証拠金	37,149,229

注記表

2025/05/15 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
未収配当金	122,983,421
未収利息	1,357
差入委託証拠金	124,400,683

注記表

2025/05/15 9:06