未収利息

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年 2月17日現在)
国債証券	6,163,107,707
未収利息	99,424,634
前払費用	2,681,696

注記表

2015/05/13 9:19

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年 2月17日現在)
派生商品評価勘定	14,920
未収利息	34,355,655
前払費用	4,462,587

注記表

2015/05/13 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年 2月17日現在)
未収配当金	91,051,871
未収利息	561
差入委託証拠金	11,794,900

注記表

2015/05/13 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成27年 2月17日現在)
未収配当金	56,723,936
未収利息	11
差入委託証拠金	14,057,789

注記表

2015/05/13 9:19