有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/18-2026/02/17)

【提出】: 2026/05/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	5,310,442,983
コール・ローン	6,098,650,619
株式	3,650,287,097,832
投資証券	61,299,107,006
派生商品評価勘定	118,174,889
未収入金	108,686,177
未収配当金	2,066,043,607
未収利息	123,582
差入委託証拠金	38,651,321,554
流動資産合計	3,763,939,648,249
資産合計	3,763,939,648,249
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	567,973,803
未払解約金	746,746,700
その他未払費用	18,627,000
流動負債合計	1,333,347,503
負債合計	1,333,347,503
純資産の部
元本等
元本	408,338,892,282
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,354,267,408,464
元本等合計	3,762,606,300,746
純資産合計	3,762,606,300,746
負債純資産合計	3,763,939,648,249

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 2月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	9.2144円
		(10,000口当たり純資産額)	(92,144円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 2月18日
至 2026年 2月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 2月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 2月17日現在
期首	2025年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	371,343,541,018円
同期中における追加設定元本額	65,214,867,062円
同期中における一部解約元本額	28,219,515,798円
期末元本額	408,338,892,282円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	8,537,554円
バランスセレクト50	34,474,035円
バランスセレクト70	57,999,771円
野村外国株式インデックスファンド	274,190,954円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,411,565,974円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,362,526,014円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,865,150,521円
野村資産設計ファンド2015	3,923,983円
野村資産設計ファンド2020	4,229,140円
野村資産設計ファンド2025	5,607,426円
野村資産設計ファンド2030	11,719,274円
野村資産設計ファンド2035	13,275,347円
野村資産設計ファンド2040	24,959,675円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	28,679,239,338円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,274,885,637円
のむラップ・ファンド(普通型)	27,002,188,665円
のむラップ・ファンド(積極型)	32,807,131,409円
野村資産設計ファンド2045	5,813,952円
野村インデックスファンド・外国株式	10,460,800,951円
マイ・ロード	1,345,692,673円
ネクストコア	5,717,538円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	151,730,207円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,985,487,480円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	141,329,434円
野村資産設計ファンド2050	6,855,554円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	979,159円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	788,779円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	808,368円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	836,946円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	677,677,931円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	5,431,951,862円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,505,052円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,068,669円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	21,493,737円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	10,813,617円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	41,260,801円
野村6資産均等バランス	2,555,597,154円
野村つみたて外国株投信	22,568,268,703円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	4,761,227,977円
世界6資産分散ファンド	40,157,143円
野村資産設計ファンド2060	6,656,833円
野村スリーゼロ先進国株式投信	5,980,955,148円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	11,033,436,060円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	8,176,656,820円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	7,699,774,906円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	41,417,756円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	30,072,804円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	155,547,347円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	135,519,864円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	187,753円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	1,465,154円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	132,425円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	700,519円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	308,546,246円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,900,305円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	14,753,893円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	34,218,915円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,294,000,166円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	4,110,716円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	800,833,225円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	10,997,490,063円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	286,770円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	832,374円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	5,171,274円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,588,590円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	129,475,862,398円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,245,272,162円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,474,984,529円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,005,976,898円
マイバランスDC30	566,339,645円
マイバランスDC50	1,540,223,902円
マイバランスDC70	1,767,260,904円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	56,386,756,995円
野村DC運用戦略ファンド	503,954,547円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	38,178,371円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	630,313,916円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	396,415,534円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	607,822,619円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	23,964,987円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	13,176,813円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	104,293,879円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	15,453,322円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	19,837,765円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	16,119,362円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	352,473,322円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	314,139,232円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	240,627,202円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	352,054,235円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	17,635,049円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	143,051,221円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	92,056,696円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	53,503,586円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	139,876,578円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	17,701,456円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	990,840,827円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年2月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	303,000	61.20	18,543,600.00
		HALLIBURTON CO	254,000	33.96	8,625,840.00
		SLB LTD	454,000	50.39	22,877,060.00
		CHENIERE ENERGY INC	68,100	220.79	15,035,799.00
		CHEVRON CORP	589,062	183.74	108,234,251.88
		CONOCOPHILLIPS	380,000	111.43	42,343,400.00
		COTERRA ENERGY INC	226,000	31.37	7,089,620.00
		DEVON ENERGY CORP	179,000	44.66	7,994,140.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	56,400	169.14	9,539,496.00
		EOG RESOURCES INC	165,000	120.73	19,920,450.00
		EQT CORP	189,000	58.70	11,094,300.00
		EXPAND ENERGY CORP	72,600	104.05	7,554,030.00
		EXXON MOBIL CORP	1,302,700	148.45	193,385,815.00
		KINDER MORGAN INC	608,000	32.32	19,650,560.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	94,000	203.26	19,106,440.00
		OCCIDENTAL PETE CORP	222,000	46.07	10,227,540.00
		ONEOK INC	190,000	86.11	16,360,900.00
		PHILLIPS 66	122,900	159.77	19,635,733.00
		TARGA RESOURCES CORP	66,700	223.89	14,933,463.00
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	17,460	432.31	7,548,132.60
		VALERO ENERGY CORP	93,800	200.17	18,775,946.00
		WILLIAMS COS	373,000	72.28	26,960,440.00
		AIR PRODUCTS	68,100	279.74	19,050,294.00
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	94.66	4,733,000.00
		CORTEVA INC	209,000	75.03	15,681,270.00
		DOW INC	222,000	32.49	7,212,780.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	124,000	50.22	6,227,280.00
		ECOLAB INC	78,000	299.17	23,335,260.00
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	80,000	83.00	6,640,000.00
		LINDE PLC	143,300	481.00	68,927,300.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	77,000	57.61	4,435,970.00
		PPG INDUSTRIES	71,000	131.34	9,325,140.00
		RPM INTERNATIONAL INC	39,400	118.21	4,657,474.00
		SHERWIN-WILLIAMS	72,300	368.89	26,670,747.00
		AMRIZE LTD	152,000	58.83	8,942,160.00
		CRH PLC	203,700	125.97	25,660,089.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	18,100	678.86	12,287,366.00
		VULCAN MATERIALS CO	40,000	327.65	13,106,000.00
		AMCOR PLC	144,000	50.09	7,212,960.00
		AVERY DENNISON CORP	24,400	195.80	4,777,520.00
		BALL CORP	77,000	67.29	5,181,330.00
		INTERNATIONAL PAPER CO	156,000	49.10	7,659,600.00
		PACKAGING CORP OF AMERICA	27,400	246.31	6,748,894.00
		SMURFIT WESTROCK PLC	162,000	51.56	8,352,720.00
		FREEPORT-MCMORAN INC	438,000	62.84	27,523,920.00
		NEWMONT CORP	337,000	125.80	42,394,600.00
		NUCOR CORP	70,700	183.23	12,954,361.00
		RELIANCE INC	16,000	343.43	5,494,880.00
		STEEL DYNAMICS	41,600	191.68	7,973,888.00
		AXON ENTERPRISE INC	22,900	429.67	9,839,443.00
		BOEING CO	238,100	242.96	57,848,776.00
		GENERAL DYNAMICS	70,400	347.64	24,473,856.00
		GENERAL ELECTRIC CO	324,000	315.41	102,192,840.00
		HEICO CORP	13,400	332.52	4,455,768.00
		HEICO CORP-CLASS A	22,300	252.91	5,639,893.00
		HOWMET AEROSPACE INC	118,000	250.21	29,524,780.00
		L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	57,200	345.50	19,762,600.00
		LOCKHEED MARTIN	64,000	652.58	41,765,120.00
		NORTHROP GRUMMAN CORP	41,900	702.57	29,437,683.00
		ROCKET LAB CORP	134,000	67.44	9,036,960.00
		RTX CORP	409,000	200.06	81,824,540.00
		TEXTRON INC	54,000	98.09	5,296,860.00
		TRANSDIGM GROUP INC	17,150	1,286.67	22,066,390.50
		ALLEGION PLC	27,200	179.50	4,882,400.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	34,100	114.73	3,912,293.00
	CARLISLE COS INC	13,300	409.04	5,440,232.00
	CARRIER GLOBAL CORP	237,000	65.40	15,499,800.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	200,000	139.24	27,848,000.00
	LENNOX INTERNATIONAL INC	9,400	566.65	5,326,510.00
	MASCO CORP	63,000	76.19	4,799,970.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	67,900	465.27	31,591,833.00
	AECOM	42,000	88.31	3,709,020.00
	COMFORT SYSTEMS USA INC	10,700	1,337.95	14,316,065.00
	EMCOR GROUP INC	13,500	800.82	10,811,070.00
	QUANTA SERVICES INC	45,200	524.08	23,688,416.00
	AMETEK INC	70,900	229.76	16,289,984.00
	BLOOM ENERGY CORP- A	68,000	139.74	9,502,320.00
	EATON CORP PLC	119,500	389.25	46,515,375.00
	EMERSON ELEC	173,300	148.13	25,670,929.00
	GE VERNOVA INC	83,200	802.13	66,737,216.00
	HUBBELL INC	16,600	524.12	8,700,392.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	33,800	394.37	13,329,706.00
	VERTIV HOLDINGS CO	111,000	234.53	26,032,830.00
	3M CORP	161,300	171.82	27,714,566.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	193,200	241.38	46,634,616.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	52,000	78.14	4,063,280.00
	CATERPILLAR INC DEL	143,200	774.20	110,865,440.00
	CNH INDUSTRIAL NV	247,000	12.75	3,149,250.00
	CUMMINS INC	42,100	601.01	25,302,521.00
	DEERE & COMPANY	78,200	602.92	47,148,344.00
	DOVER CORP	41,000	231.63	9,496,830.00
	FORTIVE CORP	101,000	56.90	5,746,900.00
	GRACO INC	52,000	94.67	4,922,840.00
	IDEX CORP	22,000	210.41	4,629,020.00
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	84,000	299.60	25,166,400.00
	INGERSOLL-RAND INC	124,000	98.52	12,216,480.00
	NORDSON CORP	16,700	298.19	4,979,773.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	121,000	89.83	10,869,430.00
	PACCAR	159,000	127.00	20,193,000.00
	PARKER HANNIFIN CORP	38,500	1,001.75	38,567,375.00
	PENTAIR PLC	49,000	101.37	4,967,130.00
	SNAP-ON INC	15,600	384.61	5,999,916.00
	WABTEC CORP	52,300	256.06	13,391,938.00
	XYLEM INC	73,900	128.09	9,465,851.00
	AERCAP HOLDINGS NV	55,300	150.43	8,318,779.00
	FASTENAL CO	355,000	46.41	16,475,550.00
	FERGUSON ENTERPRISES INC	59,200	261.36	15,472,512.00
	GRAINGER(W.W.) INC	14,000	1,131.42	15,839,880.00
	UNITED RENTALS INC	19,600	869.57	17,043,572.00
	WATSCO INC	10,100	417.92	4,220,992.00
	CINTAS CORP	110,600	193.44	21,394,464.00
	COPART INC	281,000	37.49	10,534,690.00
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	66,000	223.17	14,729,220.00
	ROLLINS INC	88,000	58.06	5,109,280.00
	VERALTO CORP	77,000	92.54	7,125,580.00
	WASTE CONNECTIONS INC	79,200	160.26	12,692,592.00
	WASTE MANAGEMENT INC	124,000	234.52	29,080,480.00
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	36,400	176.01	6,406,764.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	40,400	146.50	5,918,600.00
	FEDEX CORPORATION	69,100	374.72	25,893,152.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	227,000	119.24	27,067,480.00
	DELTA AIR LINES INC	50,000	69.00	3,450,000.00
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	109.29	2,622,960.00
	CSX CORP	570,000	40.87	23,295,900.00
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	670,000	4.13	2,767,100.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	24,600	221.76	5,455,296.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	68,100	314.94	21,447,414.00
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	58,400	193.21	11,283,464.00
	UBER TECHNOLOGIES INC	608,000	69.99	42,553,920.00
	UNION PAC CORP	180,500	260.68	47,052,740.00
	APTIV PLC	64,000	85.20	5,452,800.00
	FORD MOTOR COMPANY	1,181,000	14.12	16,675,720.00
	GENERAL MOTORS CO	293,000	81.08	23,756,440.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	234,000	17.73	4,148,820.00
	TESLA INC	863,700	417.44	360,542,928.00
	DR HORTON INC	81,000	167.78	13,590,180.00
	GARMIN LTD	50,100	214.74	10,758,474.00
	LENNAR CORP-A	63,400	122.28	7,752,552.00
	NVR INC	810	7,507.43	6,081,018.30
	PULTEGROUP INC	59,300	142.56	8,453,808.00
	DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	115.73	5,173,131.00
	LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	176.42	5,680,724.00
	NIKE INC-B	367,000	63.13	23,168,710.00
	TAPESTRY INC	64,800	153.80	9,966,240.00
	AIRBNB INC-CLASS A	130,400	121.35	15,824,040.00
	BOOKING HOLDINGS INC	9,900	4,140.60	40,991,940.00
	CARNIVAL CORP	327,000	31.77	10,388,790.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	415,000	36.30	15,064,500.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	36,200	211.50	7,656,300.00
	DOMINOS PIZZA INC	10,100	375.50	3,792,550.00
	DOORDASH INC-A	117,700	160.34	18,872,018.00
	DRAFTKINGS INC	130,000	21.76	2,828,800.00
	EXPEDIA GROUP INC	36,000	212.67	7,656,120.00
	FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	49,900	125.17	6,245,983.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	71,900	314.62	22,621,178.00
	HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	165.39	2,133,531.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	44,800	144.50	6,473,600.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	92,000	57.15	5,257,800.00
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	70,000	353.89	24,772,300.00
	MCDONALD'S CORP	218,100	327.58	71,445,198.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	78,800	319.61	25,185,268.00
	STARBUCKS CORP	349,000	93.79	32,732,710.00
	YUM BRANDS INC	84,000	160.57	13,487,880.00
	GENUINE PARTS CO	40,900	147.16	6,018,844.00
	AMAZON.COM INC	2,933,000	198.79	583,051,070.00
	EBAY INC	142,000	82.38	11,697,960.00
	MERCADOLIBRE INC	14,030	1,988.26	27,895,287.80
	SEA LTD-ADR	116,500	106.74	12,435,210.00
	AUTOZONE	5,080	3,858.16	19,599,452.80
	BEST BUY COMPANY INC	61,000	65.80	4,013,800.00
	BURLINGTON STORES INC	18,700	302.37	5,654,319.00
	CARVANA CO	39,700	342.87	13,611,939.00
	DICK S SPORTING GOODS INC	20,500	201.25	4,125,625.00
	HOME DEPOT	304,200	391.05	118,957,410.00
	LOWES COS INC	172,100	287.39	49,459,819.00
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	257,000	96.66	24,841,620.00
	ROSS STORES INC	100,400	196.54	19,732,616.00
	TJX COS INC	340,100	154.46	52,531,846.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	164,000	55.03	9,024,920.00
	ULTA BEAUTY INC	14,000	683.40	9,567,600.00
	WILLIAMS SONOMA INC	36,500	214.57	7,831,805.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	135,400	1,018.48	137,902,192.00
	DOLLAR GENERAL CORP	67,500	153.84	10,384,200.00
	DOLLAR TREE INC	60,000	126.06	7,563,600.00
	KROGER CO	192,000	71.25	13,680,000.00
	SYSCO CORP	144,000	90.56	13,040,640.00
	TARGET CORP	139,000	115.76	16,090,640.00
	WALMART INC	1,340,000	133.89	179,412,600.00
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	55,000	29.95	1,647,250.00
	COCA COLA CO	1,249,000	78.68	98,271,320.00
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	62,000	99.51	6,169,620.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	46,700	149.30	6,972,310.00
	KEURIG DR PEPPER INC	398,000	29.69	11,816,620.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	226,000	81.48	18,414,480.00
	PEPSICO INC	417,800	165.94	69,329,732.00
	ARCHER DANIELS MIDLAND	145,000	69.51	10,078,950.00
	BUNGE GLOBAL SA	41,000	122.53	5,023,730.00
	GENERAL MILLS	161,000	48.34	7,782,740.00
	HERSHEY CO/THE	44,100	222.58	9,815,778.00
	HORMEL FOODS CORP	86,000	23.78	2,045,080.00
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	32,400	110.53	3,581,172.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	280,000	24.80	6,944,000.00
	MCCORMICK & CO INC.	76,000	71.49	5,433,240.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	395,000	62.59	24,723,050.00
	TYSON FOODS INC-CL A	84,000	63.94	5,370,960.00
	ALTRIA GROUP INC	516,000	67.25	34,701,000.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	475,700	187.51	89,198,507.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	75,000	101.45	7,608,750.00
	CLOROX CO	35,200	125.94	4,433,088.00
	COLGATE PALMOLIVE CO.	237,000	96.67	22,910,790.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	101,000	109.41	11,050,410.00
	PROCTER & GAMBLE CO	715,200	160.07	114,482,064.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	72,000	108.24	7,793,280.00
	KENVUE INC	598,000	18.70	11,182,600.00
	ABBOTT LABORATORIES	532,200	112.68	59,968,296.00
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	167,000	19.79	3,304,930.00
	BECTON,DICKINSON	87,100	175.89	15,320,019.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	451,000	74.73	33,703,230.00
	COOPER COS INC/THE	58,000	82.99	4,813,420.00
	DEXCOM INC	123,000	70.02	8,612,460.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	177,000	75.87	13,428,990.00
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	142,000	80.34	11,408,280.00
	HOLOGIC INC	69,000	75.04	5,177,760.00
	IDEXX LABORATORIES INC	24,800	629.35	15,607,880.00
	INSULET CORP	21,300	242.74	5,170,362.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	109,500	485.84	53,199,480.00
	MEDTRONIC PLC	394,000	99.49	39,199,060.00
	RESMED INC	44,600	252.55	11,263,730.00
	SOLVENTUM CORP	50,000	75.55	3,777,500.00
	STERIS PLC	29,800	248.35	7,400,830.00
	STRYKER CORP	105,700	366.05	38,691,485.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	62,000	96.45	5,979,900.00
	CARDINAL HEALTH INC	72,900	220.79	16,095,591.00
	CENCORA INC	55,900	360.83	20,170,397.00
	CENTENE CORP	146,000	40.58	5,924,680.00
	CVS HEALTH CORP	387,000	78.48	30,371,760.00
	ELEVANCE HEALTH INC	69,400	346.80	24,067,920.00
	HCA HEALTHCARE INC	50,000	540.29	27,014,500.00
	HUMANA INC	36,900	184.10	6,793,290.00
	LABCORP HOLDINGS INC	26,100	282.63	7,376,643.00
	MCKESSON CORP	37,900	934.75	35,427,025.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	33,900	206.87	7,012,893.00
	THE CIGNA GROUP	82,300	291.44	23,985,512.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	276,800	293.19	81,154,992.00
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18,000	234.81	4,226,580.00
	ABBVIE INC	539,800	231.50	124,963,700.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	39,500	314.40	12,418,800.00
	AMGEN INC	164,500	369.19	60,731,755.00
	BIOGEN INC	44,800	196.52	8,804,096.00
	GILEAD SCIENCES INC	379,200	154.98	58,768,416.00
	INCYTE CORP	52,000	101.10	5,257,200.00
	INSMED INC	64,000	148.75	9,520,000.00
	NATERA INC	40,000	206.23	8,249,200.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	124.12	3,822,896.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	32,100	803.17	25,781,757.00
	UNITED THERAPEUTICS CORP	13,300	473.66	6,299,678.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS	78,100	491.47	38,383,807.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	625,000	60.74	37,962,500.00
	ELI LILLY & CO.	245,800	1,040.00	255,632,000.00
	JOHNSON & JOHNSON	735,900	243.45	179,154,855.00
	MERCK & CO INC	763,000	121.41	92,635,830.00
	PFIZER INC	1,745,000	27.58	48,127,100.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	127,000	45.19	5,739,130.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	350,000	33.98	11,893,000.00
	ZOETIS INC	134,800	126.65	17,072,420.00
	BANK OF AMERICA CORP	2,150,000	52.55	112,982,500.00
	CITIGROUP	563,000	110.86	62,414,180.00
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	133,000	65.10	8,658,300.00
	FIFTH THIRD BANCORP	273,000	52.86	14,430,780.00
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,700	2,005.87	5,415,849.00
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	613,000	17.26	10,580,380.00
	JPMORGAN CHASE & CO	840,300	302.55	254,232,765.00
	KEYCORP	285,000	21.70	6,184,500.00
	M & T BANK CORP	48,300	228.71	11,046,693.00
	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	46,000	96.13	4,421,980.00
	PNC FINANCIAL	120,200	229.32	27,564,264.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	29.74	8,000,060.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	398,000	51.90	20,656,200.00
	US BANCORP	475,000	57.69	27,402,750.00
	WELLS FARGO CO	979,000	86.98	85,153,420.00
	AFFIRM HOLDINGS INC	85,000	49.81	4,233,850.00
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	132,400	125.07	16,559,268.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	421,200	497.55	209,568,060.00
	BLOCK INC	171,000	49.80	8,515,800.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	92,000	31.07	2,858,440.00
	CORPAY INC	20,800	337.12	7,012,096.00
	EQUITABLE HOLDINGS INC	91,000	44.39	4,039,490.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	163,000	46.80	7,628,400.00
	FISERV INC	163,600	59.36	9,711,296.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	68.48	5,026,432.00
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,400	156.69	3,353,166.00
	MASTERCARD INC	260,500	518.36	135,032,780.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	281,000	40.29	11,321,490.00
	ROCKET COS INC-CLASS A	270,000	18.68	5,043,600.00
	TOAST INC-CLASS A	146,000	27.33	3,990,180.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	519,100	314.08	163,038,928.00
	AFLAC INC	157,000	114.91	18,040,870.00
	ALLSTATE CORP	80,100	207.51	16,621,551.00
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,000	128.95	2,579,000.00
	AMERICAN INTL GROUP	172,000	78.27	13,462,440.00
	AON PLC	63,200	321.70	20,331,440.00
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	113,000	98.38	11,116,940.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	79,100	208.45	16,488,395.00
	BROWN & BROWN INC	85,900	68.47	5,881,573.00
	CHUBB LTD	116,400	324.95	37,824,180.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	46,700	162.77	7,601,359.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8,500	279.11	2,372,435.00
	EVEREST GROUP LTD	12,400	338.03	4,191,572.00
	FNF GROUP	75,000	56.74	4,255,500.00
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	87,300	141.25	12,331,125.00
	LOEWS CORP	53,000	108.78	5,765,340.00
	MARKEL GROUP INC	3,920	2,061.88	8,082,569.60
	MARSH & MCLENNAN COS	151,400	174.06	26,352,684.00
	METLIFE INC	170,000	77.31	13,142,700.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	70,000	90.39	6,327,300.00
	PROGRESSIVE CO	180,100	204.53	36,835,853.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	107,000	104.61	11,193,270.00
	TRAVELERS COS INC/THE	69,500	294.21	20,447,595.00
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	30,400	287.74	8,747,296.00
	WR BERKLEY CORP	95,000	69.70	6,621,500.00
	ACCENTURE PLC-CL A	189,500	224.23	42,491,585.00
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	95,000	195.85	18,605,750.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	150,000	66.55	9,982,500.00
	COREWEAVE INC-CL A	54,000	96.04	5,186,160.00
	GARTNER INC	22,100	158.58	3,504,618.00
	GODADDY INC - CLASS A	43,300	89.12	3,858,896.00
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	284,600	262.38	74,673,348.00
	MONGODB INC	25,400	368.40	9,357,360.00
	OKTA INC	53,000	87.26	4,624,780.00
	SNOWFLAKE INC	99,400	182.29	18,119,626.00
	TWILIO INC - A	47,000	113.00	5,311,000.00
	VERISIGN INC	25,300	219.03	5,541,459.00
	WIX.COM LTD	16,000	69.23	1,107,680.00
	ADOBE INC	128,600	263.97	33,946,542.00
	APPLOVIN CORP-CLASS A	70,200	390.55	27,416,610.00
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	51,100	84.38	4,311,818.00
	AUTODESK INC.	65,200	231.22	15,075,544.00
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48,000	34.10	1,636,800.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	83,100	299.46	24,885,126.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	171.48	4,475,628.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	76,400	429.64	32,824,496.00
	DATADOG INC - CLASS A	92,700	125.20	11,606,040.00
	DOCUSIGN INC	61,000	44.82	2,734,020.00
	DYNATRACE INC	93,000	37.20	3,459,600.00
	FAIR ISAAC CORP	7,180	1,344.74	9,655,233.20
	FORTINET INC	198,000	85.56	16,940,880.00
	GEN DIGITAL INC	153,000	23.72	3,629,160.00
	HUBSPOT INC	14,600	243.85	3,560,210.00
	INTUIT INC	85,600	399.40	34,188,640.00
	MICROSOFT CORP	2,157,800	401.32	865,968,296.00
	MONDAY.COM LTD	14,300	72.38	1,035,034.00
	NEBIUS GROUP NV	65,000	98.01	6,370,650.00
	NUTANIX INC - A	78,000	41.76	3,257,280.00
	ORACLE CORPORATION	522,700	160.14	83,705,178.00
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	695,400	131.41	91,382,514.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	246,907	166.95	41,221,123.65
	PTC INC	37,400	156.77	5,863,198.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	33,400	321.41	10,735,094.00
	SALESFORCE INC	290,900	189.72	55,189,548.00
	SAMSARA INC-CL A	109,000	27.32	2,977,880.00
	SERVICENOW INC	316,400	107.08	33,880,112.00
	STRATEGY INC	79,600	133.88	10,656,848.00
	SYNOPSYS INC	57,200	437.09	25,001,548.00
	TRIMBLE INC	70,000	66.40	4,648,000.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	13,500	303.94	4,103,190.00
	WORKDAY INC-CLASS A	65,600	144.42	9,473,952.00
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	78,000	92.60	7,222,800.00
	ZSCALER INC	31,300	177.72	5,562,636.00
	ARISTA NETWORKS INC	325,100	141.59	46,030,909.00
	CIENA CORPORATION	43,100	303.92	13,098,952.00
	CISCO SYSTEMS	1,208,000	76.85	92,834,800.00
	F5 INC	18,300	273.93	5,012,919.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	50,600	461.76	23,365,056.00
	APPLE INC	4,534,800	255.78	1,159,911,144.00
	DELL TECHNOLOGIES-C	100,000	117.49	11,749,000.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	395,000	22.69	8,962,550.00
	HP INC	289,000	19.26	5,566,140.00
	IONQ INC	92,000	34.11	3,138,120.00
	NETAPP INC	63,000	102.42	6,452,460.00
	PURE STORAGE INC - CLASS A	97,000	73.85	7,163,450.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	64,600	425.99	27,518,954.00
	SUPER MICRO COMPUTER INC	167,000	30.54	5,100,180.00
	WESTERN DIGITAL CORP	106,700	281.58	30,044,586.00
	AMPHENOL CORP-CL A	373,100	146.72	54,741,232.00
	CDW CORPORATION	39,800	126.86	5,049,028.00
	CORNING INC	247,000	133.46	32,964,620.00
	FLEX LTD	115,000	64.24	7,387,600.00
	JABIL INC	33,300	254.58	8,477,514.00
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	51,600	233.51	12,049,116.00
	TE CONNECTIVITY PLC	89,600	236.19	21,162,624.00
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	14,200	660.29	9,376,118.00
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,900	264.62	3,942,838.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	495,900	207.32	102,809,988.00
	ANALOG DEVICES INC	149,700	337.10	50,463,870.00
	APPLIED MATERIALS	243,400	354.91	86,385,094.00
	ASTERA LABS INC	41,000	129.32	5,302,120.00
	BROADCOM INC	1,370,900	325.17	445,775,553.00
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	47,800	121.44	5,804,832.00
	ENTEGRIS INC	46,000	131.43	6,045,780.00
	FIRST SOLAR INC	30,100	225.65	6,792,065.00
	INTEL CORP	1,381,000	46.79	64,616,990.00
	KLA CORP	40,320	1,464.13	59,033,721.60
	LAM RESEARCH CORP	385,300	235.53	90,749,709.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	266,000	78.61	20,910,260.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	165,000	78.56	12,962,400.00
	MICRON TECHNOLOGY	343,000	411.66	141,199,380.00
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,700	1,171.47	17,220,609.00
	NVIDIA CORP	7,425,400	182.81	1,357,437,374.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	77,900	244.43	19,041,097.00
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	72.21	8,954,040.00
	QNITY ELECTRONICS INC	62,000	111.69	6,924,780.00
	QUALCOMM INC	328,000	140.70	46,149,600.00
	TERADYNE INC	49,000	314.66	15,418,340.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	277,800	226.16	62,827,248.00
	AT & T INC	2,185,000	28.69	62,687,650.00
	COMCAST CORP-CL A	1,122,000	31.57	35,421,540.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	1,288,000	49.01	63,124,880.00
	T-MOBILE US INC	154,400	219.50	33,890,800.00
	ALLIANT ENERGY CORP	79,000	71.19	5,624,010.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	165,000	129.94	21,440,100.00
	CONSTELLATION ENERGY	95,200	288.43	27,458,536.00
	DUKE ENERGY CORP	239,000	128.20	30,639,800.00
	EDISON INTERNATIONAL	121,000	71.46	8,646,660.00
	ENTERGY CORP	134,000	105.07	14,079,380.00
	EVERGY INC	68,000	82.69	5,622,920.00
	EVERSOURCE ENERGY	111,000	73.36	8,142,960.00
	EXELON CORPORATION	313,000	48.48	15,174,240.00
	FIRSTENERGY CORP	169,000	50.10	8,466,900.00
	NEXTERA ENERGY INC	629,000	93.80	59,000,200.00
	NRG ENERGY INC	58,700	172.35	10,116,945.00
	OKLO INC	35,000	65.69	2,299,150.00
	PG&E CORP	673,000	18.16	12,221,680.00
	PPL CORPORATION	231,000	37.82	8,736,420.00
	SOUTHERN CO.	338,000	94.95	32,093,100.00
	XCEL ENERGY INC	179,000	81.59	14,604,610.00
	ATMOS ENERGY CORP	48,900	179.25	8,765,325.00
	AMEREN CORPORATION	83,000	110.97	9,210,510.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	197,000	42.52	8,376,440.00
	CMS ENERGY CORP	94,000	76.74	7,213,560.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	111,000	113.72	12,622,920.00
	DOMINION ENERGY INC	264,000	66.51	17,558,640.00
	DTE ENERGY COMPANY	64,300	144.94	9,319,642.00
	NISOURCE INC	145,000	46.36	6,722,200.00
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	150,000	86.37	12,955,500.00
	SEMPRA	198,000	94.78	18,766,440.00
	WEC ENERGY GROUP INC	99,000	115.79	11,463,210.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	57,900	133.50	7,729,650.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	88,000	39.73	3,496,240.00
	AMERICAN EXPRESS CO	170,100	337.50	57,408,750.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	196,300	207.37	40,706,731.00
	SOFI TECHNOLOGIES INC	364,000	19.61	7,138,040.00
	SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	71.38	7,994,560.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,900	473.67	13,689,063.00
	ARES MANAGEMENT CORP - A	66,000	133.88	8,836,080.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	215,200	117.74	25,337,648.00
	BLACKROCK INC	45,000	1,071.51	48,217,950.00
	BLACKSTONE INC	224,500	129.86	29,153,570.00
	CARLYLE GROUP INC/THE	72,000	54.49	3,923,280.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	31,200	275.11	8,583,432.00
	CME GROUP INC	109,900	303.07	33,307,393.00
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	61,800	164.32	10,154,976.00
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	146.72	2,494,240.00
	GOLDMAN SACHS GROUP	92,500	905.14	83,725,450.00
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	138,000	74.75	10,315,500.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	176,000	152.28	26,801,280.00
	KKR & CO INC-A	192,000	101.73	19,532,160.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	24,600	334.70	8,233,620.00
	MOODYS CORP	48,900	426.44	20,852,916.00
	MORGAN STANLEY	365,800	171.15	62,606,670.00
	MSCI INC	23,600	526.06	12,415,016.00
	NASDAQ INC	139,000	79.47	11,046,330.00
	NORTHERN TRUST CORP	58,800	146.38	8,607,144.00
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57,200	158.68	9,076,496.00
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	227,000	75.97	17,245,190.00
	S&P GLOBAL INC	95,500	409.54	39,111,070.00
	SCHWAB(CHARLES)CORP	527,000	93.72	49,390,440.00
	STATE STREET CORP	87,400	127.97	11,184,578.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	65,100	93.76	6,103,776.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	33,300	113.41	3,776,553.00
	VISTRA CORP	103,800	171.49	17,800,662.00
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	47,100	174.11	8,200,581.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	86,600	125.81	10,895,146.00
	DANAHER CORP	197,800	212.58	42,048,324.00
	ILLUMINA INC	46,000	116.81	5,373,260.00
	IQVIA HOLDINGS INC	51,600	166.94	8,614,104.00
	METTLER-TOLEDO INTL	6,370	1,360.95	8,669,251.50
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	115,400	504.82	58,256,228.00
	WATERS CORP	29,988	323.37	9,697,219.56
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22,800	250.49	5,711,172.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	123,500	212.11	26,195,585.00
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	38,100	79.32	3,022,092.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	34,800	173.70	6,044,760.00
	EQUIFAX INC	38,400	192.80	7,403,520.00
	JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	132.79	4,860,114.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	176.30	6,558,360.00
	PAYCHEX INC	100,000	94.38	9,438,000.00
	PAYCOM SOFTWARE INC	15,600	125.31	1,954,836.00
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	68,000	72.09	4,902,120.00
	TRUNSUNION	58,000	73.92	4,287,360.00
	VERISK ANALYTICS INC	42,900	181.21	7,773,909.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	239.09	6,407,612.00
	ECHOSTAR CORP-A	45,000	113.15	5,091,750.00
	FOX CORP-CLASS A	66,000	56.35	3,719,100.00
	FOX CORP-CLASS B	48,000	51.56	2,474,880.00
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	22.72	2,476,480.00
	OMNICOM GROUP	95,000	69.00	6,555,000.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	133,000	25.81	3,432,730.00
	DISNEY (WALT) CO	549,000	105.45	57,892,050.00
	ELECTRONIC ARTS	72,400	200.62	14,524,888.00
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	64,000	85.55	5,475,200.00
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	50,400	158.27	7,976,808.00
	NETFLIX INC	1,298,000	76.87	99,777,260.00
	ROBLOX CORP -CLASS A	175,000	63.17	11,054,750.00
	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	48,200	458.34	22,091,988.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	56,700	193.67	10,981,089.00
	WARNER BROS DISCOVERY INC	719,000	27.99	20,124,810.00
	ALPHABET INC-CL A	1,777,500	305.72	543,417,300.00
	ALPHABET INC-CL C	1,493,300	306.02	456,979,666.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	663,000	639.77	424,167,510.00
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小計	銘柄数:526			17,904,812,365.99
				(2,745,523,928,200)
	組入時価比率:73.0%			75.1%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	185,000	24.43	4,519,550.00
	CAMECO CORP	133,000	153.94	20,474,020.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	644,000	55.39	35,671,160.00
	CENOVUS ENERGY INC	433,000	29.90	12,946,700.00
	ENBRIDGE INC	670,000	73.30	49,111,000.00
	IMPERIAL OIL	54,000	163.25	8,815,500.00
	KEYERA CORP	68,000	51.85	3,525,800.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	173,000	60.43	10,454,390.00
	SUNCOR ENERGY INC	367,000	76.25	27,983,750.00
	TC ENERGY CORP	321,000	86.52	27,772,920.00
	TOURMALINE OIL CORP	116,000	61.80	7,168,800.00
	WHITECAP RESOURCES INC	360,000	13.16	4,737,600.00
	NUTRIEN LTD	151,000	96.47	14,566,970.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,000	86.34	3,626,280.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	153,300	295.07	45,234,231.00
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	61.61	8,009,300.00
	BARRICK MINING CORP	520,000	65.32	33,966,400.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	211,000	36.22	7,642,420.00
	FRANCO-NEVADA CORP	59,700	343.87	20,529,039.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	17.07	3,926,100.00
	KINROSS GOLD CORP	377,000	46.87	17,669,990.00
	LUNDIN GOLD INC	35,000	109.59	3,835,650.00
	LUNDIN MINING CORP	220,000	34.80	7,656,000.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	129,000	79.00	10,191,000.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	143,000	80.27	11,478,610.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	140,200	198.68	27,854,936.00
	BOMBARDIER INC-B	25,700	242.54	6,233,278.00
	CAE INC	92,000	41.20	3,790,400.00
	ATKINSREALIS GROUP INC	49,000	90.35	4,427,150.00
	STANTEC INC	34,000	118.60	4,032,400.00
	WSP GLOBAL INC	38,900	221.20	8,604,680.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	26,000	204.93	5,328,180.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	128,000	33.88	4,336,640.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	72,000	58.99	4,247,280.00
	RB GLOBAL INC	58,000	138.91	8,056,780.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	160,000	146.42	23,427,200.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	277,000	114.10	31,605,700.00
	TFI INTERNATIONAL INC	25,000	163.62	4,090,500.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	78,000	93.52	7,294,560.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	56,000	98.83	5,534,480.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	97,000	90.09	8,738,730.00
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	179.64	2,550,888.00
	DOLLARAMA INC	82,400	190.12	15,665,888.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	227,000	83.86	19,036,220.00
	EMPIRE CO LTD A	39,000	48.94	1,908,660.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	184,000	67.86	12,486,240.00
	METRO INC/CN	63,000	97.31	6,130,530.00
	WESTON(GEORGE)LTD	52,200	102.43	5,346,846.00
	SAPUTO INC	70,000	42.38	2,966,600.00
	BANK OF MONTREAL	218,000	192.17	41,893,060.00
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	378,000	103.16	38,994,480.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	284,000	130.51	37,064,840.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	121,000	174.78	21,148,380.00
	ROYAL BANK OF CANADA	429,400	230.98	99,182,812.00
	TORONTO DOMINION BANK	522,000	129.93	67,823,460.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,330	2,356.86	14,918,923.80
	GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	61.78	5,127,740.00
	IA FINANCIAL CORP INC	27,900	168.02	4,687,758.00
	INTACT FINANCIAL CORP	53,900	263.18	14,185,402.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	523,000	50.07	26,186,610.00
	POWER CORPORATION OF CANADA	171,000	64.66	11,056,860.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	169,000	93.94	15,875,860.00
	CGI INC	60,800	101.55	6,174,240.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	373,400	153.88	57,458,792.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	6,130	2,356.67	14,446,387.10
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	89.57	2,140,723.00
	OPEN TEXT CORP	70,000	33.49	2,344,300.00
	CELESTICA INC	35,200	381.72	13,436,544.00
	BCE INC	20,000	35.01	700,200.00
	TELUS CORP	148,600	18.35	2,726,810.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	115,000	52.87	6,080,050.00
	EMERA INC	95,000	70.14	6,663,300.00
	FORTIS INC	152,000	77.42	11,767,840.00
	HYDRO ONE LTD	98,000	56.47	5,534,060.00
	ALTAGAS LTD	98,000	44.95	4,405,100.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	45.91	1,790,490.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	129,000	71.70	9,249,300.00
	BROOKFIELD CORP	628,000	65.06	40,857,680.00
	IGM FINANCIAL INC	21,000	66.08	1,387,680.00
	TMX GROUP LTD	87,000	45.32	3,942,840.00
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	59.72	2,269,360.00
	THOMSON REUTERS CORP	46,200	118.45	5,472,390.00
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	210.63	2,485,434.00
小計	銘柄数:83			1,224,687,651.90
				(137,667,138,950)
	組入時価比率:3.7%			3.8%
ユーロ	TENARIS SA	112,000	20.89	2,339,680.00
	BOLLORE SE	210,000	4.69	986,160.00
	ENI SPA	630,000	18.14	11,433,240.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	17.82	2,156,220.00
	NESTE OYJ	134,000	20.54	2,752,360.00
	OMV AG	47,000	54.70	2,570,900.00
	REPSOL SA	338,000	17.11	5,784,870.00
	TOTALENERGIES SE	610,000	64.16	39,137,600.00
	AIR LIQUIDE SA	177,800	169.26	30,094,428.00
	AKZO NOBEL	55,000	60.26	3,314,300.00
	BASF SE	274,000	50.76	13,908,240.00
	DSM-FIRMENICH AG	51,700	61.46	3,177,482.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	15.57	1,152,180.00
	SYENSQO SA	19,300	78.40	1,513,120.00
	SYMRISE AG	39,200	75.14	2,945,488.00
	BUZZI SPA	26,000	47.72	1,240,720.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	40,700	192.15	7,820,505.00
	ARCELORMITTAL	140,000	53.22	7,450,800.00
	STORA ENSO OYJ-R	163,000	11.38	1,854,940.00
	UPM-KYMMENE OYJ	165,000	26.96	4,448,400.00
	AIRBUS SE	180,800	197.20	35,653,760.00
	CSG NV	61,000	29.00	1,769,000.00
	DASSAULT AVIATION SA	5,900	343.20	2,024,880.00
	HENSOLDT AG	19,000	81.20	1,542,800.00
	LEONARDO SPA	125,000	56.04	7,005,000.00
	MTU AERO ENGINES AG	16,500	395.60	6,527,400.00
	RHEINMETALL AG	14,150	1,620.00	22,923,000.00
	SAFRAN SA	110,600	338.20	37,404,920.00
	THALES SA	28,000	251.40	7,039,200.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	137,000	89.26	12,228,620.00
	KINGSPAN GROUP PLC	45,000	79.65	3,584,250.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	55,600	102.90	5,721,240.00
	BOUYGUES	57,000	50.22	2,862,540.00
	EIFFAGE SA	21,900	138.70	3,037,530.00
	FERROVIAL SE	158,004	61.14	9,660,364.56
	HOCHTIEF AG	5,200	391.00	2,033,200.00
	VINCI	153,800	136.65	21,016,770.00
	LEGRAND SA	80,100	150.40	12,047,040.00
	PRYSMIAN SPA	85,000	99.18	8,430,300.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	168,200	257.00	43,227,400.00
	SIEMENS ENERGY AG	236,000	163.40	38,562,400.00
	SIEMENS AG	232,200	234.95	54,555,390.00
	ALSTOM	112,000	28.99	3,246,880.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	42.73	6,110,390.00
	GEA GROUP AG	47,000	64.25	3,019,750.00
	KNORR-BREMSE AG	22,000	105.90	2,329,800.00
	KONE OYJ	104,000	62.08	6,456,320.00
	METSO CORPORATION	194,000	16.68	3,235,920.00
	RATIONAL AG	1,360	739.50	1,005,720.00
	WARTSILA OYJ	150,000	34.92	5,238,000.00
	BRENNTAG SE	41,000	56.98	2,336,180.00
	IMCD NV	17,300	87.98	1,522,054.00
	REXEL SA	65,000	36.60	2,379,000.00
	DHL GROUP	292,000	48.92	14,284,640.00
	INPOST SA	90,000	15.25	1,372,500.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	9.24	1,756,360.00
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	5.03	1,812,960.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC	259,000	27.45	7,109,550.00
	ADP	12,100	119.00	1,439,900.00
	AENA SME SA	235,000	28.40	6,674,000.00
	GETLINK	87,000	18.00	1,566,000.00
	CONTINENTAL AG	36,000	73.80	2,656,800.00
	MICHELIN (CGDE)	200,000	34.13	6,826,000.00
	BAYER MOTOREN WERK	85,000	89.48	7,605,800.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	88.90	1,333,500.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	41.67	1,333,440.00
	FERRARI NV	38,100	316.00	12,039,600.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	218,000	57.65	12,567,700.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	50,000	35.56	1,778,000.00
	RENAULT SA	59,000	32.30	1,905,700.00
	STELLANTIS NV	620,000	6.64	4,118,660.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	64,000	102.30	6,547,200.00
	ADIDAS AG	51,300	154.05	7,902,765.00
	HERMES INTERNATIONAL	9,600	2,080.00	19,968,000.00
	KERING SA	22,100	270.85	5,985,785.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	76,700	518.30	39,753,610.00
	MONCLER SPA	71,000	50.20	3,564,200.00
	ACCOR SA	62,000	49.25	3,053,500.00
	AMADEUS IT GROUP SA	139,000	46.79	6,503,810.00
	DELIVERY HERO SE	59,000	19.76	1,166,135.00
	FDJ UNITED	33,000	22.70	749,100.00
	SODEXO	23,500	46.80	1,099,800.00
	D'IETEREN GROUP	7,000	191.90	1,343,300.00
	PROSUS NV	396,000	42.58	16,861,680.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	333,000	56.80	18,914,400.00
	ZALANDO SE	72,000	21.14	1,522,080.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	188,000	15.51	2,916,820.00
	JERONIMO MARTINS	82,000	21.34	1,749,880.00
	KESKO OYJ-B SHS	85,000	21.14	1,796,900.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	279,000	39.59	11,045,610.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	302,000	67.20	20,294,400.00
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	6.51	1,028,896.00
	HEINEKEN HOLDING NV	40,000	70.95	2,838,000.00
	HEINEKEN NV	88,000	77.94	6,858,720.00
	PERNOD RICARD SA	59,500	84.94	5,053,930.00
	DANONE	200,000	72.60	14,520,000.00
	JDE PEET'S BV	55,000	31.66	1,741,300.00
	KERRY GROUP PLC-A	48,400	78.50	3,799,400.00
	LOTUS BAKERIES	110	10,160.00	1,117,600.00
	MAGNUM ICE CREAM CO	147,000	13.89	2,042,712.00
	HENKEL AG & CO KGAA	31,000	75.95	2,354,450.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	83.26	3,996,480.00
	BEIERSDORF AG	28,700	105.50	3,027,850.00
	LOREAL-ORD	73,200	385.05	28,185,660.00
	BIOMERIEUX	11,000	92.20	1,014,200.00
	ESSILORLUXOTTICA	91,800	245.70	22,555,260.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	238,013	25.88	6,159,776.44
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	102,000	40.93	4,174,860.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	40.89	2,739,630.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	126,000	51.12	6,441,120.00
	ARGENX SE	19,000	697.80	13,258,200.00
	GRIFOLS SA	89,000	11.04	982,560.00
	BAYER AG-REG	300,000	45.94	13,782,000.00
	FINANCIERE DE TUBIZE	6,700	239.50	1,604,650.00
	IPSEN	11,800	153.90	1,816,020.00
	MERCK KGAA	40,800	126.20	5,148,960.00
	ORION OYJ	36,000	68.15	2,453,400.00
	RECORDATI SPA	36,000	47.38	1,705,680.00
	SANOFI	337,000	77.37	26,073,690.00
	UCB SA	37,800	280.70	10,610,460.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	183,000	28.45	5,206,350.00
	AIB GROUP PLC	660,000	8.58	5,666,100.00
	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	583,000	8.25	4,810,916.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,769,000	19.51	34,513,190.00
	BANCO BPM SPA	360,000	11.89	4,282,200.00
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,400,000	0.87	2,097,120.00
	BANCO DE SABADELL SA	1,530,000	3.17	4,859,280.00
	BANCO SANTANDER SA	4,549,000	10.28	46,800,112.00
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	15.79	4,675,320.00
	BANKINTER S.A.	198,000	13.56	2,685,870.00
	BNP PARIBAS	306,000	90.84	27,797,040.00
	BPER BANCA	464,000	11.76	5,456,640.00
	CAIXABANK	1,170,000	10.11	11,828,700.00
	COMMERZBANK AG	226,000	32.74	7,399,240.00
	CREDIT AGRICOLE SA	333,000	18.02	6,002,325.00
	ERSTE GROUP BANK AG	93,300	103.30	9,637,890.00
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	194,000	19.12	3,710,250.00
	ING GROEP NV	915,000	24.20	22,143,000.00
	INTESA SANPAOLO	4,340,000	5.65	24,529,680.00
	KBC GROEP NV	70,500	114.75	8,089,875.00
	NORDEA BANK ABP	959,000	16.49	15,818,705.00
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	44,000	41.32	1,818,080.00
	SOCIETE GENERALE	218,000	68.64	14,963,520.00
	UNICREDIT SPA	427,000	71.72	30,624,440.00
	ADYEN NV	7,640	918.00	7,013,520.00
	BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	17.42	1,149,720.00
	EDENRED	68,000	17.63	1,198,840.00
	EXOR NV	27,500	70.25	1,931,875.00
	GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	82.60	2,065,000.00
	NEXI SPA	180,000	3.08	555,480.00
	POSTE ITALIANE SPA	139,000	23.00	3,197,000.00
	SOFINA SA	5,250	241.40	1,267,350.00
	AEGON LTD	390,000	6.59	2,573,220.00
	AGEAS	43,000	62.20	2,674,600.00
	ALLIANZ SE-REG	118,000	369.20	43,565,600.00
	ASR NEDERLAND NV	49,000	61.14	2,995,860.00
	AXA SA	534,000	37.73	20,147,820.00
	GENERALI	265,000	35.29	9,351,850.00
	HANNOVER RUECK SE	19,100	245.80	4,694,780.00
	MAPFRE SA	280,000	3.86	1,080,800.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	40,200	530.80	21,338,160.00
	NN GROUP NV	85,000	68.26	5,802,100.00
	SAMPO OYJ-A SHS	750,000	9.04	6,780,000.00
	TALANX AG	20,800	105.40	2,192,320.00
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	19.27	2,254,590.00
	CAPGEMINI SA	46,000	101.70	4,678,200.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	198,000	15.96	3,160,080.00
	NEMETSCHEK SE	16,900	64.20	1,084,980.00
	SAP SE	319,100	168.36	53,723,676.00
	NOKIA OYJ	1,590,000	5.96	9,479,580.00
	ASM INTERNATIONAL NV	14,500	697.80	10,118,100.00
	ASML HOLDING NV	118,610	1,195.00	141,738,950.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	21,400	178.50	3,819,900.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	400,000	43.21	17,286,000.00
	STMICROELECTRONICS NV	208,000	27.85	5,792,800.00
	CELLNEX TELECOM SA	145,000	29.80	4,321,000.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,120,000	32.97	36,926,400.00
	ELISA OYJ	42,000	42.44	1,782,480.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97,000	8.74	848,265.00
	KONINKLIJKE KPN NV	1,150,000	4.66	5,361,300.00
	ORANGE SA	567,000	17.29	9,806,265.00
	TELECOM ITALIA SPA	3,700,242	0.63	2,355,574.05
	TELEFONICA SA	1,080,000	3.69	3,985,200.00
	ACCIONA S.A.	8,200	193.80	1,589,160.00
	EDP SA	1,000,000	4.30	4,306,000.00
	ELIA GROUP SA/NV	14,400	131.90	1,899,360.00
	ENDESA S.A.	91,000	31.64	2,879,240.00
	ENEL SPA	2,480,000	9.18	22,766,400.00
	FORTUM OYJ	140,000	19.22	2,691,500.00
	IBERDROLA SA	1,974,532	20.07	39,628,857.24
	REDEIA CORP SA	123,000	16.00	1,968,000.00
	TERNA SPA	410,000	9.98	4,094,260.00
	VERBUND AG	21,000	57.60	1,209,600.00
	NATURGY ENERGY GROUP SA	79,000	26.06	2,058,740.00
	SNAM SPA	590,000	6.29	3,712,280.00
	E.ON SE	690,000	18.67	12,882,300.00
	ENGIE	556,000	26.29	14,617,240.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	197,000	34.06	6,709,820.00
	AMUNDI SA	17,000	76.00	1,292,000.00
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	12.60	718,200.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	561,000	29.77	16,703,775.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	57,300	215.20	12,330,960.00
	EURONEXT NV	23,200	125.40	2,909,280.00
	EDP RENOVAVEIS SA	88,918	13.44	1,195,057.92
	RWE AG	195,000	50.50	9,847,500.00
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	64.56	2,259,600.00
	QIAGEN N.V.	60,800	42.90	2,608,624.00
	SARTORIUS AG-VORZUG	8,700	226.00	1,966,200.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	171.10	1,454,350.00
	BUREAU VERITAS SA	106,000	27.04	2,866,240.00
	RANDSTAD NV	32,000	27.40	876,800.00
	WOLTERS KLUWER	70,500	61.84	4,359,720.00
	PUBLICIS GROUPE	69,000	71.16	4,910,040.00
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	65.25	1,220,175.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	341,000	19.15	6,530,150.00
	SCOUT24 SE	22,000	67.70	1,489,400.00
	LEG IMMOBILIEN SE	25,000	66.85	1,671,250.00
	VONOVIA SE	238,000	26.42	6,287,960.00
小計	銘柄数:218			1,951,849,318.21
				(354,397,280,707)
	組入時価比率:9.4%			9.7%
英ポンド	BP PLC	4,840,000	4.65	22,542,300.00
	SHELL PLC-NEW	1,770,000	28.65	50,719,350.00
	ANGLO AMERICAN PLC	339,000	35.78	12,129,420.00
	ANTOFAGASTA PLC	116,000	37.46	4,345,360.00
	ENDEAVOUR MINING PLC	62,000	46.86	2,905,320.00
	FRESNILLO PLC	71,000	38.14	2,707,940.00
	GLENCORE PLC	3,060,000	4.92	15,082,740.00
	RIO TINTO PLC-REG	347,000	71.11	24,675,170.00
	BAE SYSTEMS PLC	917,000	20.29	18,605,930.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	6.67	2,668,000.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,583,000	12.98	33,527,340.00
	DCC PLC	30,000	52.30	1,569,000.00
	SMITHS GROUP PLC	93,000	26.06	2,423,580.00
	SPIRAX GROUP PLC	22,000	77.30	1,700,600.00
	ASHTEAD GROUP PLC	127,000	51.40	6,527,800.00
	BUNZLE	91,000	21.08	1,918,280.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	750,000	4.46	3,345,000.00
	BARRATT REDROW PLC	420,000	3.73	1,570,380.00
	COMPASS GROUP PLC	516,000	20.53	10,593,480.00
	ENTAIN PLC	162,000	5.62	911,736.00
	WHITBREAD PLC	56,000	26.91	1,506,960.00
	NEXT PLC	36,300	127.90	4,642,770.00
	JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.79	482,632.00
	KINGFISHER PLC	520,000	3.58	1,865,760.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	580,000	4.02	2,335,660.00
	SAINSBURY	520,000	3.53	1,835,600.00
	TESCO PLC	1,970,000	4.89	9,639,210.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	63,000	47.04	2,963,520.00
	DIAGEO PLC	678,000	18.02	12,217,560.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	19.47	1,947,500.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	666,000	43.05	28,671,300.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	232,000	32.19	7,468,080.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	194,880	64.20	12,511,296.00
	UNILEVER PLC	669,333	54.20	36,277,848.60
	SMITH & NEPHEW PLC	240,000	13.20	3,169,200.00
	NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	473,900	151.60	71,843,240.00
	GSK PLC	1,250,000	21.84	27,300,000.00
	HALEON PLC	2,760,000	4.06	11,222,160.00
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	48,000	15.69	753,120.00
	BARCLAYS PLC	4,300,000	4.61	19,825,150.00
	HSBC HOLDINGS PLC	5,260,000	12.51	65,813,120.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	18,080,000	1.01	18,333,120.00
	NATWEST GROUP PLC	2,480,000	6.07	15,073,440.00
	STANDARD CHARTERED PLC	591,000	17.41	10,289,310.00
	M&G PLC	710,000	3.13	2,227,270.00
	WISE PLC - A	189,000	8.41	1,590,435.00
	ADMIRAL GROUP PLC	77,000	28.46	2,191,420.00
	AVIVA PLC	940,000	6.27	5,901,320.00
	LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.69	4,664,080.00
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	220,000	7.46	1,642,300.00
	PRUDENTIAL PLC	771,000	10.86	8,373,060.00
	SAGE GROUP PLC (THE)	303,000	7.88	2,388,246.00
	HALMA PLC	120,000	38.70	4,644,000.00
	BT GROUP PLC	1,750,000	2.06	3,617,250.00
	VODAFONE GROUP PLC	5,900,000	1.14	6,737,800.00
	SSE PLC	366,000	26.07	9,541,620.00
	CENTRICA PLC	1,430,000	1.93	2,767,050.00
	NATIONAL GRID PLC	1,528,000	13.73	20,979,440.00
	SEVERN TRENT PLC	87,000	32.12	2,794,440.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	219,000	13.69	2,998,110.00
	3I GROUP PLC	303,000	34.97	10,595,910.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	143,000	76.12	10,885,160.00
	SCHRODERS PLC	249,176	5.85	1,457,679.60
	PEARSON	164,000	9.04	1,482,560.00
	EXPERIAN PLC	282,000	24.71	6,968,220.00
	INTERTEK GROUP PLC	48,000	44.30	2,126,400.00
	RELX PLC	557,000	21.74	12,109,180.00
	INFORMA PLC	395,000	8.12	3,210,560.00
	AUTOTRADER GROUP PLC	251,000	4.57	1,147,823.00
小計	銘柄数:70			721,497,616.20
				(150,706,422,071)
	組入時価比率:4.0%			4.1%
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	629.00	1,239,130.00
	GIVAUDAN-REG	2,850	3,040.00	8,664,000.00
	SIKA AG-REG	46,700	154.10	7,196,470.00
	HOLCIM LTD	158,000	71.02	11,221,160.00
	BELIMO HOLDING AG - REG	2,880	879.50	2,532,960.00
	GEBERIT AG-REG	10,400	638.20	6,637,280.00
	ABB LTD	477,000	70.62	33,685,740.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	278.50	1,949,500.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	294.40	3,621,120.00
	VAT GROUP AG	8,100	514.60	4,168,260.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	165.60	2,417,760.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	163,700	156.70	25,651,790.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	197.05	1,655,220.00
	AVOLTA AG	29,000	49.88	1,446,520.00
	BARRY CALLEBAUT AG	1,200	1,397.00	1,676,400.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	273	12,210.00	3,333,330.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	34	123,600.00	4,202,400.00
	NESTLE SA-REG	787,000	80.17	63,093,790.00
	ALCON INC	151,000	60.12	9,078,120.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	16,000	193.35	3,093,600.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	34,800	96.60	3,361,680.00
	GALDERMA GROUP AG	46,700	150.80	7,042,360.00
	NOVARTIS AG-REG	581,000	126.46	73,473,260.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	214,700	361.40	77,592,580.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	9,300	372.20	3,461,460.00
	SANDOZ GROUP AG	130,000	66.58	8,655,400.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	109.80	988,200.00
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	24,634	191.70	4,722,337.80
	SWISS LIFE HOLDING AG	8,600	854.00	7,344,400.00
	SWISS RE LTD	91,700	128.75	11,806,375.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	44,600	557.60	24,868,960.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45,000	68.10	3,064,500.00
	SWISSCOM AG-REG	8,200	700.50	5,744,100.00
	BKW AG	6,200	147.50	914,500.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	64,000	64.46	4,125,440.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,830	935.20	6,387,416.00
	UBS GROUP AG	974,000	32.40	31,557,600.00
	LONZA AG-REG	21,200	527.20	11,176,640.00
	SGS SA-REG	51,000	93.72	4,779,720.00
	SWISS PRIME SITE-REG	25,400	137.80	3,500,120.00
小計	銘柄数:40			491,131,598.80
				(97,818,680,532)
	組入時価比率:2.6%			2.7%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	88,000	646.40	56,883,200.00
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	363.80	8,731,200.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	121.10	21,798,000.00
	SAAB AB-B	100,000	625.00	62,500,000.00
	ASSA ABLOY AB-B	304,000	379.10	115,246,400.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	39.35	17,707,500.00
	SKANSKA AB-B SHS	109,000	264.50	28,830,500.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	219.70	9,447,100.00
	LIFCO AB-B SHS	70,000	310.60	21,742,000.00
	ALFA LAVAL AB	91,000	512.20	46,610,200.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	818,000	193.20	158,037,600.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	481,000	166.60	80,134,600.00
	EPIROC AB - A	197,000	258.80	50,983,600.00
	EPIROC AB - B	122,000	223.80	27,303,600.00
	INDUTRADE AB	74,000	222.80	16,487,200.00
	SANDVIK AB	329,000	377.10	124,065,900.00
	SKF AB-B SHARES	102,000	254.80	25,989,600.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	391.20	24,645,600.00
	VOLVO AB-B SHS	491,000	343.20	168,511,200.00
	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	312.20	24,351,600.00
	BEIJER REF AB	113,000	134.10	15,153,300.00
	SECURITAS AB-B SHS	138,857	158.20	21,967,177.40
	EVOLUTION AB	42,000	520.20	21,848,400.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	187.75	29,101,250.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	176,000	282.60	49,737,600.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	405.80	24,000,229.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	464,000	191.60	88,902,400.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	458,000	141.15	64,646,700.00
	SWEDBANK AB	257,000	345.10	88,690,700.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	40,000	477.00	19,080,000.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	51,000	477.60	24,357,600.00
	INVESTOR AB-B SHS	562,000	361.25	203,022,500.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	543.50	10,870,000.00
	ERICSSON LM-B	850,000	98.40	83,640,000.00
	HEXAGON AB-B SHS	617,000	95.34	58,824,780.00
	TELIA CO AB	680,000	44.34	30,151,200.00
	TELE 2 AB-B SHS	170,000	187.05	31,798,500.00
	EQT AB	153,000	293.60	44,920,800.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	63.42	14,586,600.00
	SAGAX AB-B	62,000	172.50	10,695,000.00
小計	銘柄数:40			2,026,001,336.80
				(34,705,402,899)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	95,000	270.20	25,669,000.00
	EQUINOR ASA	240,000	263.50	63,240,000.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	47,000	446.00	20,962,000.00
	NORSK HYDRO	400,000	84.44	33,776,000.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	133,000	370.90	49,329,700.00
	MOWI ASA	141,000	227.40	32,063,400.00
	ORKLA ASA	210,000	128.70	27,027,000.00
	SALMAR ASA	21,000	582.00	12,222,000.00
	DNB BANK ASA	271,000	296.50	80,351,500.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	65,000	268.00	17,420,000.00
	TELENOR ASA	188,000	177.10	33,294,800.00
小計	銘柄数:11			395,355,400.00
				(6,381,036,156)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	107,016	390.80	41,821,852.80
	ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	225.90	5,873,400.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	309,000	155.95	48,188,550.00
	DSV A/S	62,200	1,638.00	101,883,600.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	15,110.00	13,447,900.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,160	15,125.00	17,545,000.00
	PANDORA A/S	24,100	538.80	12,985,080.00
	CARLSBERG B	30,100	1,000.50	30,115,050.00
	COLOPLAST-B	37,400	475.10	17,768,740.00
	DEMANT A/S	25,000	183.40	4,585,000.00
	GENMAB A/S	18,500	1,871.00	34,613,500.00
	NOVO NORDISK A/S-B	984,000	307.65	302,727,600.00
	DANSKE BANK AS	202,000	334.30	67,528,600.00
	TRYG A/S	110,000	153.90	16,929,000.00
	ORSTED A/S	170,000	153.35	26,069,500.00
小計	銘柄数:15			742,082,372.80
				(18,032,601,659)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
豪ドル	SANTOS LTD.	990,000	6.70	6,633,000.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	578,000	25.84	14,935,520.00
	BHP GROUP LIMITED	1,552,000	50.36	78,158,720.00
	EVOLUTION MINING LTD	610,000	15.19	9,265,900.00
	FORTESCUE LTD	509,000	20.21	10,286,890.00
	LYNAS RARE EARTHS LTD	290,000	15.93	4,619,700.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	426,000	28.46	12,123,960.00
	RIO TINTO LTD	113,000	162.75	18,390,750.00
	SOUTH32 LTD	1,440,000	4.41	6,350,400.00
	SGH LTD	67,000	47.23	3,164,410.00
	BRAMBLES LTD	425,000	23.62	10,038,500.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	10.42	2,292,400.00
	TRANSURBAN GROUP	950,000	14.07	13,366,500.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	49.51	8,317,680.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	630,000	5.13	3,231,900.00
	WESFARMERS LIMITED	350,000	88.71	31,048,500.00
	COLES GROUP LTD	397,000	22.06	8,757,820.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	371,000	31.96	11,857,160.00
	COCHLEAR LTD	20,200	200.50	4,050,100.00
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,660,000	3.01	4,996,600.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	155,000	21.46	3,326,300.00
	CSL LIMITED	147,000	152.17	22,368,990.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	919,000	39.63	36,419,970.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	511,700	178.28	91,225,876.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	943,000	45.54	42,944,220.00
	WESTPAC BANKING CORP	1,052,000	40.61	42,721,720.00
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	103,000	37.45	3,857,350.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	6.93	4,989,600.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	4.50	3,690,000.00
	QBE INSURANCE	465,000	19.57	9,100,050.00
	SUNCORP GROUP LTD	321,000	15.95	5,119,950.00
	WISETECH GLOBAL LTD	61,000	48.11	2,934,710.00
	XERO LIMITED	47,900	79.06	3,786,974.00
	TELSTRA GROUP LTD	1,260,000	4.95	6,237,000.00
	ORIGIN ENERGY LTD	500,000	11.84	5,920,000.00
	APA GROUP	380,000	9.10	3,458,000.00
	ASX LTD	60,000	54.44	3,266,400.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	110,300	217.01	23,936,203.00
	PRO MEDICUS LTD	16,300	116.97	1,906,611.00
	COMPUTERSHARE LTD	151,000	31.69	4,785,190.00
	CAR GROUP LTD	108,000	25.75	2,781,000.00
	REA GROUP LTD	17,500	162.73	2,847,775.00
小計	銘柄数:42			589,510,299.00
				(63,891,126,205)
	組入時価比率:1.7%			1.8%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	550,000	8.39	4,614,500.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	175,000	36.60	6,405,000.00
	INFRATIL LTD	290,000	10.94	3,172,600.00
	CONTACT ENERGY LTD	250,000	9.59	2,397,500.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.58	2,008,800.00
小計	銘柄数:5			18,598,400.00
				(1,719,422,080)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	840,040	63.60	53,426,544.00
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	79.70	8,288,800.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	462,000	122.80	56,733,600.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	30.24	11,491,200.00
	MTR CORP	480,000	36.66	17,596,800.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	590,000	43.08	25,417,200.00
	SANDS CHINA LTD	800,000	19.00	15,200,000.00
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	9.90	24,748,079.40
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,100,000	43.40	47,740,000.00
	AIA GROUP LTD	3,200,000	82.35	263,520,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	12.15	12,995,640.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	65.00	11,050,000.00
	CLP HLDGS	510,000	76.50	39,015,000.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	440,000	62.25	27,390,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	3,300,383	7.75	25,577,968.25
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	368,000	408.80	150,438,400.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	620,040	47.24	29,290,689.60
	HENDERSON LAND	480,443	32.70	15,710,486.10
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	12.59	14,730,300.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	430,000	134.70	57,921,000.00
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	370,000	25.84	9,560,800.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	28.76	13,804,800.00
小計	銘柄数:22			931,647,307.35
				(18,269,603,697)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	10.06	4,728,200.00
	KEPPEL LTD	430,000	12.86	5,529,800.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	850,000	3.47	2,949,500.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	510,000	7.00	3,570,000.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	3.54	1,840,800.00
	DBS GROUP HLDGS	649,000	56.89	36,921,610.00
	OCBC-ORD	1,023,000	21.11	21,595,530.00
	UNITED OVERSEAS BANK	390,000	38.39	14,972,100.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,320,000	4.84	11,228,800.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	6.30	1,764,000.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	267,000	17.98	4,800,660.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	3.12	2,246,400.00
小計	銘柄数:12			112,147,400.00
				(13,621,423,204)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
新シェケル	ICL GROUP LTD	240,000	17.60	4,224,000.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	8,800	2,079.30	18,297,840.00
	BANK HAPOALIM BM	390,000	82.34	32,112,600.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	451,000	78.83	35,552,330.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	390,000	40.30	15,717,000.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	254.90	11,725,400.00
	PHOENIX FINANCE LTD	66,000	170.00	11,220,000.00
	NICE LTD	19,900	310.00	6,169,000.00
	NOVA LTD	8,600	1,392.10	11,972,060.00
	AZRIELI GROUP	12,000	450.50	5,406,000.00
小計	銘柄数:10			152,396,230.00
				(7,553,031,472)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
	合計				3,650,287,097,832
					(3,650,287,097,832)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年2月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00
	小計	銘柄数:1	4,480.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45,400	2,383,046.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	106,000	3,351,720.00
		AMERICAN TOWER CORP	144,200	27,700,820.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	200,000	4,614,000.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	44,600	7,858,074.00
		BXP INC	43,000	2,644,070.00
		CROWN CASTLE INC	134,000	12,110,920.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	102,900	18,621,813.00
		EQUINIX INC	30,100	28,781,319.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57,000	3,865,740.00
		EQUITY RESIDENTIAL	109,000	6,960,740.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,100	4,797,156.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	66,300	9,703,668.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	90,000	4,176,000.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	3,390,100.00
		INVITATION HOMES INC	171,000	4,615,290.00
		IRON MOUNTAIN INC	92,000	10,104,360.00
		KIMCO REALTY CORP	216,000	4,905,360.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	36,600	4,961,130.00
		PROLOGIS INC	285,300	39,648,141.00
		PUBLIC STORAGE	47,800	14,356,730.00
		REALTY INCOME CORP	278,000	18,253,480.00
		REGENCY CENTERS CORP	51,000	3,885,180.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	31,600	6,344,332.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	99,200	19,525,536.00
		SUN COMMUNITIES INC	36,700	4,799,993.00
		UDR INC	101,000	3,847,090.00
		VENTAS INC	136,000	11,592,640.00
		VICI PROPERTIES INC	324,000	9,493,200.00
		WELLTOWER INC	203,600	42,902,592.00
		WEYERHAEUSER CO	226,000	6,045,500.00
		WP CAREY INC	67,000	4,971,400.00
	小計	銘柄数:32	3,797,400	351,211,140.00
				(53,854,716,207)
		組入時価比率:1.4%		87.9%
	ユーロ	COVIVIO	17,000	925,650.00
		GECINA SA	15,000	1,127,250.00
		KLEPIERRE	69,000	2,318,400.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	39,000	3,921,450.00
	小計	銘柄数:4	140,000	8,292,750.00
				(1,505,714,617)
		組入時価比率:0.0%		2.5%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,431,100.00
	英ポンド	SEGRO PLC	390,000	3,058,380.00
	小計	銘柄数:2	610,000	4,489,480.00
				(937,762,582)
		組入時価比率:0.0%		1.5%
	豪ドル	GOODMAN GROUP	629,000	19,624,800.00
		SCENTRE GROUP	1,520,000	5,791,200.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	3,808,800.00
		VICINITY CENTRES	1,200,000	3,084,000.00
	小計	銘柄数:4	4,069,000	32,308,800.00
				(3,501,627,744)
		組入時価比率:0.1%		5.7%
	香港ドル	LINK REIT	760,000	28,211,200.00
	小計	銘柄数:1	760,000	28,211,200.00
				(553,221,632)
		組入時価比率:0.0%		0.9%
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,240,040	3,360,508.40
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,829,997	4,428,592.74
	小計	銘柄数:2	3,070,037	7,789,101.14
				(946,064,224)
		組入時価比率:0.0%		1.5%
	合計			61,299,107,006
				(61,299,107,006)
	合計			61,299,107,006
				(61,299,107,006)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 2月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	47,601,308,544	-	47,146,885,617	△454,422,927
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	4,940,511,477	-	4,945,135,490	4,624,013
米ドル	3,598,620,570	-	3,603,074,200	4,453,630
カナダドル	213,657,542	-	213,566,030	△91,512
ユーロ	599,433,890	-	599,151,810	△282,080
英ポンド	291,870,836	-	292,398,560	527,724
スイスフラン	139,237,770	-	139,421,520	183,750
豪ドル	97,690,869	-	97,523,370	△167,499
合計	-	-	-	△449,798,914

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/18-2026/02/17)

開示資料

決算