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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月19日-令和1年8月18日)

【提出】: 2019/11/11 9:01
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【項目】: 27項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	5,723,156,213
コール・ローン	560,519,876
株式	526,642,525,138
投資証券	15,602,760,628
派生商品評価勘定	478,266
未収入金	53,204
未収配当金	956,070,978
差入委託証拠金	2,169,716,199
流動資産合計	551,655,280,502
資産合計	551,655,280,502
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	239,794,581
未払解約金	136,192,057
未払利息	855
その他未払費用	1,618,000
流動負債合計	377,605,493
負債合計	377,605,493
純資産の部
元本等
元本	211,798,770,846
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	339,478,904,163
元本等合計	551,277,675,009
純資産合計	551,277,675,009
負債純資産合計	551,655,280,502

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 8月18日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6028円
		(10,000口当たり純資産額)	(26,028円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2019年 8月18日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 8月18日現在
期首	2019年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	208,348,489,022円
同期中における追加設定元本額	18,490,429,354円
同期中における一部解約元本額	15,040,147,530円
期末元本額	211,798,770,846円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	48,552,038円
バランスセレクト50	148,962,200円
バランスセレクト70	156,489,622円
野村外国株式インデックスファンド	542,687,463円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	4,316,913,561円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6,279,731,145円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,495,631,767円
野村資産設計ファンド2015	17,242,572円
野村資産設計ファンド2020	18,970,325円
野村資産設計ファンド2025	30,372,267円
野村資産設計ファンド2030	35,819,769円
野村資産設計ファンド2035	27,840,330円
野村資産設計ファンド2040	61,495,879円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	35,454,334,964円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,047,288,578円
のむラップ・ファンド(普通型)	7,532,209,173円
のむラップ・ファンド(積極型)	4,984,499,194円
野村資産設計ファンド2045	9,420,242円
野村インデックスファンド・外国株式	4,277,392,995円
マイ・ロード	1,384,825,688円
ネクストコア	16,152,133円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	112,903,087円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	1,149,574,231円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,074,994,996円
野村資産設計ファンド2050	15,469,601円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,881,455円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,019,835円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,484,462円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	936,103円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	199,401,715円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	326,869,721円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,377,572円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,464,418円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	13,698,697円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	4,319,815円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	22,668,995円
野村6資産均等バランス	376,710,781円
野村つみたて外国株投信	2,878,221,540円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	3,764,567,758円
世界6資産分散ファンド	83,739,264円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	371,260,365円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	711,355,797円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	268,880,844円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	201,222,441円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,243,556,390円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,282,441,394円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,553,843円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	7,236,286円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	3,142,933円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	3,994,999円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	55,031,344円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	15,421,440円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	21,313,958円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	40,278,739円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	165,800,895円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	3,108,878,197円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	376,689,989円
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	36,618,758円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	670,470,447円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	17,271,389,419円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,079,807円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	12,963,768円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	13,905,426円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	65,419,684,076円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,442,192,317円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,836,123,656円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,368,040,404円
マイバランスDC30	933,026,309円
マイバランスDC50	1,789,103,670円
マイバランスDC70	1,409,305,116円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	20,007,194,645円
野村DC運用戦略ファンド	142,945,567円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	6,621,445円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	219,733,653円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	145,573,139円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	113,830,328円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	6,351,363円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	4,198,065円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	14,976,301円
野村資産設計ファンド(DC)2030	1,233,378円
野村資産設計ファンド(DC)2040	699,541円
野村資産設計ファンド(DC)2050	1,205,146円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	61,243,494円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	35,137,796円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	12,319,041円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	17,408,966円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月19日-令和1年8月18日)

開示資料

決算