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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)

【提出】: 2020/11/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 27項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	4,217,163,997
コール・ローン	1,437,322,749
株式	678,290,373,902
投資証券	16,580,431,531
派生商品評価勘定	227,798,720
未収入金	556,707
未収配当金	859,276,662
差入委託証拠金	3,597,559,483
流動資産合計	705,210,483,751
資産合計	705,210,483,751
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,705,921
未払解約金	954,202,175
未払利息	1,759
その他未払費用	2,789,600
流動負債合計	969,699,455
負債合計	969,699,455
純資産の部
元本等
元本	230,010,875,385
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	474,229,908,911
元本等合計	704,240,784,296
純資産合計	704,240,784,296
負債純資産合計	705,210,483,751

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.0618円
		(10,000口当たり純資産額)	(30,618円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2020年 8月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 8月17日現在
期首	2020年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	219,238,217,195円
同期中における追加設定元本額	31,638,242,737円
同期中における一部解約元本額	20,865,584,547円
期末元本額	230,010,875,385円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	44,777,418円
バランスセレクト50	132,754,759円
バランスセレクト70	141,332,242円
野村外国株式インデックスファンド	497,885,486円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	4,478,028,595円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	5,870,776,923円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,295,395,096円
野村資産設計ファンド2015	14,967,749円
野村資産設計ファンド2020	15,209,202円
野村資産設計ファンド2025	26,926,910円
野村資産設計ファンド2030	34,926,441円
野村資産設計ファンド2035	26,963,641円
野村資産設計ファンド2040	55,463,248円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	34,075,656,396円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,004,415,249円
のむラップ・ファンド(普通型)	8,108,548,501円
のむラップ・ファンド(積極型)	5,926,747,746円
野村資産設計ファンド2045	8,551,578円
野村インデックスファンド・外国株式	5,389,157,781円
マイ・ロード	1,289,048,262円
ネクストコア	21,574,829円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	131,124,216円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	1,263,603,003円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	593,481,698円
野村資産設計ファンド2050	14,095,796円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,725,539円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,292,183円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,781,005円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,160,733円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	202,313,978円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	484,940,182円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,563,415円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	3,291,951円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	22,014,333円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	7,888,941円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	31,178,781円
野村6資産均等バランス	788,184,048円
野村つみたて外国株投信	5,460,900,902円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	3,464,517,939円
世界6資産分散ファンド	63,247,087円
野村資産設計ファンド2060	5,013,165円
野村スリーゼロ先進国株式投信	28,929,399円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	703,464,455円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,129,461,609円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	231,306,448円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	155,972,699円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,067,989,503円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,050,656,051円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,432,720円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	6,431,865円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	1,050,962円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	2,537,074円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	38,950,673円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	12,843,943円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	13,593,654円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	38,225,658円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	145,485,926円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,849,960,364円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	42,919,316円
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	51,996,466円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	344,688,386円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	15,329,034,942円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	654,229円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,057,952円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	10,672,392円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	11,120,100円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	70,840,327,011円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,819,188,805円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	9,659,014,046円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	8,548,552,501円
マイバランスDC30	945,079,159円
マイバランスDC50	1,974,339,966円
マイバランスDC70	1,545,371,782円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	23,958,351,438円
野村DC運用戦略ファンド	340,774,035円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	26,384,115円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	302,330,938円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	244,543,556円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	208,611,961円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	12,716,957円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	6,156,453円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	26,675,083円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	4,012,175円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	2,879,409円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	2,704,420円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	107,735,428円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	76,133,819円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	36,076,613円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	41,759,014円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	1,292,968円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)

開示資料

決算