有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)

【提出】: 2021/11/16 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 28項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	10,596,308,739
コール・ローン	1,119,327,695
株式	1,035,783,679,733
投資証券	24,272,256,775
派生商品評価勘定	556,225,372
未収入金	1,521,320
未収配当金	1,038,718,999
差入委託証拠金	7,129,617,872
流動資産合計	1,080,497,656,505
資産合計	1,080,497,656,505
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,069,008
未払解約金	364,937,071
未払利息	948
その他未払費用	2,423,100
流動負債合計	369,430,127
負債合計	369,430,127
純資産の部
元本等
元本	256,427,500,359
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	823,700,726,019
元本等合計	1,080,128,226,378
純資産合計	1,080,128,226,378
負債純資産合計	1,080,497,656,505

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.2122円
		(10,000口当たり純資産額)	(42,122円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2021年 8月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 8月17日現在
期首	2021年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	245,346,396,148円
同期中における追加設定元本額	26,501,241,473円
同期中における一部解約元本額	15,420,137,262円
期末元本額	256,427,500,359円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	34,058,388円
バランスセレクト50	102,568,693円
バランスセレクト70	122,307,917円
野村外国株式インデックスファンド	490,097,697円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,364,457,103円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	4,345,737,279円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,720,687,962円
野村資産設計ファンド2015	10,739,606円
野村資産設計ファンド2020	10,767,436円
野村資産設計ファンド2025	19,038,916円
野村資産設計ファンド2030	26,794,364円
野村資産設計ファンド2035	23,026,393円
野村資産設計ファンド2040	44,288,951円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	48,114,699,366円
のむラップ・ファンド(保守型)	794,612,530円
のむラップ・ファンド(普通型)	7,918,638,178円
のむラップ・ファンド(積極型)	6,938,245,991円
野村資産設計ファンド2045	7,382,602円
野村インデックスファンド・外国株式	5,880,675,814円
マイ・ロード	991,808,564円
ネクストコア	21,122,173円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	130,347,566円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	1,849,496,531円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	549,515,484円
野村資産設計ファンド2050	10,817,678円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,582,303円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,824,769円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,432,775円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,194,203円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	186,902,751円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	557,935,639円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,707,371円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	3,149,433円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	30,709,382円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	7,863,163円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	34,116,447円
野村6資産均等バランス	1,063,464,028円
野村つみたて外国株投信	8,299,329,362円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	4,738,773,948円
世界6資産分散ファンド	37,931,330円
野村資産設計ファンド2060	5,466,813円
野村スリーゼロ先進国株式投信	323,647,615円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	3,248,619,817円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	3,036,981,945円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	151,038,097円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	72,617,573円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	712,592,760円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,164,750,626円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	1,617,025円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	4,422,217円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	1,081,706円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	1,333,715円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	21,301,400円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	8,390,775円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	8,369,985円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	30,648,449円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	99,619,153円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,356,524,278円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	27,730,006円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	177,152,962円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,981,275,594円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	1,188,168円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,417,956円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,829,874円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,812,190円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	79,586,989,787円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,200,463,287円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	8,032,150,090円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,651,769,025円
マイバランスDC30	782,630,613円
マイバランスDC50	1,769,835,121円
マイバランスDC70	1,488,064,167円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	29,007,472,703円
野村DC運用戦略ファンド	500,467,931円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	39,682,018円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	344,147,014円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	270,054,582円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	262,307,311円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	14,792,555円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	6,756,129円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	35,820,437円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	5,638,615円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	5,201,497円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	4,148,164円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	136,633,257円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	106,209,066円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	60,620,037円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	79,495,972円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	2,772,038円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	13,548,568円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	71,549,590円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)

開示資料

決算