半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月20日-平成30年8月19日)

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【提出】: 2018/11/08 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 27項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	4,155,469,986
コール・ローン	1,157,542,384
株式	490,156,393,898
投資証券	12,263,727,119
派生商品評価勘定	107,446,020
未収入金	5,224,255
未収配当金	839,680,810
差入委託証拠金	1,891,109,333
流動資産合計	510,576,593,805
資産合計	510,576,593,805
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	25,581,112
未払解約金	60,884,531
未払利息	2,353
その他未払費用	1,529,500
流動負債合計	87,997,496
負債合計	87,997,496
純資産の部
元本等
元本	188,539,361,509
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	321,949,234,800
元本等合計	510,488,596,309
純資産合計	510,488,596,309
負債純資産合計	510,576,593,805

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 8月19日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.7076円
		(10,000口当たり純資産額)	(27,076円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2018年 8月19日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 8月19日現在
期首	2018年 2月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	178,486,420,771円
同期中における追加設定元本額	19,402,884,270円
同期中における一部解約元本額	9,349,943,532円
期末元本額	188,539,361,509円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	50,903,960円
バランスセレクト50	154,884,070円
バランスセレクト70	163,875,741円
野村外国株式インデックスファンド	543,020,625円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,740,270,720円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6,471,179,934円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,394,866,432円
野村資産設計ファンド2015	19,392,836円
野村資産設計ファンド2020	21,890,228円
野村資産設計ファンド2025	32,991,726円
野村資産設計ファンド2030	36,882,037円
野村資産設計ファンド2035	27,861,606円
野村資産設計ファンド2040	68,095,361円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	32,192,781,719円
のむラップ・ファンド(保守型)	983,343,121円
のむラップ・ファンド(普通型)	6,269,030,972円
のむラップ・ファンド(積極型)	4,426,621,606円
野村資産設計ファンド2045	9,264,897円
野村インデックスファンド・外国株式	3,744,700,971円
マイ・ロード	1,388,563,100円
ネクストコア	55,201,735円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	95,518,660円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	1,009,867,019円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	958,295,278円
野村資産設計ファンド2050	14,625,533円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,800,861円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,611,280円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,099,414円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	710,571円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	166,519,389円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	248,159,401円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,836,265円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,417,442円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	12,474,231円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,621,495円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	20,577,005円
野村6資産均等バランス	89,414,962円
野村つみたて外国株投信	1,001,123,128円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,889,138,656円
世界6資産分散ファンド	33,742,834円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	240,723,626円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	348,246,604円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	309,245,347円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	284,924,245円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,869,392,327円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,522,998,332円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,404,875円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	11,571,642円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	3,761,712円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	9,347,675円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	101,641,068円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	279,811,309円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	131,715,283円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	47,691,381円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	177,319,727円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	3,499,420,069円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	406,415,506円
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	77,844,685円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	635,062,606円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	10,388,673,887円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,239,854円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	12,905,523円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	14,335,511円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	61,745,270,353円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,311,639,960円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,526,533,926円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,302,614,505円
マイバランスDC30	866,759,216円
マイバランスDC50	1,620,911,532円
マイバランスDC70	1,317,336,635円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	17,488,010,816円
野村DC運用戦略ファンド	393,858,740円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	13,026,408円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	147,711,608円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	19,343,507円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	34,375,058円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	1,721,812円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	1,116,420円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	5,037,959円
野村資産設計ファンド(DC)2030	210,266円
野村資産設計ファンド(DC)2040	251,667円
野村資産設計ファンド(DC)2050	594,812円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	4,813,233円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	2,592,272円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	1,188,912円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	6,572,277円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月20日-平成30年8月19日)

開示資料

決算