有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/18-2024/02/19)

【提出】: 2023/11/16 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 28項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	9,061,838,566
コール・ローン	2,085,437,811
株式	1,688,969,973,394
投資証券	35,023,612,046
派生商品評価勘定	14,892,241
未収入金	1,221,947
未収配当金	2,143,745,562
差入委託証拠金	8,144,106,654
流動資産合計	1,745,444,828,221
資産合計	1,745,444,828,221
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	516,779,733
未払解約金	188,983,083
未払利息	3,031
その他未払費用	2,531,000
流動負債合計	708,296,847
負債合計	708,296,847
純資産の部
元本等
元本	316,534,866,687
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,428,201,664,687
元本等合計	1,744,736,531,374
純資産合計	1,744,736,531,374
負債純資産合計	1,745,444,828,221

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	5.5120円
		(10,000口当たり純資産額)	(55,120円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2023年 8月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 8月17日現在
期首	2023年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	312,015,803,140円
同期中における追加設定元本額	21,753,779,548円
同期中における一部解約元本額	17,234,716,001円
期末元本額	316,534,866,687円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	25,710,207円
バランスセレクト50	81,332,625円
バランスセレクト70	104,530,294円
野村外国株式インデックスファンド	490,421,336円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,530,811,814円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,377,152,709円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,385,663,562円
野村資産設計ファンド2015	7,453,709円
野村資産設計ファンド2020	8,428,489円
野村資産設計ファンド2025	12,983,285円
野村資産設計ファンド2030	21,721,010円
野村資産設計ファンド2035	21,381,384円
野村資産設計ファンド2040	38,722,779円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	40,972,810,998円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,175,943,043円
のむラップ・ファンド(普通型)	12,147,111,176円
のむラップ・ファンド(積極型)	13,747,688,442円
野村資産設計ファンド2045	8,929,918円
野村インデックスファンド・外国株式	8,669,386,697円
マイ・ロード	1,241,152,551円
ネクストコア	7,249,807円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	174,021,573円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	2,930,098,168円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	371,813,446円
野村資産設計ファンド2050	9,858,066円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,430,275円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,564,825円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,258,111円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,218,766円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	265,714,953円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	1,229,823,282円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	4,156,294円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	4,450,053円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	38,709,791円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	13,704,866円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	49,552,416円
野村6資産均等バランス	1,773,283,573円
野村つみたて外国株投信	16,279,123,212円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,112,816,489円
世界6資産分散ファンド	38,677,996円
野村資産設計ファンド2060	7,783,486円
野村スリーゼロ先進国株式投信	2,095,736,983円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	50,179,994円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	6,973,847,401円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	6,546,698,222円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	90,691,495円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	52,273,462円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	372,878,031円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	294,702,290円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	448,195円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	3,073,070円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	205,274円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	236,126円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	4,758,140円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	309,104,088円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,283,271円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	21,973,351円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	64,087,014円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,890,638,679円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	14,406,363円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,122,077,916円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,330,046,930円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	875,610円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,214,255円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,938,185円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,437,856円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	98,992,884,935円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,844,570,509円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,439,720,866円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,750,897,653円
マイバランスDC30	772,914,870円
マイバランスDC50	1,897,538,695円
マイバランスDC70	1,806,097,399円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	44,367,993,284円
野村DC運用戦略ファンド	289,764,964円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	19,670,289円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	517,876,203円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	454,969,892円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	468,952,821円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	20,466,213円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	9,926,097円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	59,339,864円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	11,354,294円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	11,534,713円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	8,736,960円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	297,374,302円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	226,983,930円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	154,363,777円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	198,907,275円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	6,981,088円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	76,057,416円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	90,963,479円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	55,357,556円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	36,209,666円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/18-2024/02/19)

開示資料

決算