有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月18日-令和5年2月17日)

【提出】: 2022/11/16 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 28項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	7,271,053,995
コール・ローン	1,575,750,203
株式	1,367,312,750,762
投資証券	35,057,888,614
派生商品評価勘定	1,048,265,222
未収入金	1,793,752
未収配当金	1,504,448,735
差入委託証拠金	5,160,195,380
流動資産合計	1,418,932,146,663
資産合計	1,418,932,146,663
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	176,800
未払解約金	1,469,578,994
未払利息	621
その他未払費用	2,922,100
流動負債合計	1,472,678,515
負債合計	1,472,678,515
純資産の部
元本等
元本	293,454,493,740
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,124,004,974,408
元本等合計	1,417,459,468,148
純資産合計	1,417,459,468,148
負債純資産合計	1,418,932,146,663

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.8303円
		(10,000口当たり純資産額)	(48,303円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2022年 8月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 8月17日現在
期首	2022年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	272,160,916,525円
同期中における追加設定元本額	32,795,284,309円
同期中における一部解約元本額	11,501,707,094円
期末元本額	293,454,493,740円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	30,182,614円
バランスセレクト50	91,134,268円
バランスセレクト70	113,244,685円
野村外国株式インデックスファンド	491,157,310円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,027,698,673円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,960,195,993円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,955,187,427円
野村資産設計ファンド2015	9,306,422円
野村資産設計ファンド2020	10,010,682円
野村資産設計ファンド2025	16,514,216円
野村資産設計ファンド2030	25,332,440円
野村資産設計ファンド2035	22,933,747円
野村資産設計ファンド2040	42,458,667円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	46,111,813,851円
のむラップ・ファンド(保守型)	877,217,503円
のむラップ・ファンド(普通型)	10,589,840,008円
のむラップ・ファンド(積極型)	10,699,162,332円
野村資産設計ファンド2045	8,727,676円
野村インデックスファンド・外国株式	7,841,817,464円
マイ・ロード	1,012,401,225円
ネクストコア	12,573,129円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	177,229,374円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	2,687,773,776円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	216,989,641円
野村資産設計ファンド2050	10,614,571円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,990,509円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,774,128円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,389,603円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,231,995円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	229,155,559円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	916,394,520円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,246,703円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,599,134円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	27,396,932円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	7,933,239円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	35,443,897円
野村6資産均等バランス	1,460,414,306円
野村つみたて外国株投信	12,048,467,047円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,021,767,437円
世界6資産分散ファンド	38,400,905円
野村資産設計ファンド2060	7,944,423円
野村スリーゼロ先進国株式投信	1,023,412,529円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	6,865,214,024円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	5,771,091,623円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	124,582,064円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	62,494,604円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	511,749,419円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	529,461,718円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	1,221,362円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	4,160,012円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	719,247円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	724,983円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	11,388,802円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	360,911,750円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	4,386,451円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	26,700,461円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	82,071,071円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,131,500,460円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	19,866,410円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	721,241,015円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,543,615,058円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	1,097,380円
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略20オープン(部分為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	8,436,161円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,333,005円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,421,189円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,306,118円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	89,736,545,743円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,079,239,204円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,763,642,330円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,578,639,593円
マイバランスDC30	776,134,413円
マイバランスDC50	1,814,404,643円
マイバランスDC70	1,661,578,785円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	37,975,443,281円
野村DC運用戦略ファンド	414,033,563円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	31,422,924円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	405,812,381円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	338,663,080円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	347,188,529円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	18,287,611円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	8,589,887円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	46,617,613円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	8,557,914円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	8,084,943円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	6,283,416円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	199,278,479円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	156,372,039円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	94,318,929円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	123,725,671円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	4,404,892円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	35,544,544円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	100,724,258円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	49,724,275円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	55,853円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月18日-令和5年2月17日)

開示資料

決算