有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/18-2026/02/17)

【提出】: 2025/11/13 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 28項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	6,425,184,054
コール・ローン	723,518,196
株式	3,139,406,468,377
投資証券	51,810,031,728
派生商品評価勘定	797,456,428
未収入金	11,233,606
未収配当金	2,394,977,424
未収利息	9,702
差入委託証拠金	26,107,859,216
流動資産合計	3,227,676,738,731
資産合計	3,227,676,738,731
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,509,920
未払解約金	837,146,943
その他未払費用	13,011,000
流動負債合計	854,667,863
負債合計	854,667,863
純資産の部
元本等
元本	392,488,234,898
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,834,333,835,970
元本等合計	3,226,822,070,868
純資産合計	3,226,822,070,868
負債純資産合計	3,227,676,738,731

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	8.2214円
		(10,000口当たり純資産額)	(82,214円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年 8月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 8月17日現在
期首	2025年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	371,343,541,018円
同期中における追加設定元本額	37,672,035,903円
同期中における一部解約元本額	16,527,342,023円
期末元本額	392,488,234,898円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	12,955,859円
バランスセレクト50	51,999,572円
バランスセレクト70	75,374,724円
野村外国株式インデックスファンド	405,795,979円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,644,754,811円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,566,151,642円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,531,504,681円
野村資産設計ファンド2015	4,674,121円
野村資産設計ファンド2020	4,984,927円
野村資産設計ファンド2025	6,764,928円
野村資産設計ファンド2030	13,044,104円
野村資産設計ファンド2035	14,795,420円
野村資産設計ファンド2040	27,014,470円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	31,357,559,156円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,386,743,678円
のむラップ・ファンド(普通型)	22,943,334,137円
のむラップ・ファンド(積極型)	28,440,157,246円
野村資産設計ファンド2045	6,055,607円
野村インデックスファンド・外国株式	10,253,412,627円
マイ・ロード	1,471,171,651円
ネクストコア	7,551,907円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	151,271,811円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,619,679,353円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	156,537,693円
野村資産設計ファンド2050	7,069,038円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,217,249円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	913,641円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	902,397円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	924,994円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	606,004,740円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	4,468,887,931円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,981,223円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,220,755円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	24,870,800円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	11,738,611円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	45,509,465円
野村6資産均等バランス	2,450,407,119円
野村つみたて外国株投信	21,694,510,106円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,029,664,404円
世界6資産分散ファンド	40,161,965円
野村資産設計ファンド2060	6,863,586円
野村スリーゼロ先進国株式投信	5,262,710,326円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	8,470,241,713円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	7,718,281,762円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	8,351,785,309円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	47,754,729円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	33,766,425円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	193,411,325円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	156,614,267円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	247,491円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	1,454,151円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	133,430円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,219,892円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	322,768,266円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,047,878円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	16,196,312円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	38,259,735円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,363,552,768円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	5,835,341円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	709,952,818円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,406,891,145円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	381,573円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	663,096,670円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	926,616円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	5,483,504円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,860,876円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	124,563,351,423円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,377,552,021円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,992,829,218円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,194,051,059円
マイバランスDC30	633,136,145円
マイバランスDC50	1,645,432,173円
マイバランスDC70	1,783,347,040円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	54,611,311,119円
野村DC運用戦略ファンド	534,777,039円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	38,734,355円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	606,412,179円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	408,183,243円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	585,236,242円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	23,555,174円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	12,640,250円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	89,244,988円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	14,827,535円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	18,045,509円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	14,248,862円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	336,378,258円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	297,246,688円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	221,376,451円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	309,532,838円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	15,219,722円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	126,433,957円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	98,360,568円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	60,611,167円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	98,658,907円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	8,863,906円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	440,624,412円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/18-2026/02/17)

開示資料

決算