未収利息

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年 2月17日現在)
派生商品評価勘定	24,800
未収利息	68,713,579
前払費用	2,415,532

注記表

2014/05/08 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年 2月17日現在)
特殊債券	23,990,453
未収利息	36,058,743
前払費用	2,678,365

注記表

2014/05/08 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成26年 2月17日現在)
未収配当金	100,513,532
未収利息	495
差入委託証拠金	14,208,000

注記表

2014/05/08 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成26年 2月17日現在)
未収配当金	66,257,056
未収利息	46
流動資産合計	16,490,195,105

注記表

2014/05/08 9:05