有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/18-2026/02/17)

【提出】: 2026/05/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

海外REITインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	403,722,885
コール・ローン	47,912,856
投資証券	112,450,635,106
派生商品評価勘定	32,297,135
未収入金	8,970,863
未収配当金	147,427,937
未収利息	970
差入委託証拠金	388,614,863
流動資産合計	113,479,582,615
資産合計	113,479,582,615
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	166,137
未払解約金	13,060,606
その他未払費用	702,500
流動負債合計	13,929,243
負債合計	13,929,243
純資産の部
元本等
元本	24,587,071,354
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	88,878,582,018
元本等合計	113,465,653,372
純資産合計	113,465,653,372
負債純資産合計	113,479,582,615

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 2月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.6149円
		(10,000口当たり純資産額)	(46,149円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 2月18日
至 2026年 2月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 2月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 2月17日現在
期首	2025年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	22,184,652,207円
同期中における追加設定元本額	5,218,310,401円
同期中における一部解約元本額	2,815,891,254円
期末元本額	24,587,071,354円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,004,199,685円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	1,680,628,987円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,788,227,867円
野村資産設計ファンド2015	7,096,512円
野村資産設計ファンド2020	7,648,833円
野村資産設計ファンド2025	10,141,929円
野村資産設計ファンド2030	14,050,896円
野村資産設計ファンド2035	12,004,859円
野村資産設計ファンド2040	30,037,588円
野村資産設計ファンド2045	6,287,636円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,324,657,603円
ネクストコア	4,491,132円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	647,617,471円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	525,375,410円
野村資産設計ファンド2050	4,109,929円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	258,812円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	183,634円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	1,371,520円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,193,527円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	3,610,997円
野村6資産均等バランス	5,454,238,687円
野村資産設計ファンド2060	3,431,699円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	7,586,096,723円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	2,509,537,164円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	1,250,582,392円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	100,105,647円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	153,008円
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン(適格機関投資家専用)	47,268,136円
野村DC運用戦略ファンド	392,628,931円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	24,258,411円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	17,048,945円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	9,374,124円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	31,798,184円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	18,528,640円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	23,875,037円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	9,663,613円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	9,091,134円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	26,196,052円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年2月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年2月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	58,300	1,200,397.00
		AGREE REALTY CORP	51,380	4,011,750.40
		ALEXANDER & BALDWIN INC	32,700	679,179.00
		ALEXANDERS INC	930	217,499.10
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	69,400	3,642,806.00
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	6,000	123,180.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	21,500	399,040.00
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	79,200	4,102,560.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	145,500	4,600,710.00
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	127,500	1,575,900.00
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	59,200	344,544.00
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	98,800	1,212,276.00
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	34,000	234,260.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	63,170	11,129,922.30
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	31,000	92,690.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	82,000	258,300.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	137,100	4,015,659.00
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	85,400	1,677,256.00
		BRT APARTMENTS CORP	4,200	60,900.00
		BXP INC	66,000	4,058,340.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	47,460	5,150,833.80
		CARETRUST REIT INC	99,900	3,996,999.00
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	6,500	227,825.00
		CENTERSPACE	7,400	470,418.00
		CHATHAM LODGING TRUST	23,600	176,764.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	12,100	213,444.00
		COPT DEFENSE PROPERTIES	50,200	1,583,308.00
		COUSINS PROPERTIES INC	75,700	1,700,222.00
		CTO REALTY GROWTH INC	13,000	246,090.00
		CUBESMART	101,800	3,963,074.00
		CURBLINE PROPERTIES CORP	43,400	1,137,080.00
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO REIT	90,000	888,300.00
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	410,000	213,200.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	144,510	26,151,974.70
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	100,000	655,000.00
		DOUGLAS EMMETT INC	75,600	764,316.00
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	19,300	462,428.00
		EASTGROUP PROPERTIES	23,840	4,551,532.80
		EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	59,400	372,438.00
		EPR PROPERTIES	34,300	2,006,207.00
		EQUINIX INC	43,940	42,014,988.60
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	86,900	5,893,558.00
		EQUITY RESIDENTIAL	154,700	9,879,142.00
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	88,400	2,836,756.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	28,790	7,230,896.40
		EXTRA SPACE STORAGE INC	95,040	13,910,054.40
		FARMLAND PARTNERS INC	16,500	197,670.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	35,160	3,684,768.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	59,000	3,476,280.00
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	47,200	1,150,264.00
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	27,000	21,038.40
		FRONTVIEW REIT INC	8,700	140,592.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	126,200	5,855,680.00
		GETTY REALTY CORP	24,200	804,408.00
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	20,400	238,068.00
		GLADSTONE LAND CORP	16,700	186,873.00
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	5,200	187,564.00
		GLOBAL NET LEASE INC	88,200	868,770.00
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	156,800	2,816,128.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	311,700	5,205,390.00
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	49,000	1,132,880.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC	285,300	5,674,617.00
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	23,000	151,340.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	107,600	1,759,260.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	28,000	152,880.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	12,500	574,125.00
INVENTRUST PROPERTIES CORP	34,900	1,071,430.00
INVITATION HOMES INC	252,100	6,804,179.00
IRON MOUNTAIN INC	132,370	14,538,197.10
JBG SMITH PROPERTIES	27,000	430,380.00
KILROY REALTY CORP	48,800	1,549,400.00
KIMCO REALTY CORP	303,600	6,894,756.00
KITE REALTY GROUP TRUST	96,900	2,425,407.00
LAMAR ADVERTISING CO-A	38,750	5,106,862.50
LINEAGE INC	25,900	979,797.00
LTC PROPERTIES INC	21,500	846,885.00
LXP INDUSTRIAL TRUST	26,300	1,253,458.00
MACERICH CO /THE	114,700	2,124,244.00
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	760,515	50,954.50
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	222,000	1,207,680.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	52,340	7,094,687.00
MILLROSE PROPERTIES-CL A	69,100	2,209,127.00
MODIV INDUSTRIAL INC	4,800	71,664.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	31,600	1,057,652.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	21,310	1,903,196.10
NET LEASE OFFICE PROPERTY	6,700	132,660.00
NETSTREIT CORP	36,500	737,300.00
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	14,659	69,630.25
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9,400	279,744.00
NNN REIT INC	85,100	3,773,334.00
NTT DC REIT	374,000	374,000.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	131,800	6,247,320.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,500	147,940.00
ORION PROPERTIES INC	20,800	55,120.00
OUTFRONT MEDIA INC	65,100	1,630,104.00
PARK HOTELS & RESORTS INC	90,700	1,015,840.00
PEAKSTONE REALTY TRUST	14,100	293,562.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	50,900	648,975.00
PHILLIPS EDISON & CO INC	56,300	2,150,660.00
PIEDMONT REALTY TRUST INC	57,000	470,250.00
POSTAL REALTY TRUST INC-A	11,600	218,660.00
PRIME US REIT	423,200	88,872.00
PROLOGIS INC	415,590	57,754,542.30
PUBLIC STORAGE	70,690	21,231,741.50
REALTY INCOME CORP	411,700	27,032,222.00
REGENCY CENTERS CORP	73,420	5,593,135.60
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	104,000	3,868,800.00
RLJ LODGING TRUST	66,200	548,798.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	28,100	2,824,612.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC	112,000	2,259,040.00
SAFEHOLD INC	20,200	316,332.00
SAUL CENTERS INC	5,500	189,310.00
SERVICE PROPERTIES TRUST	76,000	167,960.00
SILA REALTY TRUST INC	24,300	623,052.00
SIMON PROPERTY GROUP INC	146,100	28,756,863.00
SITE CENTERS CORP	21,300	137,598.00
SL GREEN REALTY CORP	31,500	1,277,325.00
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	24,800	814,680.00
STAG INDUSTRIAL INC	83,200	3,166,592.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	49,000	220,500.00
SUN COMMUNITIES INC	51,970	6,797,156.30
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	83,800	772,636.00
TANGER INC	51,900	1,755,258.00
TERRENO REALTY CORP	46,300	3,060,430.00
UDR INC	134,200	5,111,678.00
UMH PROPERTIES INC	36,500	587,285.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,300	228,960.00
URBAN EDGE PROPERTIES	57,000	1,183,890.00
VENTAS INC	210,290	17,925,119.60
VERIS RESIDENTIAL INC	36,600	608,658.00
VICI PROPERTIES INC	478,600	14,022,980.00
VORNADO REALTY TRUST	72,000	2,152,080.00
WELLTOWER INC	307,070	64,705,790.40
WHITESTONE REIT	19,900	302,679.00
WP CAREY INC	98,000	7,271,600.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC	41,600	654,368.00
小計	銘柄数:137	11,970,894	574,490,213.05
			(88,092,329,269)
	組入時価比率:77.6%		78.4%
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	28,800	273,312.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10,700	707,270.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	34,800	1,310,220.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	70,100	1,086,550.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	23,200	368,648.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	24,100	401,988.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	60,300	786,915.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,000	52,650.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	46,900	950,194.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	13,300	1,179,710.00
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	55,900	584,155.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	31,300	418,794.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	27,000	456,570.00
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	8,200	143,992.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,300	136,364.00
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	17,000	132,090.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	56,000	322,000.00
	PRIMARIS REIT	27,100	468,830.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	65,000	1,280,500.00
	SLATE GROCERY REIT	12,800	198,400.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	32,200	878,416.00
小計	銘柄数:21	655,000	12,137,568.00
			(1,364,384,018)
	組入時価比率:1.2%		1.2%
ユーロ	AEDIFICA	21,150	1,633,837.50
	ALTAREA	3,020	366,024.00
	ASCENCIO REIT	2,500	131,000.00
	CARE PROPERTY INVEST	19,314	255,717.36
	CARMILA	28,800	490,176.00
	COFINIMMO	17,130	1,565,682.00
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	150,000	781,500.00
	COVIVIO	24,200	1,317,690.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	20,200	534,290.00
	GECINA SA	23,360	1,755,504.00
	HAMBORNER REIT AG	35,000	169,400.00
	ICADE	13,800	288,144.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	27,000	99,900.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	223,000	244,854.00
	KLEPIERRE	98,900	3,323,040.00
	MERCIALYS	41,800	465,652.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	180,000	2,417,400.00
	MONTEA	9,480	693,936.00
	NSI NV	6,100	114,314.00
	RETAIL ESTATES	5,780	392,462.00
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	14,100	430,050.00
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	165,000	265,650.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	54,440	5,473,942.00
	VASTNED NV REIT	3,500	105,700.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	85,000	2,123,300.00
	WERELDHAVE NV	16,300	353,710.00
	XIOR STUDENT HOUSING NV	17,100	497,610.00
小計	銘柄数:27	1,305,974	26,290,484.86
			(4,773,563,336)
	組入時価比率:4.2%		4.2%
英ポンド	AEW UK REIT PLC	64,000	68,864.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	89,000	927,380.00
	BRITISH LAND	447,000	1,810,350.00
	CLS HOLDINGS PLC	78,000	45,552.00
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	199,000	177,110.00
	DERWENT LONDON PLC	49,700	884,660.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	184,000	606,280.00
	HAMMERSON PLC	238,000	831,096.00
	HELICAL PLC	49,000	95,550.00
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	333,000	2,166,165.00
	LIFE SCIENCE REIT PLC	124,000	51,212.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,048,000	2,198,704.00
	NEWRIVER REIT PLC	177,000	132,219.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	223,000	194,010.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,171,000	1,254,141.00
	REGIONAL REIT LTD	55,700	58,150.80
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	97,700	768,899.00
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	236,000	130,980.00
	SEGRO PLC	605,100	4,745,194.20
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	873,000	1,294,659.00
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	144,000	111,168.00
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	562,000	481,072.00
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	283,000	300,546.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,109,000	1,889,736.00
	UNITE GROUP PLC	210,860	1,225,096.60
	WORKSPACE GROUP PLC	66,000	272,580.00
小計	銘柄数:27	8,900,060	22,721,374.60
			(4,746,040,726)
	組入時価比率:4.2%		4.2%
豪ドル	ABACUS GROUP	174,000	197,490.00
	ABACUS STORAGE KING	173,000	268,150.00
	ARENA REIT	180,000	639,000.00
	BWP PROPERTY GROUP LTD	255,000	969,000.00
	CENTURIA CAPITAL GROUP	366,000	728,340.00
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	237,000	758,400.00
	CENTURIA OFFICE REIT	161,000	164,220.00
	CHARTER HALL GROUP	210,700	4,829,244.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	287,000	1,090,600.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	228,000	914,280.00
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	145,000	424,850.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	760,000	330,600.00
	DEXUS INDUSTRIA REIT	117,000	291,330.00
	DEXUS/AU	480,000	3,024,000.00
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	187,000	420,750.00
	GOODMAN GROUP	915,300	28,557,360.00
	GPT GROUP	854,000	4,329,780.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	123,000	275,520.00
	HEALTHCO REIT	176,000	117,920.00
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	856,000	1,125,640.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	183,000	818,010.00
	MIRVAC GROUP	1,770,000	3,433,800.00
	NATIONAL STORAGE REIT	624,000	1,722,240.00
	REGION GROUP	528,000	1,214,400.00
	RURAL FUNDS GROUP	171,000	348,840.00
	SCENTRE GROUP	2,332,000	8,884,920.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	1,087,000	5,750,230.00
	VICINITY CENTRES	1,747,000	4,489,790.00
	WAYPOINT REIT	299,000	750,490.00
小計	銘柄数:29	15,626,000	76,869,194.00
			(8,331,083,245)
	組入時価比率:7.3%		7.4%
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	469,000	872,340.00
ニュージーランドドル	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	258,000	500,520.00
小計	銘柄数:2	727,000	1,372,860.00
			(126,920,907)
	組入時価比率:0.1%		0.1%
香港ドル	CHAMPION REIT	790,000	2,022,400.00
	FORTUNE REIT	680,000	3,576,800.00
	LINK REIT	1,161,000	43,096,320.00
	PROSPERITY REIT	550,000	803,000.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	390,000	986,700.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,169,800	982,632.00
小計	銘柄数:6	4,740,800	51,467,852.00
			(1,009,284,577)
	組入時価比率:0.9%		0.9%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	286,650	432,841.50
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,707,762	4,628,035.02
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,206,956	1,182,816.88
	CAPITALAND CHINA TRUST	550,279	393,449.48
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,579,796	6,243,106.32
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	328,000	285,360.00
	EC WORLD REIT	60,000	4,200.00
	ESR-REIT	245,028	607,669.44
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	480,000	297,600.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	630,587	1,431,432.49
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,340,746	1,334,042.27
	KEPPEL DC REIT	900,351	2,034,793.26
	KEPPEL REIT	1,388,080	1,318,676.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,000,000	630,000.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	963,000	1,964,520.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,513,980	1,968,174.00
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	1,018,716	1,466,951.04
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,010,000	353,500.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	194,000	787,640.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	240,000	163,200.00
	STARHILL GLOBAL REIT	700,000	402,500.00
	SUNTEC REIT	998,000	1,437,120.00
小計	銘柄数:22	19,341,931	29,367,627.70
			(3,566,992,060)
	組入時価比率:3.1%		3.2%
ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	81,995	364,467,775.00
	HANWHA REIT CO LTD	53,000	257,050,000.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	25,649	110,034,210.00
	JR REIT XXVII	85,000	180,625,000.00
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	30,000	139,800,000.00
	LOTTE REIT CO LTD	63,000	288,225,000.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	48,000	289,440,000.00
	SK REITS CO LTD	88,000	493,680,000.00
小計	銘柄数:8	474,644	2,123,321,985.00
			(226,133,791)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
新シェケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	326,000	780,118.00
	REIT 1 LTD	89,700	2,421,900.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	107,000	1,113,870.00
小計	銘柄数:3	522,700	4,315,888.00
			(213,903,177)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
	合計			112,450,635,106
				(112,450,635,106)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 2月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
REIT指数先物取引
買建	925,487,182	-	957,618,180	32,130,998
合計	925,487,182	-	957,618,180	32,130,998

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/18-2026/02/17)

開示資料

決算