有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/20-2025/02/17)

【提出】: 2024/11/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 28項目

海外REITインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	469,746,830
コール・ローン	87,919,328
投資証券	79,563,771,928
派生商品評価勘定	16,616,977
未収入金	7,752,863
未収配当金	125,702,351
未収利息	570
差入委託証拠金	273,609,021
流動資産合計	80,545,119,868
資産合計	80,545,119,868
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	441,741
未払金	125,692,779
未払解約金	28,683,155
その他未払費用	320,500
流動負債合計	155,138,175
負債合計	155,138,175
純資産の部
元本等
元本	20,478,843,920
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	59,911,137,773
元本等合計	80,389,981,693
純資産合計	80,389,981,693
負債純資産合計	80,545,119,868

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 8月19日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.9255円
		(10,000口当たり純資産額)	(39,255円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2024年 8月19日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 8月19日現在
期首	2024年 2月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	20,819,322,076円
同期中における追加設定元本額	2,522,505,127円
同期中における一部解約元本額	2,862,983,283円
期末元本額	20,478,843,920円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,164,684,554円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	1,710,806,020円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,316,494,857円
野村資産設計ファンド2015	8,571,032円
野村資産設計ファンド2020	9,581,023円
野村資産設計ファンド2025	12,544,995円
野村資産設計ファンド2030	15,490,022円
野村資産設計ファンド2035	14,059,626円
野村資産設計ファンド2040	30,784,151円
野村資産設計ファンド2045	6,232,511円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,439,682,650円
ネクストコア	5,040,512円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	565,475,855円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	600,583,588円
野村資産設計ファンド2050	4,118,416円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	682,115円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	714,271円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	8,448,395円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	3,391,102円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	11,224,643円
野村6資産均等バランス	3,752,984,407円
野村資産設計ファンド2060	3,892,325円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	5,714,298,312円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	2,506,085,554円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	1,104,246,094円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	73,907,887円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	255,013円
野村DC運用戦略ファンド	283,156,443円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	15,840,772円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	12,656,443円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	6,512,602円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	18,395,076円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	12,366,312円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	14,562,243円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	5,605,901円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	4,499,913円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	20,968,285円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/20-2025/02/17)

開示資料

決算