有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/18-2026/02/17)

【提出】: 2026/05/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,037,427,433
コール・ローン	799,698,357
株式	234,411,764,106
投資信託受益証券	8,530,354,495
投資証券	187,103,588
派生商品評価勘定	746,601,580
未収入金	20,051,322
未収配当金	213,569,514
未収利息	16,204
差入委託証拠金	7,425,022,633
流動資産合計	254,371,609,232
資産合計	254,371,609,232
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,413,349
未払解約金	13,663,870
その他未払費用	12,615,900
流動負債合計	29,693,119
負債合計	29,693,119
純資産の部
元本等
元本	83,666,536,153
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	170,675,379,960
元本等合計	254,341,916,113
純資産合計	254,341,916,113
負債純資産合計	254,371,609,232

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 2月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.0399円
		(10,000口当たり純資産額)	(30,399円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 2月18日
至 2026年 2月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 2月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 2月17日現在
期首	2025年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	71,004,553,368円
同期中における追加設定元本額	19,879,123,898円
同期中における一部解約元本額	7,217,141,113円
期末元本額	83,666,536,153円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	8,396,468円
野村資産設計ファンド2020	9,049,971円
野村資産設計ファンド2025	12,003,143円
野村資産設計ファンド2030	24,739,833円
野村資産設計ファンド2035	28,393,258円
野村資産設計ファンド2040	53,177,070円
野村資産設計ファンド2045	12,340,234円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,746,242,421円
ネクストコア	6,479,801円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	467,327,748円
野村資産設計ファンド2050	14,480,310円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,066,999円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,667,265円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,717,423円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,778,340円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	787,208円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	825,400円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	10,272,618円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	6,257,214円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	27,193,963円
野村つみたて外国株投信	9,813,703,791円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	525,991,498円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,071,579,305円
世界6資産分散ファンド	123,683,699円
野村資産設計ファンド2060	14,171,968円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	4,800,576,276円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	2,367,425,095円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,341,230,416円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	4,241,785,543円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,951,639円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,116,001,804円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	220,938円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	51,580,963,114円
野村DC運用戦略ファンド	569,579,283円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	28,110,411円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	32,640,388円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	42,288,568円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	34,047,233円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	37,543,682円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	56,738,767円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	431,106,048円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年2月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	155,000	2.00	310,000.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	19,800	70.91	1,404,018.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	37.96	819,936.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC	23,550	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	12,535	198.00	2,481,930.00
		LATAM AIRLINES GROUP-SA ADR	20,958	59.71	1,251,402.18
		H WORLD GROUP LTD-ADR	27,800	52.53	1,460,334.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PDD HOLDINGS INC ADR	99,200	100.28	9,947,776.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	39,400	17.54	691,076.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		JBS NV-A	64,150	16.00	1,026,400.00
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11,100	17.58	195,138.00
		BANCO DE CHILE-ADR	33,600	43.52	1,462,272.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	26,900	35.65	958,985.00
		COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	363,039	2.94	1,067,334.66
		CREDICORP LTD	9,400	329.81	3,100,214.00
		GRUPO CIBEST SA-ADR	15,630	77.00	1,203,510.00
		NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	468,000	16.82	7,871,760.00
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	25,160	132.40	3,331,184.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK JSC	35,156	0.00	0.00
		STONECO LTD-A	37,400	16.86	630,564.00
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL CHILE SA-ADR	73,000	4.22	308,060.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		QFIN HOLDINGS INC-ADR	13,400	15.55	208,370.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		XP INC - CLASS A	53,000	19.87	1,053,110.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	70,000	11.25	787,500.00
		KANZHUN LTD	53,800	17.32	931,816.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	75,200	15.85	1,191,920.00
		AUTOHOME INC-ADR	7,500	21.00	157,500.00
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
	小計	銘柄数:48			43,852,109.84
					(6,724,282,522)
		組入時価比率:2.6%			2.9%
	メキシコペソ	CEMEX SAB - CPO	2,166,985	21.76	47,153,593.60
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	441,983	203.70	90,031,937.10
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26,310	1,038.81	27,331,091.10
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	126.32	8,210,800.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	24,600	636.78	15,664,788.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	43,000	276.34	11,882,620.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	55,800	498.38	27,809,604.00
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,600	296.15	5,508,390.00
		GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	43,000	119.45	5,136,350.00
		WALMART DE MEXICO-SER V	765,000	58.01	44,377,650.00
		ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	76,400	209.04	15,970,656.00
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	67,000	193.49	12,963,830.00
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	251,900	197.09	49,646,971.00
	GRUMA S.A.B.-B	21,900	343.77	7,528,563.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	209,000	67.86	14,182,740.00
	SIGMA FOODS SAB DE CV	537,968	17.95	9,656,525.60
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	245,000	43.53	10,664,850.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	357,800	202.14	72,325,692.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	45.14	9,434,260.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,507,000	20.44	51,243,080.00
小計	銘柄数:20			536,723,991.40
				(4,790,207,950)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
レアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	538,000	39.70	21,358,600.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	644,000	36.89	23,757,160.00
	PRIO SA	108,700	52.56	5,713,272.00
	KLABIN SA-UNIT	84,436	20.39	1,721,650.04
	GERDAU SA PFD NPV	194,020	21.65	4,200,533.00
	VALE SA	501,052	87.03	43,606,555.56
	SUZANO SA	87,960	58.34	5,131,586.40
	EMBRAER SA	93,000	92.84	8,634,120.00
	WEG SA	248,648	53.80	13,377,262.40
	LOCALIZA RENT A CAR	120,795	51.44	6,213,694.80
	RUMO SA	164,000	16.24	2,663,360.00
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	121,000	16.37	1,980,770.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	26.98	2,320,280.00
	VIBRA ENERGIA SA	147,812	31.73	4,690,074.76
	RAIA DROGASIL SA	207,039	25.95	5,372,662.05
	AMBEV SA	685,956	16.35	11,215,380.60
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	65,611	18.80	1,233,486.80
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	106,500	42.66	4,543,290.00
	BANCO BRADESCO S.A.	209,953	18.14	3,808,547.42
	BANCO BRADESCO SA - PREF	731,042	20.97	15,329,950.74
	BANCO DO BRASIL SA	265,000	25.43	6,738,950.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	776,029	47.77	37,070,905.33
	ITAUSA SA	808,827	14.60	11,808,874.20
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	87,000	33.82	2,942,340.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	81,000	18.03	1,460,430.00
	PORTO SEGURO SA	25,500	51.00	1,300,500.00
	TOTVS SA	86,000	38.03	3,270,580.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	118,400	40.99	4,853,216.00
	TIM SA	135,900	27.29	3,708,711.00
	AXIA ENERGIA	162,100	58.43	9,471,503.00
	AXIA ENERGIA-PR B	29,000	62.02	1,798,580.00
	AXIA ENERGIA-PR C	50,228	56.46	2,835,872.88
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	256,983	11.76	3,022,120.08
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	180,000	13.97	2,514,600.00
	CPFL ENERGIA SA	40,400	50.74	2,049,896.00
	ENERGISA SA-UNITS	39,270	51.60	2,026,332.00
	EQUATORIAL SA - ORD	179,000	41.00	7,339,000.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	66,412	152.50	10,127,830.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	775,999	17.46	13,548,942.54
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	179,000	59.59	10,666,610.00
	ENEVA SA	130,500	21.44	2,797,920.00
	ENGIE BRASIL SA	23,240	33.70	783,188.00
小計	銘柄数:42			329,009,137.60
				(9,650,528,924)
	組入時価比率:3.8%			4.1%
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,342.30	159,733,700.00
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	6,420.00	603,480,000.00
	EMPRESAS COPEC SA	57,000	7,370.00	420,090,000.00
	CENCOSUD SA	204,000	3,003.00	612,612,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	13,134	63,400.00	832,695,600.00
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	78.00	181,350,000.00
	PLAZA SA Y FILIALES	72,000	3,731.00	268,632,000.00
小計	銘柄数:7			3,078,593,300.00
				(546,179,394)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	41,700	85,300.00	3,557,010,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	60,000	28,200.00	1,692,000,000.00
小計	銘柄数:2			5,249,010,000.00
				(219,613,329)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	20,200	16.09	325,018.00
	JUMBO SA	15,932	25.20	401,486.40
	ALPHA BANK SA	283,000	3.81	1,078,796.00
	EUROBANK SA	366,000	3.93	1,440,942.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	127,900	14.40	1,841,760.00
	PIRAEUS BANK SA	166,100	8.19	1,361,355.60
	HELLENIC TELECOM	18,000	16.92	304,560.00
	PUBLIC POWER CORP	31,600	18.64	589,024.00
小計	銘柄数:9			7,342,942.00
				(1,333,257,978)
	組入時価比率:0.5%			0.6%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116,700	223.50	26,082,450.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	418,000	30.10	12,581,800.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	200,920	296.50	59,572,780.00
	KOC HLDGS	85,000	224.00	19,040,000.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	83,000	347.75	28,863,250.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	115,000	134.30	15,444,500.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	71,300	716.00	51,050,800.00
	AKBANK T.A.S	411,000	89.50	36,784,500.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	112.60	14,863,200.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	1,502,980	17.77	26,707,954.60
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	42.16	17,580,720.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	179,000	127.50	22,822,500.00
小計	銘柄数:12			331,394,454.60
				(1,162,664,304)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	1,182.00	10,697,100.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	201.00	8,442,000.00
	CEZ AS	21,600	1,134.00	24,494,400.00
小計	銘柄数:3			43,633,500.00
				(326,439,666)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	59,800	3,598.00	215,160,400.00
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	11,620.00	188,244,000.00
	OTP BANK NYRT	31,700	38,800.00	1,229,960,000.00
小計	銘柄数:3			1,633,364,400.00
				(785,321,603)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ズロチ	ORLEN SA	77,387	109.04	8,438,278.48
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	21,000	305.00	6,405,000.00
	BUDIMEX	2,100	759.80	1,595,580.00
	LPP SA	174	20,890.00	3,634,860.00
	ALLEGRO.EU SA	99,100	29.40	2,913,540.00
	CCC SA	6,800	117.15	796,620.00
	DINO POLSKA SA	66,500	39.82	2,648,030.00
	ZABKA GROUP SA	47,000	21.95	1,031,650.00
	BANK MILLENNIUM SA	77,000	17.32	1,333,640.00
	BANK PEKAO SA	26,500	224.20	5,941,300.00
	MBANK	2,040	1,022.50	2,085,900.00
	PKO BANK POLSKI SA	124,800	89.40	11,157,120.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	5,660	598.00	3,384,680.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	76,900	68.66	5,279,954.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	148,000	10.25	1,517,000.00
	CD PROJEKT RED SA	8,000	242.90	1,943,200.00
小計	銘柄数:16			60,106,352.48
				(2,588,203,580)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	9.70	1,978,800.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	12.18	3,288,600.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,040,900	5.44	16,542,496.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	463,000	43.56	20,168,280.00
	PETROCHINA CO LTD-H	3,040,000	9.18	27,907,200.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	484,700	13.51	6,548,297.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	60,000	63.30	3,798,000.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	25.06	3,458,280.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	6.20	2,436,600.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	13.17	6,453,300.00
	CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP	32,000	194.00	6,208,000.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	385,000	36.60	14,091,000.00
	CHINA NONFERROUS MINING CORP	184,000	15.22	2,800,480.00
	CMOC GROUP LTD-H	582,000	23.10	13,444,200.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	183,000	44.28	8,103,240.00
	MMG LTD	692,800	9.98	6,914,144.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	126,250	39.78	5,022,225.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	254,000	32.14	8,163,560.00
	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	28,800	211.80	6,099,840.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	845,000	43.52	36,774,400.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	402,000	4.20	1,688,400.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	370,400	4.54	1,681,616.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	4.48	1,881,600.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	9.42	2,140,695.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	10,900	531.50	5,793,350.00
	CITIC LTD	517,000	12.38	6,400,460.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	3.88	876,647.20
	CRRC CORP LTD-H	550,000	5.81	3,195,500.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	103,000	24.72	2,546,160.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	122,000	41.60	5,075,200.00
	UBTECH ROBOTICS CORP LTD	34,400	138.00	4,747,200.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	322,800	31.12	10,045,536.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	43.32	2,391,264.00
	BOC AVIATION LTD	28,100	88.25	2,479,825.00
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	373,000	10.76	4,013,480.00
	JD LOGISTICS INC	279,400	11.27	3,148,838.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	53,800	193.40	10,404,920.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	368,000	14.05	5,170,400.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	138.80	1,873,800.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	16.24	2,955,680.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	10.26	1,518,480.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	157,320	7.22	1,135,850.40
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	83,200	63.50	5,283,200.00
	BYD CO LTD-H	519,000	97.80	50,758,200.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	302,000	9.81	2,962,620.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	882,000	17.05	15,038,100.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,000	13.21	3,606,330.00
	LI AUTO INC	172,200	72.10	12,415,620.00
	NIO INC.	248,600	39.56	9,834,616.00
	XPENG INC	174,400	69.65	12,146,960.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	11.33	1,518,220.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	76,000	43.94	3,339,440.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	327,000	27.56	9,012,120.00
	MIDEA GROUP CO LTD	68,500	91.70	6,281,450.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	179,600	84.10	15,104,360.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	730,000	4.80	3,504,000.00
	LAOPU GOLD CO LTD	3,700	787.50	2,913,750.00
	LI NING CO LTD	374,000	21.50	8,041,000.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	123,400	63.55	7,842,070.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	17.02	3,233,800.00
	MEITUAN-CLASS B	707,140	82.05	58,020,837.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	183,200	22.40	4,103,680.00
	TRIP.COM GROUP LTD	87,400	419.80	36,690,520.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	50,400	417.00	21,016,800.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	2,400,780	154.70	371,400,666.00
	JD.COM, INC.	328,617	105.90	34,800,540.30
	MINISO GROUP HOLDING LTD	68,800	39.00	2,683,200.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	259,000	14.18	3,672,620.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	79,800	251.20	20,045,760.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	870,000	6.17	5,367,900.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	152,900	60.65	9,273,385.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	79.38	976,374.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	209,333	26.56	5,559,884.48
	NONGFU SPRING LTD	288,200	48.24	13,902,768.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	78,000	51.50	4,017,000.00
	CHINA FEIHE LTD	405,000	3.92	1,587,600.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	435,000	16.95	7,373,250.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	278,000	13.14	3,652,920.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	4.98	2,753,940.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	266,000	12.17	3,237,220.00
	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	34.24	1,369,600.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	111,000	29.38	3,261,180.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	5.11	1,267,280.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	190,000	21.48	4,081,200.00
	3SBIO,INC	236,000	23.62	5,574,320.00
	AKESO INC	86,000	105.20	9,047,200.00
	BEONE MEDICINES LTD	121,520	205.80	25,008,816.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	212,500	89.10	18,933,750.00
	REMEGEN CO LTD	25,000	80.75	2,018,750.00
	SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHA	6,400	412.60	2,640,640.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,047,520	10.25	10,737,080.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	228,000	36.90	8,413,200.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,346,500	6.53	8,792,645.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	4,060,000	5.39	21,883,400.00
	BANK OF CHINA LTD-H	10,040,000	4.66	46,786,400.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,173,790	6.90	8,099,151.00
	CHINA CITIC BANK-H	1,030,000	7.28	7,498,400.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	13,439,000	8.01	107,646,390.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	534,692	48.90	26,146,438.80
	CHINA MINSHENG BANKING-H	979,800	4.13	4,046,574.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	287,000	6.05	1,736,350.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	9,260,000	6.40	59,264,000.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	1,219,000	5.11	6,229,090.00
	FAR EAST HORIZON LTD	370,000	7.91	2,926,700.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,059,000	33.72	35,709,480.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	373,000	37.32	13,920,360.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	215,072	24.50	5,269,264.00
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	133,000	59.40	7,900,200.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	1,210,000	6.74	8,155,400.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	938,420	16.66	15,634,077.20
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	925,000	70.65	65,351,250.00
	GDS HOLDINGS LIMITED	137,000	45.78	6,271,860.00
	HORIZON ROBOTICS INC	790,200	9.04	7,143,408.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	366,000	11.16	4,084,560.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	108,000	32.74	3,535,920.00
	ZTE CORP-H	111,052	27.32	3,033,940.64
	LENOVO GROUP LTD	1,086,000	9.30	10,099,800.00
	XIAOMI CORPORATION	2,405,000	36.66	88,167,300.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	36.74	3,380,080.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	95,300	57.85	5,513,105.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2,705,000	1.21	3,273,050.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	107,000	99.90	10,689,300.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	3.54	1,656,720.00
	CHINA TOWER CORP LTD-H	680,000	11.03	7,500,400.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	35.50	1,739,500.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	8.02	2,550,360.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	21.58	2,675,920.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	112,100	69.80	7,824,580.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	8.19	3,669,120.00
	GUANGDONG INVESTMENT	338,000	7.59	2,565,420.00
	CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT	1,857,000	0.83	1,541,310.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	10.30	4,738,000.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	252,000	21.22	5,347,440.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	257,050	28.94	7,439,027.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	115,000	17.43	2,004,450.00
	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-H	252,960	17.45	4,414,152.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	185,000	17.68	3,270,800.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	186,000	46.34	8,619,240.00
	CGN POWER CO LTD-H	1,290,000	3.12	4,024,800.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	7.08	2,591,280.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.14	1,538,600.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	330,000	18.08	5,966,400.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	680,000	5.56	3,780,800.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	198,000	12.00	2,376,000.00
	WUXI APPTEC CO LTD	54,000	126.00	6,804,000.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	515,500	40.50	20,877,750.00
	WUXI XDC CAYMAN INC	39,000	65.00	2,535,000.00
	XTALPI HOLDINGS LTD	232,000	11.25	2,610,000.00
	CHINA LITERATURE LTD	49,800	38.76	1,930,248.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,424,000	2.16	3,075,840.00
	KINGSOFT CORP LTD	158,000	27.84	4,398,720.00
	NETEASE CLOUD MUSIC INC	11,400	162.80	1,855,920.00
	NETEASE, INC.	240,350	187.30	45,017,555.00
	BAIDU INC-CLASS A	318,410	137.60	43,813,216.00
	BILIBILI INC	39,040	242.40	9,463,296.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	354,200	68.40	24,227,280.00
	MEITU INC	450,000	6.28	2,826,000.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	895,400	533.00	477,248,200.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	152,000	15.26	2,319,520.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	563,000	14.29	8,045,270.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	484,444	30.94	14,988,697.36
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	104,000	48.12	5,004,480.00
	KE HOLDINGS INC-CL A	287,200	45.30	13,010,160.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	272,000	9.99	2,717,280.00
小計	銘柄数:166			2,535,482,225.38
				(49,720,806,439)
	組入時価比率:19.5%			21.2%
リンギ	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	3.43	1,131,900.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	551,000	7.68	4,231,680.00
	GAMUDA BERHAD	685,000	4.15	2,842,750.00
	SUNWAY BHD	418,000	5.77	2,411,860.00
	MISC BHD	210,960	8.25	1,740,420.00
	MR DIY GROUP M BHD	361,500	1.84	665,160.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	20.62	618,600.00
	IOI CORP	440,000	3.97	1,746,800.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	73,000	19.88	1,451,240.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	109.30	797,890.00
	QL RESOURCES BHD	178,500	3.97	708,645.00
	SD GUTHRIE BHD	238,000	5.81	1,382,780.00
	IHH HEALTHCARE BHD	368,000	8.82	3,245,760.00
	AMMB HOLDING	313,000	6.35	1,987,550.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,165,000	8.38	9,762,700.00
	HONG LEONG BANK	92,960	23.96	2,227,321.60
	MALAYAN BANKING	839,000	11.94	10,017,660.00
	PUBLIC BANK BHD	1,915,000	5.05	9,670,750.00
	RHB BANK BHD	228,023	8.08	1,842,425.84
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	7.83	1,010,070.00
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.30	795,800.00
	CELCOMDIGI BHD	429,000	3.14	1,347,060.00
	MAXIS BHD	265,000	3.82	1,012,300.00
	TENAGA NASIONAL	368,000	14.42	5,306,560.00
	PETRONAS GAS BERHAD	140,000	18.60	2,604,000.00
	YTL CORPORATION BERHAD	480,000	1.98	950,400.00
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	360,000	3.05	1,098,000.00
小計	銘柄数:27			72,608,082.44
				(2,852,815,123)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	220,000	133.00	29,260,000.00
	PTT PCL-NVDR	1,352,000	35.75	48,334,000.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	100,700	219.00	22,053,300.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	673,000	56.25	37,856,250.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	26.50	10,996,917.00
	CP ALL PCL-NVDR	762,000	49.50	37,719,000.00
	CP AXTRA PCL-NVDR	204,013	16.80	3,427,418.40
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	21.10	8,988,600.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,438,000	21.70	31,204,600.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	101,000	188.00	18,988,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,000	199.00	16,517,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	504,050	31.00	15,625,550.00
	SCB X PCL-NVDR	125,000	142.00	17,750,000.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	2.06	4,888,380.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	437,100	221.00	96,599,100.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,559,966	13.60	21,215,537.60
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	132,000	390.00	51,480,000.00
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	608,119	59.75	36,335,110.25
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	261,000	63.00	16,443,000.00
小計	銘柄数:19			525,681,763.25
				(2,586,354,275)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	28,302	560.00	15,849,120.00
	SM INVESTMENTS CORP	30,500	694.00	21,167,000.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	142,000	660.00	93,720,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	85,000	209.00	17,765,000.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	297,940	116.60	34,739,804.00
	BDO UNIBANK INC	303,075	136.50	41,369,737.50
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	74.00	15,177,030.00
	PLDT INC	13,200	1,375.00	18,150,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	598.00	22,305,400.00
	AYALA LAND INC	768,000	20.50	15,744,000.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,388,975	21.30	29,585,167.50
小計	銘柄数:11			325,572,259.00
				(860,454,923)
	組入時価比率:0.3%			0.4%
ルピア	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	132,800	94,325.00	12,526,360,000.00
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	2,981,000	1,810.00	5,395,610,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	229,050	29,400.00	6,734,070,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,893,399	2,150.00	6,220,807,850.00
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	1,290,000	7,075.00	9,126,750,000.00
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	2,135,000	7,550.00	16,119,250,000.00
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	7,640,000	1,080.00	8,251,200,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	3,000,000	6,650.00	19,950,000,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	105,120,000	59.00	6,202,080,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	1,845.00	3,634,650,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,675.00	2,803,500,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	1,140,000	4,300.00	4,902,000,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	7,930,000	7,200.00	57,096,000,000.00
	BANK MANDIRI	4,990,000	5,075.00	25,324,250,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,390,000	4,480.00	10,707,200,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	8,850,028	3,780.00	33,453,105,840.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	7,330,000	3,450.00	25,288,500,000.00
	BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	1,081,000	8,000.00	8,648,000,000.00
小計	銘柄数:18			262,383,333,690.00
				(2,387,688,336)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	6,800	256,000.00	1,740,800,000.00
	S-OIL CORPORATION	7,980	106,200.00	847,476,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	9,340	113,800.00	1,062,892,000.00
	LG CHEMICALS LTD	6,350	324,500.00	2,060,575,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	9,860	375,500.00	3,702,430,000.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	4,790	1,105,000.00	5,292,950,000.00
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	9,600	103,400.00	992,640,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	10,800	176,700.00	1,908,360,000.00
	LIG NEX1 CO LTD	1,700	460,000.00	782,000,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	65,000	96,700.00	6,285,500,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	7,760	196,100.00	1,521,736,000.00
	ECOPRO CO., LTD.	15,457	150,400.00	2,324,732,800.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	3,050	949,000.00	2,894,450,000.00
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	730	2,384,000.00	1,740,320,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	6,770	395,000.00	2,674,150,000.00
	LS ELECTRIC CO., LTD.	2,460	661,000.00	1,626,060,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	5,680	224,000.00	1,272,320,000.00
	DOOSAN CORP	1,000	942,000.00	942,000,000.00
	LG CORP	11,750	95,700.00	1,124,475,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	12,230	318,000.00	3,889,140,000.00
	SK INC	4,570	349,500.00	1,597,215,000.00
	SK SQUARE CO LTD	12,900	558,000.00	7,198,200,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	6,550	64,700.00	423,785,000.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	20,400	129,800.00	2,647,920,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	4,950	543,000.00	2,687,850,000.00
	HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTD	2,110	171,300.00	361,443,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	5,860	397,500.00	2,329,350,000.00
	HYUNDAI ROTEM CO LTD	11,400	201,500.00	2,297,100,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	99,600	27,700.00	2,758,920,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	65,800.00	342,160,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,350	255,000.00	1,364,250,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	26,500	24,800.00	657,200,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	38,300	21,450.00	821,535,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	9,300	72,100.00	670,530,000.00
	HYUNDAI MOBIS	8,010	435,000.00	3,484,350,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	18,330	499,000.00	9,146,670,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	5,660	263,000.00	1,488,580,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	261,000.00	756,900,000.00
	KIA CORP	33,120	164,100.00	5,434,992,000.00
	COWAY CO LTD	7,930	89,600.00	710,528,000.00
	LG ELECTRONICS INC	16,420	117,200.00	1,924,424,000.00
	HANJIN KAL CORP	1,900	136,100.00	258,590,000.00
	SAMYANG FOODS CO LTD	530	1,190,000.00	630,700,000.00
	KT & G CORP	13,000	173,800.00	2,259,400,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	3,730	161,000.00	600,530,000.00
	APR CORP OF KOREA	3,280	272,000.00	892,160,000.00
	LG H&H	1,002	276,500.00	277,053,000.00
	HLB INC	15,700	51,100.00	802,270,000.00
	ALTEOGEN INC	5,750	382,000.00	2,196,500,000.00
	CELLTRION INC	21,611	238,000.00	5,143,418,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	109,200.00	362,544,000.00
	YUHAN CORPORATION	7,100	108,800.00	772,480,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	38,400	127,600.00	4,899,840,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	42,800	26,150.00	1,119,220,000.00
	KAKAOBANK CORP	19,300	27,400.00	528,820,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	48,800	167,900.00	8,193,520,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	61,200	102,500.00	6,273,000,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	86,400	38,950.00	3,365,280,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	12,500	136,300.00	1,703,750,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	5,600	182,100.00	1,019,760,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	4,390	559,000.00	2,454,010,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	10,600	205,500.00	2,178,300,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	6,730	170,400.00	1,146,792,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	661,800	181,200.00	119,918,160,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	115,840	127,600.00	14,781,184,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	30,970	11,600.00	359,252,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	8,430	309,500.00	2,609,085,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	8,852	374,500.00	3,315,074,000.00
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	5,400	202,500.00	1,093,500,000.00
	SK HYNIX INC	76,300	880,000.00	67,144,000,000.00
	LG UPLUS CORP	35,700	17,170.00	612,969,000.00
	SK TELECOM CO LTD	17,700	86,500.00	1,531,050,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	36,700	59,800.00	2,194,660,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	257,500.00	1,375,050,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	61,600.00	1,523,799,200.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	30,900.00	577,830,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,609	1,710,000.00	2,751,390,000.00
	HYBE CO LTD	3,330	390,000.00	1,298,700,000.00
	KRAFTON INC	3,630	257,000.00	932,910,000.00
	KAKAO CORP	40,170	57,400.00	2,305,758,000.00
	NAVER CORP	19,360	252,500.00	4,888,400,000.00
小計	銘柄数:81			370,079,617,000.00
				(39,413,479,210)
	組入時価比率:15.5%			16.8%
新台湾ドル	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	411,998	42.25	17,406,915.50
	FORMOSA PLASTIC	492,424	46.50	22,897,716.00
	NAN YA PLASTICS CORP	765,726	78.80	60,339,208.80
	ASIA CEMENT	314,980	35.65	11,229,037.00
	TCC GROUP HOLDINGS	929,888	25.80	23,991,110.40
	CHINA STEEL	1,854,544	20.90	38,759,969.60
	BIZLINK HOLDING INC	24,000	1,365.00	32,760,000.00
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	20,730	967.00	20,045,910.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	160,000	79.80	12,768,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	455,454	28.40	12,934,893.60
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	23,464	1,200.00	28,156,800.00
	CHINA AIRLINES LTD	375,000	22.70	8,512,500.00
	EVA AIRWAYS CORP	492,000	38.85	19,114,200.00
	EVERGREEN MARINE	147,950	186.00	27,518,700.00
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	75.00	6,475,125.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	259,000	53.30	13,804,700.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	27.15	6,706,050.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	30.85	6,849,810.60
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	24,000	400.00	9,600,000.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	24,443	426.00	10,412,718.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	69,592	92.30	6,423,341.60
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	42,580	549.00	23,376,420.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	84,816	223.00	18,913,968.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	721,836	73.40	52,982,762.40
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	44,511	725.00	32,270,475.00
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	132,000	160.00	21,120,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	939,955	20.75	19,504,066.25
	CTBC FINANCIAL HOLDING	2,333,212	52.20	121,793,666.40
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	2,004,943	34.15	68,468,803.45
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,519,065	29.45	44,736,464.25
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,174,606	34.60	40,641,367.60
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,579,626	40.05	63,264,021.30
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,819,946	31.10	56,600,320.60
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	2,794,002	24.00	67,056,048.00
	TAIWAN BUSINESS BANK	1,214,462	15.80	19,188,499.60
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,626,265	23.90	38,867,733.50
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	466,906	40.15	18,746,275.90
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	190,422	107.00	20,375,154.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,517,197	44.75	67,894,565.75
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,303,293	78.80	102,699,488.40
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,203,750	95.20	114,597,000.00
	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,103,617	19.25	40,494,627.25
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	68,000	1,450.00	98,600,000.00
	ADVANTECH CO.,LTD.	60,620	305.00	18,489,100.00
	ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	45,000	1,605.00	72,225,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	94,805	523.00	49,583,015.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	76,840	192.50	14,791,700.00
	COMPAL ELECTRONICS	571,590	30.60	17,490,654.00
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	73,000	229.50	16,753,500.00
	INVENTEC CO.,LTD	331,911	45.35	15,052,163.85
	KING SLIDE WORKS CO LTD	8,000	3,030.00	24,240,000.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	285,897	179.50	51,318,511.50
	PEGATRON CORP	242,692	70.50	17,109,786.00
	QUANTA COMPUTER INC	381,684	286.00	109,161,624.00
	WISTRON CORP	414,000	131.50	54,441,000.00
	WIWYNN CORP	15,000	3,740.00	56,100,000.00
	CHROMA ATE INC	52,000	1,050.00	54,600,000.00
	DELTA ELECTRONICS INC	272,681	1,260.00	343,578,060.00
	E INK HOLDINGS INC	116,000	189.50	21,982,000.00
	ELITE MATERIAL CO LTD	43,000	2,195.00	94,385,000.00
	GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	43,000	829.00	35,647,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,756,649	227.00	398,759,323.00
	INNOLUX CORP	1,265,744	21.95	27,783,080.80
	LARGAN PRECISION CO LTD	14,040	2,290.00	32,151,600.00
	LOTES CO LTD	10,000	1,645.00	16,450,000.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	203,488	369.00	75,087,072.00
	YAGEO CORPORATION	235,928	256.00	60,397,568.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	88,410	178.00	15,736,980.00
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	10,000	3,380.00	33,800,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	477,658	354.50	169,329,761.00
	ASPEED TECHNOLOGY INC	4,000	9,725.00	38,900,000.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	8,000	1,985.00	15,880,000.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	12,000	2,475.00	29,700,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	445.50	13,810,500.00
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD	13,000	3,205.00	41,665,000.00
	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	148,000	313.50	46,398,000.00
	MEDIATEK INC	213,538	1,855.00	396,112,990.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	91,058	375.00	34,146,750.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	67,417	476.00	32,090,492.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	3,443,000	1,915.00	6,593,345,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,635,500	62.80	102,709,400.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	185,335	126.00	23,352,210.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	500,065	133.00	66,508,645.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	274,000	91.90	25,180,600.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	241,200	106.50	25,687,800.00
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	33,000	682.00	22,506,000.00
小計	銘柄数:86			10,953,335,319.90
				(53,354,791,676)
	組入時価比率:21.0%			22.9%
インドルピー	KWALITY WALL'S INDIA LTD	110,300	29.42	3,245,026.00
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	218,000	374.35	81,608,300.00
	COAL INDIA LTD	245,000	422.50	103,512,500.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	131,000	452.05	59,218,550.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	461,000	175.15	80,744,150.00
	OIL INDIA LTD	54,800	463.80	25,416,240.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	467,000	271.55	126,813,850.00
	PETRONET LNG LTD	129,000	294.70	38,016,300.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	851,000	1,437.10	1,222,972,100.00
	ASIAN PAINTS LTD	51,700	2,397.20	123,935,240.00
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	18,300	2,287.40	41,859,420.00
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	3,054.50	30,850,450.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	39,400	1,487.30	58,599,620.00
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	4,000	13,111.00	52,444,000.00
	SRF LTD	19,200	2,847.80	54,677,760.00
	SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	3,885.80	30,697,820.00
	UPL LTD	65,500	733.80	48,063,900.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	85,000	524.70	44,599,500.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	35,800	2,912.70	104,274,660.00
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	26,315.00	28,420,200.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	16,220	12,981.00	210,551,820.00
	APL APOLLO TUBES LTD	25,800	2,217.40	57,208,920.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	201,700	907.45	183,032,665.00
	JINDAL STAINLESS LTD	35,920	756.25	27,164,500.00
	JINDAL STEEL LTD	61,000	1,210.90	73,864,900.00
	JSW STEEL LTD	81,300	1,248.20	101,478,660.00
	NMDC LTD	375,000	80.46	30,172,500.00
	TATA STEEL LIMITED	1,112,000	205.81	228,860,720.00
	VEDANTA LTD	208,000	679.80	141,398,400.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	491,000	438.00	215,058,000.00
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	26,100	4,226.10	110,301,210.00
	ASTRAL LTD	16,300	1,639.80	26,728,740.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	94,600	4,201.50	397,461,900.00
	RAIL VIKAS NIGAM LTD	58,600	309.65	18,145,490.00
	VOLTAS LIMITED	29,100	1,530.60	44,540,460.00
	ABB INDIA LTD	6,600	5,888.00	38,860,800.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	127,000	262.50	33,337,500.00
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	108,000	688.75	74,385,000.00
	GE VERNOVA T&D INDIA LTD	17,200	3,670.20	63,127,440.00
	HAVELLS INDIA LTD	31,600	1,420.70	44,894,120.00
	HITACHI ENERGY INDIA LTD	1,760	22,824.00	40,170,240.00
	POLYCAB INDIA LTD	6,630	7,636.00	50,626,680.00
	SIEMENS ENERGY INDIA LTD	15,300	2,809.30	42,982,290.00
	SUZLON ENERGY LIMITED	1,611,000	46.21	74,444,310.00
	SIEMENS LIMITED	10,200	3,215.60	32,799,120.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	368,400	205.86	75,838,824.00
	CUMMINS INDIA LTD	21,200	4,524.80	95,925,760.00
	TATA MOTORS LTD/NEW	271,600	479.05	130,109,980.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	2,184.60	36,045,900.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	38,700	613.50	23,742,450.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	26,700	4,940.80	131,919,360.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	73,600	1,540.10	113,351,360.00
	GMR AIRPORTS LTD	301,000	100.52	30,256,520.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	12,300	2,575.70	31,681,110.00
	BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,727.40	52,512,960.00
	BOSCH LTD	800	35,485.00	28,388,000.00
	MRF LTD	300	147,075.00	44,122,500.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	675,000	132.31	89,309,250.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	2,504.40	30,553,680.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	10,400	9,697.50	100,854,000.00
	EICHER MOTORS LTD	20,500	8,010.50	164,215,250.00
	HERO MOTOCORP LTD	19,000	5,492.00	104,348,000.00
	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	24,000	2,165.40	51,969,600.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	128,500	3,509.70	450,996,450.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	17,350	15,051.00	261,134,850.00
	TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	271,600	377.25	102,461,100.00
	TVS MOTOR CO LTD	32,900	3,807.40	125,263,460.00
	TVS MOTOR COMPANY	131,600	0.00	0.00
	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	4,900	11,751.00	57,579,900.00
	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	57,500	427.05	24,555,375.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	840	33,425.00	28,077,000.00
	TITAN CO LTD	49,300	4,181.10	206,128,230.00
	ETERNAL LTD	317,000	286.60	90,852,200.00
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	115,000	691.00	79,465,000.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	57,100	534.55	30,522,805.00
	SWIGGY LTD	195,000	342.00	66,690,000.00
	VISHAL MEGA MART LTD	275,000	120.07	33,019,250.00
	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	145,200	275.21	39,960,492.00
	TRENT LTD	25,200	4,229.50	106,583,400.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	22,220	3,880.70	86,229,154.00
	UNITED SPIRITS LTD	41,800	1,401.00	58,561,800.00
	VARUN BEVERAGES LTD	178,750	455.85	81,483,187.50
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	16,100	6,106.00	98,306,600.00
	MARICO LIMITED	67,800	772.85	52,399,230.00
	NESTLE INDIA LTD	90,840	1,289.80	117,165,432.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	80,800	1,139.20	92,047,360.00
	ITC LTD	416,000	317.95	132,267,200.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	2,118.60	33,685,740.00
	DABUR INDIA LTD	59,800	514.25	30,752,150.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	55,800	1,203.80	67,172,040.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	118,400	2,319.00	274,569,600.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	16,270	7,618.00	123,944,860.00
	FORTIS HEALTHCARE LTD	66,100	915.75	60,531,075.00
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	105,000	1,075.85	112,964,250.00
	ALKEM LABORATORIES LTD	6,200	5,480.50	33,979,100.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	35,600	1,184.60	42,171,760.00
	CIPLA LIMITED	77,200	1,356.40	104,714,080.00
	DR.REDDY'S LABORATORIES	79,610	1,269.40	101,056,934.00
	LUPIN LTD	34,800	2,221.50	77,308,200.00
	MANKIND PHARMA LTD	18,300	2,083.30	38,124,390.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	135,600	1,700.50	230,587,800.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	17,100	4,261.50	72,871,650.00
	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	28,300	910.45	25,765,735.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	49,400	1,010.00	49,894,000.00
	AXIS BANK LIMITED	318,300	1,358.30	432,346,890.00
	BANK OF BARODA	171,000	292.55	50,026,050.00
	CANARA BANK	325,000	145.84	47,398,000.00
	HDFC BANK LIMITED	1,588,800	925.80	1,470,911,040.00
	ICICI BANK LTD	738,800	1,411.60	1,042,890,080.00
	IDFC FIRST BANK LTD	425,300	82.91	35,261,623.00
	INDUSIND BANK LTD	77,200	931.90	71,942,680.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	794,400	425.60	338,096,640.00
	PUNJAB NATIONAL BANK	261,000	120.57	31,468,770.00
	UNION BANK OF INDIA	184,000	183.09	33,688,560.00
	YES BANK LTD	1,840,000	20.96	38,566,400.00
	BAJAJ FINSERV LTD	54,140	2,050.90	111,035,726.00
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	3,780	11,133.00	42,082,740.00
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	398,800	262.55	104,704,940.00
	ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	51,700	1,123.10	58,064,270.00
	POWER FINANCE CORPORATION	221,100	411.80	91,048,980.00
	REC LTD	159,100	353.50	56,241,850.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	137,300	703.90	96,645,470.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	36,700	1,922.00	70,537,400.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	59,000	640.85	37,810,150.00
	PB FINTECH LTD	50,300	1,502.90	75,595,870.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	61,200	2,042.40	124,994,880.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	136,100	1,461.80	198,950,980.00
	INFOSYS LTD	464,500	1,365.60	634,321,200.00
	LTIMINDTREE LTD	9,680	5,118.50	49,547,080.00
	MPHASIS LTD	15,100	2,461.50	37,168,650.00
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	15,270	5,582.00	85,237,140.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	125,100	2,706.60	338,595,660.00
	TECH MAHINDRA LTD	79,200	1,512.70	119,805,840.00
	WIPRO LTD	359,200	213.26	76,602,992.00
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	2,440	6,699.00	16,345,560.00
	WAAREE ENERGIES LTD	11,000	3,116.40	34,280,400.00
	INDUS TOWERS LTD	191,400	473.70	90,666,180.00
	TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,621.60	18,486,240.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	358,600	2,029.40	727,742,840.00
	VODAFONE IDEA LTD	4,744,000	11.43	54,223,920.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	641,000	300.50	192,620,500.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	208,000	382.10	79,476,800.00
	TORRENT POWER LTD	28,600	1,471.40	42,082,040.00
	GAIL INDIA LTD	273,000	164.82	44,995,860.00
	BAJAJ FINANCE LTD	404,930	1,012.75	410,092,857.50
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	62,200	1,714.80	106,660,560.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	19,700	3,498.20	68,914,540.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	42,500	772.20	32,818,500.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	205,400	1,085.40	222,941,160.00
	SUNDARAM FINANCE LTD	10,800	5,331.00	57,574,800.00
	BSE LTD	27,000	2,804.60	75,724,200.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	27,400	2,842.20	77,876,280.00
	ADANI POWER LTD	496,000	142.77	70,813,920.00
	JSW ENERGY LTD	61,400	489.95	30,082,930.00
	NHPC LTD	328,600	77.04	25,315,344.00
	NTPC LIMITED	637,000	369.10	235,116,700.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	18,760	6,149.50	115,364,620.00
	INFO EDGE INDIA LTD	43,700	1,125.20	49,171,240.00
	DLF LIMITED	95,000	643.80	61,161,000.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	20,000	1,832.70	36,654,000.00
	LODHA DEVELOPERS LTD	37,100	1,097.90	40,732,090.00
	OBEROI REALTY LTD	18,200	1,564.10	28,466,620.00
	PHOENIX MILLS LTD	32,900	1,773.40	58,344,860.00
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	23,600	1,527.80	36,056,080.00
小計	銘柄数:164			19,100,944,507.00
				(32,471,605,661)
	組入時価比率:12.8%			13.9%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	16.04	1,026,560.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	369,000	4.88	1,800,720.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.07	760,695.00
	INDUSTRIES QATAR	192,000	12.13	2,328,960.00
	AL RAYAN BANK	946,000	2.36	2,234,452.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	441,000	4.85	2,141,055.00
	DUKHAN BANK	233,000	3.57	831,810.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	152,000	11.56	1,757,120.00
	QATAR ISLAMIC BANK	229,000	25.12	5,752,480.00
	QATAR NATIONAL BANK	653,000	20.40	13,321,200.00
	OOREDOO QSC	169,000	14.26	2,409,940.00
	NEBRAS ENERGY	59,400	15.40	914,760.00
	BARWA REAL ESTATE CO	369,000	2.69	994,086.00
小計	銘柄数:13			36,273,838.00
				(1,528,942,271)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	69,316	41.48	2,875,227.68
	T M G HOLDING	101,000	92.00	9,292,000.00
小計	銘柄数:2			12,167,227.68
				(39,846,453)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ランド	SASOL LTD	95,300	122.45	11,669,485.00
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	71,800	1,721.00	123,567,800.00
	GOLD FIELDS LTD	122,200	867.44	106,001,168.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	83,000	327.55	27,186,650.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	132,200	272.51	36,025,822.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	56,000	368.67	20,645,520.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	371,700	66.04	24,547,068.00
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	37,860	1,471.57	55,713,640.20
	BIDVEST GROUP LTD	47,000	241.54	11,352,380.00
	NASPERS LTD-N SHS	110,060	896.92	98,715,015.20
	PEPKOR HOLDINGS LTD	530,000	26.13	13,848,900.00
	BID CORP LTD	47,100	422.64	19,906,344.00
	CLICKS GROUP LTD	31,000	328.91	10,196,210.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	73,100	270.11	19,745,041.00
	ABSA GROUP LTD	126,200	265.53	33,509,886.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	11,550	4,674.74	53,993,247.00
	NEDBANK GROUP LTD	56,279	281.47	15,840,850.13
	STANDARD BANK GROUP LTD	191,200	315.52	60,327,424.00
	FIRSTRAND LTD	729,000	95.88	69,896,520.00
	REMGRO LTD	67,200	187.65	12,610,080.00
	DISCOVERY LTD	78,607	237.06	18,634,575.42
	OUTSURANCE GROUP LTD	86,000	74.66	6,420,760.00
	SANLAM LIMITED	227,000	103.33	23,455,910.00
	MTN GROUP LTD	233,100	195.11	45,480,141.00
	VODACOM GROUP	91,100	157.69	14,365,559.00
	REINET INVESTMENTS SCA	20,700	543.50	11,250,450.00
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	72,900	148.58	10,831,482.00
小計	銘柄数:27			955,737,927.95
				(9,175,084,108)
	組入時価比率:3.6%			3.9%
UAEディルハム	ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.	424,000	5.23	2,217,520.00
	ADNOC GAS PLC	780,000	3.56	2,776,800.00
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	249,200	5.52	1,375,584.00
	TWO POINT ZERO GROUP PJSC	391,000	2.13	832,830.00
	SALIK CO PJSC	299,000	6.58	1,967,420.00
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	1.98	597,960.00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	500,000	4.10	2,050,000.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	424,852	15.56	6,610,697.12
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	215,000	26.10	5,611,500.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	386,029	9.00	3,474,261.00
	EMIRATES NBD PJSC	262,000	36.75	9,628,500.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	643,925	20.04	12,904,257.00
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	506,200	20.86	10,559,332.00
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	762,000	3.03	2,308,860.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	509,000	11.40	5,802,600.00
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	146,000	18.95	2,766,700.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	936,000	16.30	15,256,800.00
小計	銘柄数:17			86,741,621.12
				(3,628,402,011)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	237,953	0.69	164,425.52
	GULF BANK	285,139	0.34	96,947.26
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,512,964	0.81	1,236,091.58
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,191,870	0.95	1,141,811.46
	WARBA BANK KSCP	295,000	0.29	85,550.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	338,000	0.52	178,464.00
	MABANEE CO SAKC	90,455	0.97	88,284.08
小計	銘柄数:7			2,991,573.90
				(1,501,082,035)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
サウジアラビアリヤル	ADES HOLDING CO	33,800	17.80	601,640.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	856,040	25.60	21,914,624.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	36,800	128.00	4,710,400.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	15.39	624,834.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	123,800	57.30	7,093,740.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	28.80	832,320.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	191,200	72.40	13,842,880.00
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,000	178.10	1,068,600.00
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	73,400	16.41	1,204,494.00
	JARIR MARKETING CO	61,000	14.35	875,350.00
	ALMARAI CO	63,200	42.56	2,689,792.00
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	115.60	369,920.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	11,600	256.80	2,978,880.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	67.40	674,000.00
	AL RAJHI BANK	278,700	105.70	29,458,590.00
	ALINMA BANK	157,675	28.80	4,541,040.00
	ARAB NATIONAL BANK	146,533	21.00	3,077,193.00
	BANK AL - JAZIRA	90,781	11.84	1,074,847.04
	BANK ALBILAD	100,778	26.92	2,712,943.76
	BANQUE SAUDI FRANSI	169,437	18.81	3,187,109.97
	RIYAD BANK	198,500	28.00	5,558,000.00
	SAUDI AWWAL BANK	151,300	34.00	5,144,200.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	86,250	13.75	1,185,937.50
	THE SAUDI NATIONAL BANK	408,984	42.60	17,422,718.40
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	9,700	165.40	1,604,380.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	11,400	139.20	1,586,880.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	3,800	207.80	789,640.00
	ELM CO	3,300	677.00	2,234,100.00
	SAUDI TELECOM CO	275,000	44.80	12,320,000.00
	ETIHAD ETISALAT CO	55,900	67.85	3,792,815.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	105,000	14.00	1,470,000.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	156.00	858,000.00
	ACWA POWER CO	22,141	182.00	4,029,662.00
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	5,000	104.30	521,500.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	83,000	19.12	1,586,960.00
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,400	88.50	1,451,400.00
小計	銘柄数:36			165,089,390.67
				(6,763,712,335)
	組入時価比率:2.7%			2.9%
	合計				234,411,764,106
					(234,411,764,106)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年2月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	9,287,200	55,630,328.00
	小計	銘柄数:1	9,287,200	55,630,328.00
				(8,530,354,495)
		組入時価比率:3.4%		97.9%
	合計			8,530,354,495
				(8,530,354,495)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	9,499,820.00
	メキシコペソ	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	137,134	11,464,402.40
	小計	銘柄数:2	456,134	20,964,222.40
				(187,103,588)
		組入時価比率:0.1%		2.1%
	合計			187,103,588
				(187,103,588)
	合計			8,717,458,083
				(8,717,458,083)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 2月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	10,220,988,871	-	10,963,695,761	742,706,890
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	695,588,011	-	696,069,352	481,341
米ドル	695,588,011	-	696,069,352	481,341
合計	-	-	-	743,188,231

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/18-2026/02/17)

開示資料

決算