有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/20-2025/02/17)

【提出】: 2025/05/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,291,560,409
コール・ローン	720,742,494
株式	140,780,503,924
投資信託受益証券	5,522,095,859
投資証券	120,793,335
派生商品評価勘定	181,505,141
未収配当金	178,414,722
未収利息	9,628
差入委託証拠金	5,064,041,779
流動資産合計	153,859,667,291
資産合計	153,859,667,291
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,512,750
未払解約金	2,760,455,902
その他未払費用	3,750,800
流動負債合計	2,769,719,452
負債合計	2,769,719,452
純資産の部
元本等
元本	71,004,553,368
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	80,085,394,471
元本等合計	151,089,947,839
純資産合計	151,089,947,839
負債純資産合計	153,859,667,291

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 2月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1279円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,279円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 2月20日
至 2025年 2月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 2月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 2月17日現在
期首	2024年 2月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	59,254,596,494円
同期中における追加設定元本額	20,928,771,139円
同期中における一部解約元本額	9,178,814,265円
期末元本額	71,004,553,368円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	13,003,886円
野村資産設計ファンド2020	14,701,624円
野村資産設計ファンド2025	20,801,207円
野村資産設計ファンド2030	37,715,466円
野村資産設計ファンド2035	40,809,720円
野村資産設計ファンド2040	72,557,523円
野村資産設計ファンド2045	17,058,812円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,600,446,638円
ネクストコア	11,788,639円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	558,602,301円
野村資産設計ファンド2050	18,669,252円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,271,111円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,554,891円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,473,074円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,443,561円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	943,703円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,218,174円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	11,979,971円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	7,355,582円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	20,740,371円
野村つみたて外国株投信	8,709,274,070円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	629,008,387円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,178,578,488円
世界6資産分散ファンド	152,170,886円
野村資産設計ファンド2060	19,684,951円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	2,421,267,760円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	1,238,302,548円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,308,482,663円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	3,147,243,778円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,642,961円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,033,709,467円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	419,617円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	387,980,221円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	44,243,569,393円
野村DC運用戦略ファンド	770,092,355円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	12,129,217円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	36,256,985円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	41,506,516円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	31,927,711円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	31,946,103円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	68,044,504円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	81,179,281円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年2月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	155,000	2.00	310,930.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	16,280	38.63	628,896.40
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	13.37	288,792.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC	2,355	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	9,449	97.27	919,104.23
		H WORLD GROUP LTD-ADR	23,300	36.46	849,518.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	45,900	49.16	2,256,444.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PDD HOLDINGS INC ADR	83,510	124.16	10,368,601.60
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	39,400	15.38	605,972.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11,100	36.42	404,262.00
		BANCO DE CHILE-ADR	27,700	26.77	741,529.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	22.74	445,704.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	40.71	408,321.30
		COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.48	385,893.42
		CREDICORP LTD	8,360	186.10	1,555,796.00
		INTER & CO INC - CL A	27,100	5.47	148,237.00
		NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	357,700	13.70	4,900,490.00
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	21,390	83.50	1,786,065.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK JSC	35,156	0.00	0.00
		STONECO LTD-A	28,200	9.78	275,796.00
		SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	54,288	1.78	96,795.50
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL CHILE SA-ADR	73,000	3.40	248,200.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	13,400	44.26	593,084.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		XP INC - CLASS A	41,700	14.74	614,658.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	50,000	14.50	725,000.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	96,600	13.61	1,314,726.00
		AUTOHOME INC-ADR	7,500	30.10	225,750.00
		KANZHUN LTD	32,700	16.49	539,223.00
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
		KE HOLDINGS INC ADR	81,900	20.50	1,678,950.00
	小計	銘柄数:50			33,316,738.45
					(5,061,145,737)
		組入時価比率:3.3%			3.6%
	メキシコペソ	CEMEX SAB - CPO	1,871,985	13.58	25,421,556.30
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	380,983	105.19	40,075,601.77
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26,310	324.42	8,535,490.20
		ALFA S.A.B.-A	537,968	17.91	9,635,006.88
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	123.00	7,995,000.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	24,600	576.69	14,186,574.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	43,000	206.15	8,864,450.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	45,300	399.38	18,091,914.00
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,600	201.63	3,750,318.00
		GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	43,000	123.77	5,322,110.00
		WALMART DE MEXICO-SER V	603,000	54.60	32,923,800.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	58,000	207.44	12,031,520.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	67,000	170.68	11,435,560.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	211,600	185.22	39,192,552.00
	GRUMA S.A.B.-B	21,900	355.03	7,775,157.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	157,000	57.09	8,963,130.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	143,000	32.06	4,584,580.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	298,000	151.67	45,197,660.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	48.95	10,230,550.00
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	9.30	1,032,300.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,281,000	15.56	35,492,360.00
小計	銘柄数:21			350,737,190.15
				(2,625,513,384)
	組入時価比率:1.7%			1.9%
レアル	COSAN SA	136,000	7.58	1,030,880.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	460,000	40.85	18,791,000.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	529,000	37.44	19,805,760.00
	PRIO SA	108,700	39.43	4,286,041.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	17.35	1,492,100.00
	KLABIN SA-UNIT	83,600	21.48	1,795,728.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	81,000	8.74	707,940.00
	GERDAU SA PFD NPV	194,020	17.58	3,410,871.60
	VALE SA	404,652	55.67	22,526,976.84
	SUZANO SA	87,960	58.85	5,176,446.00
	EMBRAER SA	79,000	60.35	4,767,650.00
	WEG SA	199,648	53.80	10,741,062.40
	LOCALIZA RENT A CAR	106,595	31.61	3,369,467.95
	RUMO SA	164,000	19.73	3,235,720.00
	CCR SA	121,000	11.96	1,447,160.00
	VIBRA ENERGIA SA	138,000	18.17	2,507,460.00
	RAIA DROGASIL SA	153,980	20.00	3,079,600.00
	AMBEV SA	593,956	11.13	6,610,730.28
	BRF SA	77,000	20.02	1,541,540.00
	JBS SA	98,100	33.54	3,290,274.00
	NATURA &CO HOLDING SA	92,500	13.53	1,251,525.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	515,987	2.51	1,295,127.37
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	106,500	29.47	3,138,555.00
	HYPERA SA	33,000	19.72	650,760.00
	BANCO BRADESCO S.A.	209,953	11.11	2,332,577.83
	BANCO BRADESCO SA - PREF	652,042	12.19	7,948,391.98
	BANCO DO BRASIL SA	208,000	28.75	5,980,000.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	575,991	34.77	20,027,207.07
	ITAUSA SA	698,268	9.81	6,850,009.08
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	87,000	38.88	3,382,560.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	81,000	14.67	1,188,270.00
	TOTVS SA	61,000	34.40	2,098,400.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	59,205	53.85	3,188,189.25
	TIM SA	82,952	17.53	1,454,148.56
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	41.90	1,215,100.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	137,400	37.54	5,157,996.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	256,983	11.38	2,924,466.54
	COMPANHIA PARANAENSE-PREF B	95,000	10.32	980,400.00
	CPFL ENERGIA SA	18,400	34.40	632,960.00
	ENERGISA SA-UNITS	35,700	42.13	1,504,041.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	148,000	31.43	4,651,640.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	54,100	101.60	5,496,560.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	679,999	11.59	7,881,188.41
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	129,000	33.04	4,262,160.00
	ENGIE BRASIL SA	16,600	36.58	607,228.00
小計	銘柄数:45			215,713,869.16
				(5,748,968,755)
	組入時価比率:3.8%			4.1%
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,645.00	195,755,000.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	18,116,000	15.32	277,537,120.00
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	3,718.90	349,576,600.00
	EMPRESAS COPEC SA	57,000	6,700.00	381,900,000.00
	CENCOSUD SA	126,000	2,555.00	321,930,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	13,134	32,500.00	426,855,000.00
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	88.65	206,111,250.00
小計	銘柄数:7			2,159,664,970.00
				(348,183,346)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	28,900	45,480.00	1,314,372,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	60,000	17,860.00	1,071,600,000.00
小計	銘柄数:2			2,385,972,000.00
				(87,834,787)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	12,000	36.10	433,200.00
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	20,200	16.85	340,370.00
	JUMBO SA	15,932	27.38	436,218.16
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	283,000	1.86	529,068.50
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	295,000	2.44	720,980.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	112,000	8.41	942,592.00
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	121,000	4.67	565,312.00
	HELLENIC TELECOM	18,000	15.07	271,260.00
	PUBLIC POWER CORP	31,600	13.80	436,080.00
小計	銘柄数:10			4,675,080.66
				(744,974,103)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116,700	134.20	15,661,140.00
	SASA POLYESTER SANAYI	1,533,598	3.52	5,398,264.96
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	418,000	23.34	9,756,120.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	200,920	79.30	15,932,956.00
	KOC HLDGS	85,000	159.80	13,583,000.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	37.54	5,631,000.00
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	29,325	242.00	7,096,650.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	64,000	316.75	20,272,000.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	916.00	5,679,200.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	55,500	559.00	31,024,500.00
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII	23,300	171.90	4,005,270.00
	COCA-COLA ICECEK AS	83,600	56.60	4,731,760.00
	AKBANK T.A.S	411,000	64.85	26,653,350.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	100.50	13,266,000.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	959,980	14.43	13,852,511.40
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	28.70	11,967,900.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	106.30	12,437,100.00
小計	銘柄数:17			216,948,722.36
				(910,729,041)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	1,026.00	9,285,300.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	141.40	5,938,800.00
	CEZ AS	15,500	1,023.00	15,856,500.00
小計	銘柄数:3			31,080,600.00
				(197,725,453)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	59,800	2,950.00	176,410,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	10,750.00	174,150,000.00
	OTP BANK NYRT	25,700	24,500.00	629,650,000.00
小計	銘柄数:3			980,210,000.00
				(388,375,865)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ズロチ	ORLEN SA	64,387	57.59	3,708,047.33
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	18,100	136.80	2,476,080.00
	BUDIMEX	1,800	554.50	998,100.00
	LPP SA	130	17,810.00	2,315,300.00
	ALLEGRO.EU SA	62,200	30.92	1,923,535.00
	DINO POLSKA SA	6,650	472.90	3,144,785.00
	ALIOR BANK SA	10,300	93.92	967,376.00
	BANK PEKAO SA	20,600	172.35	3,550,410.00
	MBANK	2,040	708.40	1,445,136.00
	PKO BANK POLSKI SA	110,600	70.26	7,770,756.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	4,180	525.20	2,195,336.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	76,900	52.30	4,021,870.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	6.80	496,400.00
	CD PROJEKT RED SA	8,000	226.80	1,814,400.00
小計	銘柄数:14			36,827,531.33
				(1,410,557,056)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	6.68	1,362,720.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	8.51	2,297,700.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,040,900	4.35	13,227,915.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	413,000	31.30	12,926,900.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	126,000	7.22	909,720.00
	PETROCHINA CO LTD-H	2,530,000	6.06	15,331,800.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	336,700	8.03	2,703,701.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	21.20	2,925,600.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	3.86	1,516,980.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	4.95	2,425,500.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	357,000	12.58	4,491,060.00
	CMOC GROUP LTD-H	405,000	6.00	2,430,000.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	13.22	1,295,560.00
	MMG LTD	464,800	2.81	1,306,088.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	60,000	15.98	958,800.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	169,000	14.26	2,409,940.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	703,000	16.64	11,697,920.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	4.07	822,140.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	370,400	4.79	1,774,216.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	3.82	1,604,400.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	11.54	2,622,465.00
	CITIC LTD	688,000	9.19	6,322,720.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	4.35	982,839.00
	CRRC CORP LTD-H	550,000	4.86	2,673,000.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	21.60	1,231,200.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	68,000	22.10	1,502,800.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	214,800	14.12	3,032,976.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	30.55	1,686,360.00
	BOC AVIATION LTD	28,100	58.75	1,650,875.00
	JD LOGISTICS INC	279,400	14.90	4,163,060.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	53,800	157.30	8,462,740.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	368,000	12.56	4,622,080.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	109.50	1,478,250.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	12.84	2,336,880.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	8.25	1,221,000.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	157,320	5.53	869,979.60
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	83,200	53.30	4,434,560.00
	BYD CO LTD-H	125,500	364.20	45,707,100.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	769,000	17.14	13,180,660.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,000	12.60	3,439,800.00
	LI AUTO INC	156,000	101.60	15,849,600.00
	NIO INC.	166,400	34.55	5,749,120.00
	XPENG INC	152,300	64.20	9,777,660.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	12.10	1,621,400.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	51,000	33.90	1,728,900.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	272,000	26.00	7,072,000.00
	HISENSE HOME APPLIANCES CO LTD	38,000	26.90	1,022,200.00
	MIDEA GROUP CO LTD	42,900	76.10	3,264,690.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	159,800	88.15	14,086,370.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	350,000	3.95	1,382,500.00
	LI NING CO LTD	276,000	16.80	4,636,800.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	96,100	60.95	5,857,295.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	15.98	3,036,200.00
	MEITUAN-CLASS B	595,540	169.90	101,182,246.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	183,200	18.82	3,447,824.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	10.00	1,090,000.00
	TRIP.COM GROUP LTD	74,800	556.00	41,588,800.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,958,680	124.10	243,072,188.00
	JD.COM, INC.	301,367	163.00	49,122,821.00
	MINISO GROUP HOLDING LTD	36,800	44.80	1,648,640.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	175,800	7.85	1,380,030.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	69,800	110.80	7,733,840.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	72,000	12.76	918,720.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	870,000	5.90	5,133,000.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	152,900	35.55	5,435,595.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	115.00	1,414,500.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	209,333	26.45	5,536,857.85
	NONGFU SPRING LTD	258,400	36.05	9,315,320.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	78,000	51.90	4,048,200.00
	CHINA FEIHE LTD	405,000	5.13	2,077,650.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	365,000	16.08	5,869,200.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	278,000	11.48	3,191,440.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	4.61	2,549,330.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	266,000	13.26	3,527,160.00
	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	60.15	2,406,000.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	22.05	1,323,000.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	4.96	1,230,080.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	99,000	12.18	1,205,820.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	190,000	19.92	3,784,800.00
	AKESO INC	66,000	60.20	3,973,200.00
	BEIGENE LTD	82,020	142.50	11,687,850.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	151,000	37.50	5,662,500.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	5.43	974,685.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,047,520	4.80	5,028,096.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	130,000	17.52	2,277,600.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,346,500	3.23	4,349,195.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	3,340,000	4.46	14,896,400.00
	BANK OF CHINA LTD-H	8,550,000	4.26	36,423,000.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	940,790	6.52	6,133,950.80
	CHINA CITIC BANK-H	1,030,000	5.51	5,675,300.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	11,566,000	6.62	76,566,920.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	3.03	778,710.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	456,192	45.25	20,642,688.00
	CHINA MINSHENG BANKING-H	979,800	3.71	3,635,058.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	8,360,000	5.70	47,652,000.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	853,000	4.76	4,060,280.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	5.69	876,260.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	885,000	15.58	13,788,300.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	315,000	24.80	7,812,000.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	215,072	11.92	2,563,658.24
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	133,000	25.40	3,378,200.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	1,210,000	4.02	4,864,200.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	832,420	13.44	11,187,724.80
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	806,500	46.30	37,340,950.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	366,000	15.00	5,490,000.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	108,000	58.85	6,355,800.00
	ZTE CORP-H	76,052	27.30	2,076,219.60
	LENOVO GROUP LTD	992,000	12.62	12,519,040.00
	XIAOMI CORPORATION	1,844,000	44.70	82,426,800.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	48.00	4,416,000.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	95,300	87.55	8,343,515.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2,705,000	1.17	3,164,850.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	70,000	25.65	1,795,500.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	3.37	1,577,160.00
	CHINA TOWER CORP LTD	5,380,000	1.21	6,509,800.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	27.20	1,332,800.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	6.57	2,089,260.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	26.70	3,310,800.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	91,600	53.55	4,905,180.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	7.59	3,400,320.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	2.14	866,700.00
	GUANGDONG INVESTMENT	338,000	5.81	1,963,780.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	7.30	3,358,000.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	172,400	13.52	2,330,848.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	22.50	4,276,125.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	6.45	1,728,600.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	13.80	1,738,800.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	186,000	42.40	7,886,400.00
	CGN POWER CO LTD-H	1,290,000	2.46	3,173,400.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	6.24	2,283,840.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	2.94	1,440,600.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	238,000	17.40	4,141,200.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	4.08	1,672,800.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	112,000	11.98	1,341,760.00
	WUXI APPTEC CO LTD	36,200	62.35	2,257,070.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	407,000	23.30	9,483,100.00
	CHINA LITERATURE LTD	49,800	31.75	1,581,150.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	776,000	2.49	1,932,240.00
	KINGSOFT CORP LTD	111,000	45.55	5,056,050.00
	NETEASE, INC.	232,550	165.30	38,440,515.00
	BAIDU INC-CLASS A	274,260	96.55	26,479,803.00
	BILIBILI INC	30,120	172.10	5,183,652.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	328,100	53.50	17,553,350.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	781,300	474.80	370,961,240.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	14.40	1,051,200.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	451,000	13.46	6,070,460.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	364,444	25.20	9,183,988.80
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	71,000	30.20	2,144,200.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	6.04	1,467,720.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	272,000	10.38	2,823,360.00
小計	銘柄数:152			1,802,171,523.69
				(35,178,388,142)
	組入時価比率:23.3%			25.1%
リンギ	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	19.78	593,400.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	4.01	1,323,300.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	399,000	5.00	1,995,000.00
	GAMUDA BERHAD	532,000	4.52	2,404,640.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.28	501,600.00
	SUNWAY BHD	256,000	4.70	1,203,200.00
	MISC BHD	125,960	7.33	923,286.80
	GENTING BHD	187,000	3.85	719,950.00
	GENTING MALAYSIA BHD	459,000	2.41	1,106,190.00
	MR DIY GROUP M BHD	361,500	1.54	556,710.00
	IOI CORP	247,000	3.78	933,660.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	73,000	20.40	1,489,200.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	91.04	664,592.00
	PPB GROUP BERHAD	90,740	11.56	1,048,954.40
	QL RESOURCES BHD	178,500	4.73	844,305.00
	SD GUTHRIE BHD	238,000	4.86	1,156,680.00
	IHH HEALTHCARE BHD	260,000	7.27	1,890,200.00
	AMMB HOLDING	313,000	5.83	1,824,790.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	937,000	8.35	7,823,950.00
	HONG LEONG BANK	92,960	20.44	1,900,102.40
	MALAYAN BANKING	627,000	10.56	6,621,120.00
	PUBLIC BANK BHD	1,702,000	4.49	7,641,980.00
	RHB BANK BHD	228,023	6.55	1,493,550.65
	INARI AMERTRON BHD	271,000	2.64	715,440.00
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	6.73	868,170.00
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.16	747,360.00
	CELCOMDIGI BHD	429,000	3.54	1,518,660.00
	MAXIS BHD	265,000	3.49	924,850.00
	TENAGA NASIONAL	368,000	13.90	5,115,200.00
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	17.74	1,614,340.00
	YTL CORPORATION BERHAD	400,000	2.10	840,000.00
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	300,000	3.49	1,047,000.00
小計	銘柄数:32			60,051,381.25
				(2,059,143,847)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	164,000	126.00	20,664,000.00
	PTT PCL-NVDR	1,134,000	31.00	35,154,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	157,000	24.60	3,862,200.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	227,994	19.40	4,423,083.60
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	100,700	145.50	14,651,850.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	544,000	47.00	25,568,000.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	6.45	5,224,500.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	27.00	11,204,406.00
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	34.50	5,348,362.50
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	8.35	4,842,974.95
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	12.40	3,199,200.00
	CP ALL PCL-NVDR	744,000	49.75	37,014,000.00
	CP AXTRA PCL-NVDR	204,013	25.25	5,151,328.25
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	20.90	8,903,400.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,438,000	22.40	32,211,200.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	59,000	175.00	10,325,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,000	153.50	12,740,500.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	504,050	22.80	11,492,340.00
	SCB X PCL-NVDR	81,000	120.50	9,760,500.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	1.94	4,603,620.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	384,200	113.00	43,414,600.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,169,966	12.80	14,975,564.80
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	136,000	299.00	40,664,000.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	125,000	99.00	12,375,000.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	134,000	51.50	6,901,000.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	385,000	57.75	22,233,750.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	261,000	48.75	12,723,750.00
小計	銘柄数:27			419,632,130.10
				(1,892,540,906)
	組入時価比率:1.3%			1.3%
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	28,302	561.50	15,891,573.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	15.32	3,906,676.60
	SM INVESTMENTS CORP	30,500	820.00	25,010,000.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	119,000	344.80	41,031,200.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	259.20	11,145,600.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	107,000	62.95	6,735,650.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	207,040	130.00	26,915,200.00
	BDO UNIBANK INC	300,997	137.00	41,236,589.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	72.65	14,900,151.75
	PLDT INC	7,000	1,360.00	9,520,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	488.40	18,217,320.00
	AYALA LAND INC	768,000	23.25	17,856,000.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,388,975	23.00	31,946,425.00
小計	銘柄数:13			264,312,385.35
				(694,269,342)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
ルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TB	2,110,000	2,240.00	4,726,400,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	229,050	25,050.00	5,737,702,500.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,893,399	810.00	2,343,653,190.00
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	984,000	6,975.00	6,863,400,000.00
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	900,000	6,825.00	6,142,500,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	1,650.00	1,841,091,450.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	6,050.00	1,452,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	2,360,000	4,680.00	11,044,800,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	105,120,000	81.00	8,514,720,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	2,830.00	5,575,100,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	309,000	11,525.00	3,561,225,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	7,750.00	3,255,000,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	1,140,000	4,570.00	5,209,800,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	820,000	1,465.00	1,201,300,000.00
	KALBE FARMA PT	2,300,000	1,290.00	2,967,000,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	6,490,000	8,975.00	58,247,750,000.00
	BANK MANDIRI	4,340,000	5,125.00	22,242,500,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	1,620,000	4,370.00	7,079,400,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	8,070,028	3,860.00	31,150,308,080.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	6,210,000	2,530.00	15,711,300,000.00
小計	銘柄数:20			204,866,950,220.00
				(1,925,749,332)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	77,900.00	397,290,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	59,500.00	233,835,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	6,870	122,000.00	838,140,000.00
	ENCHEM CO LTD	1,220	107,000.00	130,540,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	114,200.00	170,158,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	121,900.00	76,797,000.00
	LG CHEMICALS LTD	6,350	227,500.00	1,444,625,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,932	59,000.00	113,988,000.00
	SKC CO LTD	2,610	156,100.00	407,421,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	710	796,000.00	565,160,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	8,670	247,000.00	2,141,490,000.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,970	533,000.00	2,116,010,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,000	54,800.00	383,600,000.00
	SAMSUNG E&A CO LTD	21,500	18,540.00	398,610,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	49,000	27,600.00	1,352,400,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	5,590	128,000.00	715,520,000.00
	ECOPRO CO., LTD.	12,070	60,700.00	732,649,000.00
	ECOPRO MATERIALS CO LTD	2,580	74,300.00	191,694,000.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	3,050	386,000.00	1,177,300,000.00
	L&F CO LTD	3,390	80,500.00	272,895,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	5,650	353,000.00	1,994,450,000.00
	LS ELECTRIC CO., LTD.	1,690	241,500.00	408,135,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	3,420	132,300.00	452,466,000.00
	GS HOLDINGS CORP	3,600	39,900.00	143,640,000.00
	LG CORP	11,750	69,900.00	821,325,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	10,220	127,600.00	1,304,072,000.00
	SK INC	4,570	147,600.00	674,532,000.00
	SK SQUARE CO LTD	11,100	100,000.00	1,110,000,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	6,550	50,000.00	327,500,000.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	10,300	77,900.00	802,370,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2,780	334,500.00	929,910,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	4,910	225,500.00	1,107,205,000.00
	HYUNDAI ROTEM CO LTD	11,400	82,900.00	945,060,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	81,000	12,710.00	1,029,510,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	41,200.00	214,240,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,350	130,600.00	698,710,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	26,500	23,250.00	616,125,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	27,100	18,320.00	496,472,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	9,300	37,800.00	351,540,000.00
	HYUNDAI MOBIS	6,860	249,500.00	1,711,570,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	16,750	206,000.00	3,450,500,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	164,000.00	677,320,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	159,000.00	461,100,000.00
	KIA CORP	29,860	95,000.00	2,836,700,000.00
	COWAY CO LTD	7,930	81,800.00	648,674,000.00
	LG ELECTRONICS INC	12,030	79,500.00	956,385,000.00
	HANJIN KAL CORP	1,900	84,800.00	161,120,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	820	247,500.00	202,950,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,890	109,800.00	317,322,000.00
	KT & G CORP	13,000	106,500.00	1,384,500,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	3,730	119,100.00	444,243,000.00
	LG H&H	1,002	309,000.00	309,618,000.00
	HLB INC	15,700	81,300.00	1,276,410,000.00
	ALTEOGEN INC	5,050	394,000.00	1,989,700,000.00
	CELLTRION INC	18,910	180,800.00	3,418,928,000.00
	SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	48,250.00	94,087,500.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	518	260,500.00	134,939,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	125,600.00	416,992,000.00
	YUHAN CORPORATION	7,100	125,100.00	888,210,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	33,200	60,800.00	2,018,560,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	15,350.00	400,635,000.00
	KAKAOBANK CORP	19,300	23,550.00	454,515,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	45,200	79,700.00	3,602,440,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	49,300	48,350.00	2,383,655,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	67,000	17,050.00	1,142,350,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	12,500	117,700.00	1,471,250,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	5,600	102,100.00	571,760,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,640	392,000.00	1,426,880,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	10,600	96,600.00	1,023,960,000.00
	POSCO DX CO LTD	5,300	19,480.00	103,244,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	4,690	129,000.00	605,010,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	574,390	56,000.00	32,165,840,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	100,500	45,950.00	4,617,975,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,970	163,600.00	322,292,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	30,970	9,530.00	295,144,100.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	7,020	148,200.00	1,040,364,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	6,497	213,500.00	1,387,109,500.00
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	5,400	100,500.00	542,700,000.00
	SK HYNIX INC	66,280	210,000.00	13,918,800,000.00
	LG UPLUS CORP	17,400	10,690.00	186,006,000.00
	SK TELECOM CO LTD	5,500	56,300.00	309,650,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	36,700	21,100.00	774,370,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	80,100.00	427,734,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	8,460.00	209,275,020.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	14,740.00	275,638,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,151	1,180,000.00	2,538,180,000.00
	HYBE CO LTD	3,330	248,000.00	825,840,000.00
	KRAFTON INC	3,630	312,000.00	1,132,560,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,631	172,900.00	281,999,900.00
	NETMARBLE CORP	4,270	46,250.00	197,487,500.00
	KAKAO CORP	40,170	38,750.00	1,556,587,500.00
	NAVER CORP	16,960	221,000.00	3,748,160,000.00
小計	銘柄数:92			132,026,624,020.00
				(13,915,606,171)
	組入時価比率:9.2%			9.9%
新台湾ドル	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	411,998	28.80	11,865,542.40
	FORMOSA PLASTIC	492,424	38.40	18,909,081.60
	NAN YA PLASTICS CORP	633,726	33.00	20,912,958.00
	ASIA CEMENT	314,980	41.20	12,977,176.00
	TCC GROUP HOLDINGS	771,888	33.05	25,510,898.40
	CHINA STEEL	1,478,544	23.25	34,376,148.00
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	14,300	524.00	7,493,200.00
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	8,000	1,770.00	14,160,000.00
	WALSIN LIHWA CORP	268,429	28.75	7,717,333.75
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	313,454	31.85	9,983,509.90
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	15,464	951.00	14,706,264.00
	CHINA AIRLINES LTD	375,000	24.05	9,018,750.00
	EVA AIRWAYS CORP	303,000	43.25	13,104,750.00
	EVERGREEN MARINE	122,950	211.50	26,003,925.00
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	82.30	7,105,370.50
	YANG MING MARINE TRANSPORT	191,000	70.30	13,427,300.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	28.05	6,928,350.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	51.70	11,479,261.20
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	24,000	419.50	10,068,000.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	24,443	553.00	13,516,979.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	69,592	122.00	8,490,224.00
	POU CHEN CORP	267,468	37.15	9,936,436.20
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	33,580	605.00	20,315,900.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	64,816	264.50	17,143,832.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	552,836	80.90	44,724,432.40
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	32,000	767.00	24,544,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	895,196	18.15	16,247,807.40
	CTBC FINANCIAL HOLDING	2,022,212	39.95	80,787,369.40
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,811,798	29.25	52,995,091.50
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,271,015	27.85	35,397,767.75
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,036,977	27.65	28,672,414.05
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,429,626	38.80	55,469,488.80
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,240,619	22.45	27,851,896.55
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,524,154	17.25	26,291,656.50
	TAIWAN BUSINESS BANK	741,002	15.10	11,189,130.20
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,327,442	24.45	32,455,956.90
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	466,906	43.85	20,473,828.10
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	186,689	126.50	23,616,158.50
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,273,007	36.40	46,337,454.80
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,111,293	68.70	76,345,829.10
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	2,082,789	17.85	37,177,783.65
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,003,830	93.10	93,456,573.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,889,656	12.00	22,675,872.00
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	59,000	725.00	42,775,000.00
	ACER INC	348,767	39.40	13,741,419.80
	ADVANTECH CO.,LTD.	60,620	400.00	24,248,000.00
	ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	36,000	560.00	20,160,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	88,805	678.00	60,209,790.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	76,840	200.50	15,406,420.00
	COMPAL ELECTRONICS	571,590	38.55	22,034,794.50
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	73,000	260.00	18,980,000.00
	INVENTEC CO.,LTD	331,911	47.45	15,749,176.95
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	233,897	109.00	25,494,773.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	74,000	190.00	14,060,000.00
	PEGATRON CORP	242,692	96.60	23,444,047.20
	QUANTA COMPUTER INC	336,684	260.00	87,537,840.00
	WISTRON CORP	348,000	111.50	38,802,000.00
	WIWYNN CORP	13,000	2,045.00	26,585,000.00
	AUO CORP	802,606	14.35	11,517,396.10
	DELTA ELECTRONICS INC	236,681	401.00	94,909,081.00
	E INK HOLDINGS INC	96,000	267.00	25,632,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,500,649	178.00	267,115,522.00
	INNOLUX CORP	866,744	14.15	12,264,427.60
	LARGAN PRECISION CO LTD	12,040	2,670.00	32,146,800.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	71.00	8,702,186.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	158,000	126.50	19,987,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	170,387	68.40	11,654,470.80
	YAGEO CORPORATION	47,982	588.00	28,213,416.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	119.00	7,664,790.00
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	10,000	3,610.00	36,100,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	409,658	175.00	71,690,150.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	8,000	2,900.00	23,200,000.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	10,000	1,320.00	13,200,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	335.00	10,385,000.00
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD	10,000	1,355.00	13,550,000.00
	MEDIATEK INC	182,538	1,505.00	274,719,690.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	151,000	32.30	4,877,300.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	68,058	545.00	37,091,610.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	58,417	548.00	32,012,516.00
	SILERGY CORP	35,000	422.50	14,787,500.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,963,000	1,060.00	3,140,780,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,386,500	41.40	57,401,100.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	111,335	87.20	9,708,412.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	458,065	125.50	57,487,157.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	202,000	88.80	17,937,600.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	241,200	112.50	27,135,000.00
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	28,000	903.00	25,284,000.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	152,701	42.50	6,489,792.50
小計	銘柄数:88			5,944,733,879.50
				(27,593,671,248)
	組入時価比率:18.3%			19.6%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	164,000	251.00	41,164,000.00
	COAL INDIA LTD	208,000	354.20	73,673,600.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	131,000	312.35	40,917,850.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	343,000	117.25	40,216,750.00
	OIL INDIA LTD	54,800	396.35	21,719,980.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	392,000	230.50	90,356,000.00
	PETRONET LNG LTD	77,000	286.65	22,072,050.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	732,400	1,217.25	891,513,900.00
	ASIAN PAINTS LTD	47,900	2,231.30	106,879,270.00
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	3,162.80	31,944,280.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	19,700	2,806.20	55,282,140.00
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	2,960	8,862.40	26,232,704.00
	SRF LTD	14,200	2,752.25	39,081,950.00
	SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	3,765.25	29,745,475.00
	UPL LTD	65,500	618.35	40,501,925.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	489.50	27,901,500.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	30,200	2,431.30	73,425,260.00
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	28,556.05	30,840,534.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	13,390	11,263.85	150,822,951.50
	APL APOLLO TUBES LTD	25,800	1,303.05	33,618,690.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	151,700	606.20	91,960,540.00
	JINDAL STAINLESS LTD	35,920	584.85	21,007,812.00
	JINDAL STEEL&POWER LTD	46,000	833.30	38,331,800.00
	JSW STEEL LTD	81,300	964.60	78,421,980.00
	NMDC LTD	375,000	61.93	23,223,750.00
	TATA STEEL LIMITED	865,900	134.47	116,437,573.00
	VEDANTA LTD	169,000	413.35	69,856,150.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	450,000	250.35	112,657,500.00
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	26,100	3,513.70	91,707,570.00
	ASTRAL LTD	16,300	1,332.60	21,721,380.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	79,300	3,237.65	256,745,645.00
	RAIL VIKAS NIGAM LTD	58,600	359.90	21,090,140.00
	VOLTAS LIMITED	29,100	1,213.85	35,323,035.00
	ABB INDIA LTD	6,600	5,263.75	34,740,750.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	127,000	193.31	24,550,370.00
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	78,000	552.35	43,083,300.00
	HAVELLS INDIA LTD	31,600	1,498.25	47,344,700.00
	POLYCAB INDIA LTD	6,630	5,416.25	35,909,737.50
	SUZLON ENERGY LIMITED	1,174,000	51.14	60,038,360.00
	SIEMENS LIMITED	10,200	4,990.85	50,906,670.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	184,200	213.85	39,391,170.00
	CUMMINS INDIA LTD	16,100	2,734.80	44,030,280.00
	THERMAX LTD	4,500	3,109.00	13,990,500.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	2,152.65	35,518,725.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	732.60	16,263,720.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	23,800	4,223.30	100,514,540.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22,400	675.20	15,124,480.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	63,000	1,062.70	66,950,100.00
	GMR AIRPORTS LTD	301,000	70.48	21,214,480.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,625.00	18,375,000.00
	BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,078.35	32,781,840.00
	BOSCH LTD	800	27,004.55	21,603,640.00
	MRF LTD	300	109,474.85	32,842,455.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	338,000	126.21	42,658,980.00
	SONA BLW PRECISION FORGINGS	59,000	489.25	28,865,750.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	2,580.50	31,482,100.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	8,000	8,506.50	68,052,000.00
	EICHER MOTORS LTD	17,400	4,703.35	81,838,290.00
	HERO MOTOCORP LTD	14,900	3,862.40	57,549,760.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	113,100	2,942.60	332,808,060.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	15,360	12,680.25	194,768,640.00
	TATA MOTORS LTD	249,500	680.65	169,822,175.00
	TVS MOTOR CO LTD	27,400	2,401.40	65,798,360.00
	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	3,700	14,010.70	51,839,590.00
	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	57,500	488.40	28,083,000.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	840	41,068.35	34,497,414.00
	TITAN CO LTD	44,200	3,213.25	142,025,650.00
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	96,000	710.20	68,179,200.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	669.30	24,094,800.00
	ZOMATO LTD	829,000	215.99	179,055,710.00
	TRENT LTD	22,100	5,117.35	113,093,435.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	18,040	3,682.65	66,435,006.00
	UNITED SPIRITS LTD	32,700	1,364.40	44,615,880.00
	VARUN BEVERAGES LTD	126,750	488.55	61,923,712.50
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	13,200	4,939.65	65,203,380.00
	MARICO LIMITED	67,800	633.75	42,968,250.00
	NESTLE INDIA LTD	38,910	2,195.85	85,440,523.50
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	65,800	1,022.55	67,283,790.00
	ITC LTD	377,000	410.25	154,664,250.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	2,482.45	39,470,955.00
	DABUR INDIA LTD	59,800	519.90	31,090,020.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	55,800	1,058.90	59,086,620.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	96,900	2,318.35	224,648,115.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	12,750	6,270.50	79,948,875.00
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	92,000	1,003.65	92,335,800.00
	ALKEM LABORATORIES LTD	6,200	4,651.50	28,839,300.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	35,600	1,131.35	40,276,060.00
	CIPLA LIMITED	61,400	1,459.45	89,610,230.00
	DR.REDDY'S LABORATORIES	66,300	1,197.05	79,364,415.00
	LUPIN LTD	25,700	1,969.90	50,626,430.00
	MANKIND PHARMA LTD	10,900	2,394.35	26,098,415.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	114,000	1,700.50	193,857,000.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,540	3,013.85	34,779,829.00
	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	28,300	901.85	25,522,355.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	49,400	534.90	26,424,060.00
	AXIS BANK LIMITED	278,600	997.50	277,903,500.00
	BANK OF BARODA	100,000	205.16	20,516,000.00
	CANARA BANK	198,000	85.62	16,952,760.00
	HDFC BANK LIMITED	679,100	1,694.85	1,150,972,635.00
	ICICI BANK LTD	627,200	1,260.10	790,334,720.00
	IDFC FIRST BANK LTD	425,300	60.60	25,773,180.00
	INDUSIND BANK LTD	41,600	1,024.40	42,615,040.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	135,400	1,952.40	264,354,960.00
	PUNJAB NATIONAL BANK	261,000	92.25	24,077,250.00
	UNION BANK OF INDIA	184,000	109.44	20,136,960.00
	YES BANK LTD	1,840,000	17.76	32,678,400.00
	BAJAJ FINSERV LTD	45,270	1,841.30	83,355,651.00
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	3,780	12,075.20	45,644,256.00
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	348,200	222.29	77,401,378.00
	POWER FINANCE CORPORATION	177,600	371.30	65,942,880.00
	REC LTD	159,100	391.65	62,311,515.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	112,900	626.20	70,697,980.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	27,800	1,737.95	48,315,010.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	582.45	19,337,340.00
	PB FINTECH LTD	40,700	1,574.00	64,061,800.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	51,600	1,465.45	75,617,220.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	113,100	1,711.25	193,542,375.00
	INFOSYS LTD	399,500	1,856.40	741,631,800.00
	LTIMINDTREE LTD	9,680	5,511.60	53,352,288.00
	MPHASIS LTD	15,100	2,554.25	38,569,175.00
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	12,570	5,562.70	69,923,139.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	107,600	3,934.85	423,389,860.00
	TECH MAHINDRA LTD	67,300	1,659.10	111,657,430.00
	WIPRO LTD	301,600	308.10	92,922,960.00
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	2,440	8,962.95	21,869,598.00
	TATA ELXSI LTD	4,000	6,174.00	24,696,000.00
	INDUS TOWERS LTD	148,500	335.50	49,821,750.00
	TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,503.20	17,136,480.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	308,900	1,717.05	530,396,745.00
	VODAFONE IDEA LTD	2,670,000	8.21	21,920,700.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	585,000	257.35	150,549,750.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	208,000	337.15	70,127,200.00
	TORRENT POWER LTD	18,300	1,237.70	22,649,910.00
	GAIL INDIA LTD	273,000	162.29	44,305,170.00
	BAJAJ FINANCE LTD	34,050	8,392.30	285,757,815.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	50,200	1,376.00	69,075,200.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	13,500	2,254.90	30,441,150.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	42,500	859.00	36,507,500.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	176,500	539.15	95,159,975.00
	SUNDARAM FINANCE LTD	7,300	4,565.20	33,325,960.00
	BSE LTD	9,000	5,120.55	46,084,950.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	10,200	3,752.45	38,274,990.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	19,200	884.40	16,980,480.00
	ADANI POWER LIMITED	66,000	488.65	32,250,900.00
	JSW ENERGY LTD	61,400	437.10	26,837,940.00
	NHPC LTD	328,600	73.29	24,083,094.00
	NTPC LIMITED	517,000	300.35	155,280,950.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	13,870	5,843.75	81,052,812.50
	INFO EDGE INDIA LTD	8,740	7,485.50	65,423,270.00
	DLF LIMITED	95,000	673.30	63,963,500.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	20,000	1,968.15	39,363,000.00
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	37,100	1,153.55	42,796,705.00
	OBEROI REALTY LTD	18,200	1,570.65	28,585,830.00
	PHOENIX MILLS LTD	21,400	1,569.60	33,589,440.00
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	23,600	1,227.15	28,960,740.00
小計	銘柄数:155			14,257,855,653.50
				(25,093,825,950)
	組入時価比率:16.6%			17.8%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	15.33	981,120.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	369,000	4.47	1,649,430.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.48	1,043,400.00
	INDUSTRIES QATAR	192,000	13.25	2,544,000.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	441,000	4.55	2,008,755.00
	DUKHAN BANK	233,000	3.81	889,827.00
	MASRAF AL RAYAN	585,000	2.39	1,398,150.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	86,000	10.75	924,500.00
	QATAR ISLAMIC BANK	192,000	21.00	4,032,000.00
	QATAR NATIONAL BANK	558,000	16.53	9,223,740.00
	OOREDOO QSC	100,000	12.51	1,251,000.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	59,400	15.45	917,730.00
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.88	561,600.00
小計	銘柄数:13			27,425,252.00
				(1,144,730,018)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	69,316	31.91	2,211,873.56
	T M G HOLDING	101,000	51.70	5,221,700.00
小計	銘柄数:2			7,433,573.56
				(22,299,977)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	28,200	162.50	4,582,500.00
	SASOL LTD	57,900	81.60	4,724,640.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	13,460	656.13	8,831,509.80
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	63,000	606.50	38,209,500.00
	GOLD FIELDS LTD	104,100	358.19	37,287,579.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	68,000	214.90	14,613,200.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	111,700	101.89	11,381,113.00
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	351.21	2,669,196.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	273,000	17.82	4,864,860.00
	BIDVEST GROUP LTD	47,000	254.24	11,949,280.00
	NASPERS LTD-N SHS	20,180	4,600.00	92,828,000.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	57.54	5,408,760.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	334,000	27.51	9,188,340.00
	BID CORP LTD	39,400	464.22	18,290,268.00
	CLICKS GROUP LTD	31,000	349.72	10,841,320.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	58,400	272.70	15,925,680.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	42,800	171.50	7,340,200.00
	ABSA GROUP LTD	107,100	189.64	20,310,444.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	10,480	3,076.58	32,242,558.40
	NEDBANK GROUP LTD	56,279	283.43	15,951,156.97
	STANDARD BANK GROUP LTD	159,600	218.76	34,914,096.00
	FIRSTRAND LTD	620,000	74.00	45,880,000.00
	REMGRO LTD	67,200	146.69	9,857,568.00
	DISCOVERY LTD	68,307	192.35	13,138,851.45
	OLD MUTUAL LTD	692,000	12.43	8,601,560.00
	OUTSURANCE GROUP LTD	81,000	65.90	5,337,900.00
	SANLAM LIMITED	227,000	83.73	19,006,710.00
	MTN GROUP LTD	206,300	111.70	23,043,710.00
	VODACOM GROUP	68,100	118.26	8,053,506.00
	REINET INVESTMENTS SCA	14,200	467.00	6,631,400.00
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	72,900	143.16	10,436,364.00
小計	銘柄数:31			552,341,770.62
				(4,567,866,443)
	組入時価比率:3.0%			3.2%
UAEディルハム	ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.	424,000	5.50	2,332,000.00
	MULTIPLY GROUP	391,000	1.95	762,450.00
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	2.62	791,240.00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	3.51	1,045,980.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	359,852	12.06	4,339,815.12
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	173,000	16.08	2,781,840.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	386,029	7.65	2,953,121.85
	EMIRATES NBD PJSC	227,000	21.30	4,835,100.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	552,925	14.52	8,028,471.00
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	415,900	16.86	7,012,074.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	427,000	9.19	3,924,130.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	811,000	13.70	11,110,700.00
小計	銘柄数:12			49,916,921.97
				(2,068,058,077)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	143,765	0.65	94,309.84
	GULF BANK	271,561	0.33	91,244.49
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,232,060	0.80	985,648.00
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	977,972	1.00	984,817.80
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.48	91,287.00
	MABANEE CO SAKC	85,335	0.80	68,780.01
小計	銘柄数:6			2,316,087.14
				(1,142,317,338)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
サウジアラビアリヤル	ADES HOLDING CO	33,800	17.70	598,260.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	692,940	27.80	19,263,732.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	21,833	30.15	658,264.95
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	29,500	111.80	3,298,100.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	22.74	923,244.00
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	6,400	108.80	696,320.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	110,600	66.50	7,354,900.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	52,168	17.60	918,156.80
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	6.62	443,540.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	37.15	1,073,635.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	162,000	49.10	7,954,200.00
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	2,600	280.80	730,080.00
	JARIR MARKETING CO	61,000	12.84	783,240.00
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	118.20	401,880.00
	ALMARAI CO	63,200	57.20	3,615,040.00
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	152.00	486,400.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	11,600	295.00	3,422,000.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	84.50	845,000.00
	AL RAJHI BANK	233,400	100.00	23,340,000.00
	ALINMA BANK	157,675	30.90	4,872,157.50
	ARAB NATIONAL BANK	104,533	21.42	2,239,096.86
	BANK AL - JAZIRA	72,625	18.10	1,314,512.50
	BANK ALBILAD	66,582	38.35	2,553,419.70
	BANQUE SAUDI FRANSI	129,837	16.88	2,191,648.56
	RIYAD BANK	176,600	29.60	5,227,360.00
	SAUDI AWWAL BANK	124,500	36.10	4,494,450.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	86,250	15.26	1,316,175.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	358,684	33.70	12,087,650.80
	AL RAJHI COMPANY FOR CO-OPERATIVE INSURA	4,500	171.40	771,300.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	9,700	181.00	1,755,700.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	7,200	152.20	1,095,840.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	2,100	319.60	671,160.00
	ELM CO	2,700	1,072.00	2,894,400.00
	SAUDI TELECOM CO	243,000	44.00	10,692,000.00
	ETIHAD ETISALAT CO	44,900	56.50	2,536,850.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	57,000	10.38	591,660.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	105,000	17.22	1,808,100.00
	POWER&WATER UTILITY CO FOR	14,100	50.10	706,410.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	213.00	1,171,500.00
	ACWA POWER CO	17,721	393.80	6,978,529.80
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	5,000	228.80	1,144,000.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	17.70	938,100.00
小計	銘柄数:42			146,858,013.47
				(5,958,029,606)
	組入時価比率:3.9%			4.2%
	合計				140,780,503,924
					(140,780,503,924)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年2月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	7,789,800	36,351,101.70
	小計	銘柄数:1	7,789,800	36,351,101.70
				(5,522,095,859)
		組入時価比率:3.7%		97.9%
	合計			5,522,095,859
				(5,522,095,859)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	7,228,540.00
	メキシコペソ	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	131,990	8,908,005.10
	小計	銘柄数:2	450,990	16,136,545.10
				(120,793,335)
		組入時価比率:0.1%		2.1%
	合計			120,793,335
				(120,793,335)
	合計			5,642,889,194
				(5,642,889,194)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 2月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	4,511,178,605	-	4,678,313,025	167,134,420
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	430,774,389	-	425,300,120	△5,474,269
米ドル	430,774,389	-	425,300,120	△5,474,269
売建	2,505,375,800	-	2,491,043,560	14,332,240
米ドル	2,505,375,800	-	2,491,043,560	14,332,240
合計	-	-	-	175,992,391

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/20-2025/02/17)

開示資料

決算