有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)

【提出】: 2021/05/13 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,680,185,322
コール・ローン	117,240,433
株式	60,506,627,961
投資信託受益証券	2,584,797,169
投資証券	45,924,657
派生商品評価勘定	143,197,834
未収配当金	103,882,577
差入委託証拠金	878,247,952
流動資産合計	66,060,103,905
資産合計	66,060,103,905
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	303,646
未払解約金	10,940,662
未払利息	99
その他未払費用	1,282,900
流動負債合計	12,527,307
負債合計	12,527,307
純資産の部
元本等
元本	38,433,241,479
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,614,335,119
元本等合計	66,047,576,598
純資産合計	66,047,576,598
負債純資産合計	66,060,103,905

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 2月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7185円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,185円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 2月18日
至 2021年 2月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 2月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 2月17日現在
期首	2020年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	33,000,736,709円
同期中における追加設定元本額	10,520,885,747円
同期中における一部解約元本額	5,088,380,977円
期末元本額	38,433,241,479円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	20,859,204円
野村資産設計ファンド2020	21,010,433円
野村資産設計ファンド2025	38,161,609円
野村資産設計ファンド2030	51,341,128円
野村資産設計ファンド2035	41,713,719円
野村資産設計ファンド2040	81,047,431円
野村資産設計ファンド2045	12,595,530円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,342,593,038円
ネクストコア	23,859,020円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	277,550,651円
野村資産設計ファンド2050	20,216,976円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	6,947,249円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,525,843円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,586,204円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,984,745円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,184,242円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,378,452円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	7,679,043円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	3,784,346円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	15,134,928円
野村つみたて外国株投信	2,526,956,367円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	870,951,226円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,629,185,187円
世界6資産分散ファンド	98,417,525円
野村資産設計ファンド2060	9,114,498円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	482,980,190円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	965,634,917円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	7,067,262円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	354,173,480円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	722,291円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	26,999,452,355円
野村DC運用戦略ファンド	454,042,865円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	35,194,150円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	8,185,647円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	6,881,006円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	6,022,910円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,105,812円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年2月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	20,300	12.58	255,374.00
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	28,750	79.48	2,285,050.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	6,430	189.00	1,215,270.00
		PJSC GAZPROM-ADR	416,000	6.27	2,608,320.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	72,800	7.07	514,841.60
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	105,600	4.54	479,846.40
		TATNEFT-SPONSORED ADR	16,500	43.66	720,390.00
		YPF S.A. -SPONSORED ADR	10,600	4.74	50,244.00
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	12,100	16.78	203,038.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	7,400	57.46	425,204.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	9,600	10.18	97,728.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	7,370	28.08	206,949.60
		PJSC ALROSA	176,000	1.37	242,036.96
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	45,000	35.47	1,596,150.00
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	4,710	97.10	457,341.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	17.63	278,554.00
		SOUTHERN COPPER CORP	6,300	73.02	460,026.00
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	27,700	37.42	1,036,534.00
		NIO INC ADR	87,600	59.23	5,188,548.00
		XPENG INC ADR	11,090	45.01	499,160.90
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	11,200	60.76	680,512.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	27,080	64.35	1,742,598.00
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	130,330	270.70	35,280,331.00
		BAOZUN INC-SPN ADR	4,900	53.12	260,288.00
		JD.COM INC-ADR	59,020	103.43	6,104,438.60
		PINDUODUO INC ADR	26,030	202.81	5,279,144.30
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	32,100	38.61	1,239,381.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	30,800	33.57	1,033,956.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	25,900	15.85	410,515.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	8,500	36.18	307,530.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	17.49	69,960.00
		RLX TECHNOLOGY INC-ADR	8,000	23.97	191,760.00
		BEIGENE, LTD ADR	3,250	382.12	1,241,890.00
		ZAI LAB LTD - ADR	4,860	177.70	863,622.00
		HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - ADR	3,890	34.82	135,449.80
		BANCO DE CHILE-ADR	18,100	23.11	418,291.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	13,800	23.96	330,648.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	7,330	35.90	263,147.00
		CREDICORP LTD	4,970	165.19	820,994.30
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	724,000	3.67	2,661,322.64
		STATE BANK OF INDIA-GDR	11,070	54.80	606,636.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	0.97	86,088.25
		GDS HOLDINGS LTD-ADR	6,500	113.47	737,555.00
		GLOBANT SA	2,570	223.83	575,243.10
		KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	4,000	69.78	279,120.00
		TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	5,300	6.49	34,397.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	8.87	254,125.50
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	47,900	7.86	376,494.00
		ENEL CHILE SA-ADR	42,900	4.04	173,316.00
		INTER RAO UES PJSC	2,280,000	0.07	163,407.60
		LUFAX HOLDING LTD	11,300	17.43	196,959.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	85,170	2.20	187,832.21
		NOAH HLDS LTD ADR	3,000	50.45	151,350.00
		GSX TECHEDU INC- ADR	5,000	108.67	543,350.00
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	10,320	196.79	2,030,872.80
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	26,430	87.51	2,312,889.30
		51JOB INC-ADR	2,210	69.63	153,882.30
		KE HOLDINGS INC ADR	6,710	68.00	456,280.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.81	71,520.76
		BILIBILI INC-SPONSORED ADR	8,380	148.84	1,247,279.20
		DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	6,000	19.18	115,080.00
		HUYA INC-ADR	5,900	33.74	199,066.00
		IQIYI INC-ADR	21,400	25.11	537,354.00
		NETEASE INC-ADR	28,910	126.98	3,670,991.80
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	27,400	28.30	775,420.00
	AUTOHOME INC-ADR	3,860	137.92	532,371.20
	BAIDU INC - SPON ADR	18,930	326.20	6,174,966.00
	JOYY INC	4,250	147.80	628,150.00
	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	7,000	27.80	194,600.00
	MOMO INC-SPON ADR	8,800	20.08	176,704.00
	SINA CORP	4,150	43.30	179,695.00
	WEIBO CORP-SPON ADR	3,400	60.99	207,366.00
	YANDEX NV-A	21,130	72.77	1,537,630.10
小計	銘柄数:73			103,724,377.22
				(11,012,417,129)
	組入時価比率:16.7%			18.1%
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	60,458	44.94	2,716,982.52
	CEMEX SAB - CPO	1,079,985	13.10	14,147,803.50
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	216,983	92.60	20,092,625.80
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	307.38	2,585,065.80
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	52.96	1,848,304.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	347.90	4,974,970.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	30,400	205.50	6,247,200.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	12,900	158.46	2,044,134.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	378,000	61.98	23,428,440.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	26,100	95.25	2,486,025.00
	BECLE SAB DE CV	47,000	44.89	2,109,830.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	32,495	91.08	2,959,644.60
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	133,700	143.36	19,167,232.00
	GRUMA S.A.B.-B	13,400	230.27	3,085,618.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	101,000	38.99	3,937,990.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	95,000	34.92	3,317,400.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	183,900	107.75	19,815,225.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	140,200	19.53	2,738,106.00
	TELESITES SAB DE CV	111,000	20.11	2,232,210.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,309,000	13.95	32,210,550.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	38,700	75.43	2,919,141.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	153,400	34.87	5,349,058.00
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	75.85	1,752,135.00
小計	銘柄数:23			182,165,690.22
				(956,369,873)
	組入時価比率:1.4%			1.6%
レアル	COSAN SA	9,100	87.59	797,069.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	254,000	28.50	7,239,000.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	332,000	28.44	9,442,080.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	23.40	1,123,200.00
	KLABIN SA-UNIT	42,700	28.11	1,200,297.00
	BRADESPAR SA -PREF	15,000	62.60	939,000.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	32.83	1,516,746.00
	GERDAU SA PFD NPV	74,500	24.11	1,796,195.00
	VALE SA	257,321	93.89	24,159,868.69
	SUZANO SA	52,960	70.72	3,745,331.20
	WEG SA	58,724	86.67	5,089,609.08
	LOCALIZA RENT A CAR	45,660	66.90	3,054,654.00
	RUMO SA	96,000	20.18	1,937,280.00
	CCR SA	75,600	12.46	941,976.00
	ALPARGATAS SA-PREF	12,000	38.66	463,920.00
	B2W CIA DIGITAL	13,500	85.41	1,153,035.00
	LOJAS AMERICANAS SA PREF RTS	461	5.23	2,411.03
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	72,492	24.61	1,784,028.12
	LOJAS RENNER S.A.	49,595	39.90	1,978,840.50
	MAGAZINE LUIZA SA	203,000	25.91	5,259,730.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43,600	22.25	970,100.00
	VIA VAREJO SA	92,000	14.48	1,332,160.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	20.15	596,440.00
	CIA BRASILIERA DE DISTRIBUICIAO	11,103	88.95	987,611.85
	RAIA DROGASIL SA	78,200	25.88	2,023,816.00
	AMBEV SA	323,956	14.79	4,791,309.24
	BRF SA	39,700	23.30	925,010.00
	JBS SA	74,600	26.83	2,001,518.00
	NATURA &CO HOLDING SA	62,500	53.30	3,331,250.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	69,500	17.20	1,195,400.00
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	37,300	95.09	3,546,857.00
	HYPERA SA	23,900	33.82	808,298.00
	BANCO BRADESCO S.A.	100,954	22.40	2,261,369.60
	BANCO BRADESCO SA - PREF	316,036	25.20	7,964,107.20
	BANCO DO BRASIL SA	53,600	33.75	1,809,000.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	40.77	994,788.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	336,191	27.76	9,332,662.16
	ITAUSA SA	284,017	10.60	3,010,580.20
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	28.01	1,235,241.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	18,490	38.18	705,948.20
	TOTVS SA	40,000	34.64	1,385,600.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	26,805	48.40	1,297,362.00
	TIM SA	46,552	14.40	670,348.80
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	30.21	543,780.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	16,500	30.04	495,660.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	62,498	13.53	845,597.94
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	8,600	65.89	566,654.00
	CPFL ENERGIA SA	19,300	33.50	646,550.00
	ENERGISA SA-UNITS	10,200	51.14	521,628.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	70,000	23.56	1,649,200.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,300	41.68	887,784.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	143,633	59.86	8,597,871.38
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	16,100	109.00	1,754,900.00
	ENGIE BRASIL SA	12,000	45.90	550,800.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	17,600	21.39	376,464.00
小計	銘柄数:55			144,237,937.19
				(2,845,814,500)
	組入時価比率:4.3%			4.7%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	8,558.80	221,672,920.00
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	2,150.00	154,694,650.00
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	2,810.00	141,062,000.00
	CENCOSUD SA	80,738	1,400.00	113,033,200.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	28,800	1,933.80	55,693,440.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,241	33,990.00	110,161,590.00
	COLBUN SA	471,000	139.00	65,469,000.00
	CENCOSUD SHOPPING SA	23,000	1,267.50	29,152,500.00
小計	銘柄数:8			890,939,300.00
				(131,591,734)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	15,900	30,900.00	491,310,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	23,180.00	301,340,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	23,200.00	784,160,000.00
小計	銘柄数:3			1,576,810,000.00
				(47,619,662)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	FF GROUP	2,030	0.48	974.40
	OPAP SA	13,190	10.73	141,528.70
	JUMBO SA	6,732	13.61	91,622.52
	HELLENIC TELECOM	18,000	12.85	231,300.00
小計	銘柄数:4			465,425.62
				(59,737,378)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	15,000	16.09	241,350.00
小計	銘柄数:1			241,350.00
				(35,538,787)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	103.70	860,710.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	14.72	1,707,520.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	41,460	17.48	724,720.80
	KOC HLDGS	53,000	22.34	1,184,020.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	88,000	7.59	667,920.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,186	12.18	392,025.48
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	157.20	974,640.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	30,000	68.05	2,041,500.00
	AKBANK T.A.S	205,000	6.51	1,334,550.00
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	9.74	1,384,638.40
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	6.40	587,520.00
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	190,000	2.85	541,500.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	81,000	11.16	903,960.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	77,000	16.86	1,298,220.00
小計	銘柄数:14			14,603,444.68
				(221,680,290)
	組入時価比率:0.3%			0.4%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	689.00	3,479,450.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	77.70	3,263,400.00
	CEZ AS	8,500	535.00	4,547,500.00
小計	銘柄数:3			11,290,350.00
				(56,113,039)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	25,000	2,290.00	57,250,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	9,200	8,980.00	82,616,000.00
	OTP BANK NYRT	16,200	13,600.00	220,320,000.00
小計	銘柄数:3			360,186,000.00
				(128,694,457)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	61.60	1,158,080.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	5.83	569,999.10
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	194.85	1,929,015.00
	LPP SA	94	8,260.00	776,440.00
	ALLEGRO.EU SA	18,300	69.50	1,271,850.00
	DINO POLSKA SA	3,820	253.00	966,460.00
	BANK PEKAO SA	15,700	68.70	1,078,590.00
	PKO BANK POLSKI SA	56,200	31.30	1,759,060.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	224.60	696,260.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	37,500	31.67	1,187,625.00
	ORANGE POLSKA SA	39,150	6.38	249,777.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	6.66	344,521.80
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	28.76	543,564.00
	CD PROJEKT RED SA	4,960	270.10	1,339,696.00
小計	銘柄数:14			13,870,937.90
				(395,044,311)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.05	19,451.00
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	100,000	10.88	1,088,000.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,740,900	4.12	7,172,508.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	231,000	14.42	3,331,020.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,400,000	2.75	3,850,000.00
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	6.45	619,200.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	91,000	47.25	4,299,750.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	309,000	10.34	3,195,060.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	152,000	8.85	1,345,200.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	3.08	646,800.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	104,000	9.91	1,030,640.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	180,000	6.54	1,177,200.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	17.32	1,697,360.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	36,000	17.10	615,600.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	8.58	489,060.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	431,000	13.36	5,758,160.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	7.33	571,740.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	14.20	1,434,200.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	6.25	1,262,500.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	16.22	1,492,240.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.63	633,072.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	113,500	36.10	4,097,350.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	3.73	857,900.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	4.82	738,665.00
	HEBEI CONSTRUCTION GROUP COR	30,000	3.58	107,400.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	39,984	19.00	759,696.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	38.45	1,395,735.00
	CITIC LTD	362,000	6.32	2,287,840.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	165,940	12.10	2,007,874.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	29.30	1,670,100.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	37,500	27.15	1,018,125.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	149,800	26.00	3,894,800.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	116,000	13.84	1,605,440.00
	BOC AVIATION LTD	11,300	66.90	755,970.00
	A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	33,000	33.95	1,120,350.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	4.71	1,323,510.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	99,000	66.80	6,613,200.00
	GREENTOWN SER	128,000	8.36	1,070,080.00
	AIR CHINA LIMITED-H	102,000	6.18	630,360.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	5.04	534,240.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	210,000	8.65	1,816,500.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	5.56	544,880.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	82,000	11.60	951,200.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	5.77	588,540.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	9.01	612,680.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	12.70	1,003,300.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.89	785,460.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	39,200	66.50	2,606,800.00
	MINTH GROUP LTD	48,000	39.65	1,903,200.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	7.57	1,650,260.00
	BYD CO LTD-H	53,000	269.60	14,288,800.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	8.39	1,543,760.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	419,000	30.25	12,674,750.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	224,000	28.45	6,372,800.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	8.11	1,621,107.90
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	68,000	21.15	1,438,200.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	139,200	37.25	5,185,200.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	73,000	147.10	10,738,300.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	3.64	742,560.00
	LI NING CO LTD	150,000	53.15	7,972,500.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	56,000	184.90	10,354,400.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	51,000	82.50	4,207,500.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	14,400	163.20	2,350,080.00
	MEITUAN-CLASS B	248,400	439.20	109,097,280.00
	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	54,800	14.38	788,024.00
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	36,000	30.55	1,099,800.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	523,360	2.25	1,177,560.00
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	77,000	12.96	997,920.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	43,000	51.75	2,225,250.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	149,000	7.43	1,107,070.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	7,000	122.02	854,140.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	97,333	68.05	6,623,510.65
	TSING TAO BREWERY CO-H	30,000	77.55	2,326,500.00
	CHINA FEIHE LTD	94,000	23.35	2,194,900.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	187,000	49.50	9,256,500.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	4.70	524,050.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	118,000	14.70	1,734,600.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	70,000	8.84	618,800.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	308,000	5.86	1,804,880.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	31,000	138.40	4,290,400.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	30,000	76.30	2,289,000.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	25.45	585,350.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	55.30	2,460,850.00
	AK MEDICAL HOLDINGS LTD	24,000	14.50	348,000.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	54.25	2,549,750.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	160,000	15.30	2,448,000.00
	JINXIN FERTILITY GROUP LTD	86,000	19.84	1,706,240.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	13.18	670,862.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	87,200	18.84	1,642,848.00
	3SBIO,INC	77,000	8.18	629,860.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	66,500	98.55	6,553,575.00
	CANSINO BIOLOGICS INC	5,000	400.60	2,003,000.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	81,000	13.90	1,125,900.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	4.39	408,270.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	4.50	1,116,000.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	587,520	8.25	4,847,040.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	76,000	42.45	3,226,200.00
	LUYE PHARMA GROUP LTD	160,000	5.94	950,400.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	41.00	1,414,500.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	712,500	7.62	5,429,250.00
	SSY GROUP LTD	82,000	4.40	360,800.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,910,000	2.86	5,462,600.00
	BANK OF CHINA LTD-H	5,380,000	2.72	14,633,600.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	597,790	4.45	2,660,165.50
	CHINA BOHAI BANK CO LTD	160,000	4.25	680,000.00
	CHINA CITIC BANK-H	560,000	3.72	2,083,200.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	6,566,000	6.29	41,300,140.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	3.48	894,360.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	270,692	66.95	18,122,829.40
	CHINA MINSHENG BANKING-H	374,800	4.83	1,810,284.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	3.55	486,350.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	4,258,000	5.06	21,545,480.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	640,000	5.99	3,833,600.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	8.24	1,268,960.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	525,000	16.68	8,757,000.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	198,000	36.50	7,227,000.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	14.48	1,498,274.56
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	30.05	1,775,955.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	2.46	1,444,020.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	434,420	5.91	2,567,422.20
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	409,500	90.50	37,059,750.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	25,000	73.35	1,833,750.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	18.32	1,209,120.00
	CHINA YOUZAN LIMITED	888,000	3.90	3,463,200.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	174,000	37.40	6,507,600.00
	KINGSOFT CORP LTD	54,000	75.60	4,082,400.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	55.15	2,840,225.00
	ZTE CORP-H	47,252	22.40	1,058,444.80
	LENOVO GROUP LTD	498,000	10.30	5,129,400.00
	XIAOMI CORPORATION	944,000	29.55	27,895,200.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	45,000	45.00	2,025,000.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	43,000	36.60	1,573,800.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	58,500	14.92	872,820.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	47,700	236.80	11,295,360.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	26,000	63.65	1,654,900.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	302,000	20.90	6,311,800.00
	CHINA TOWER CORP LTD	2,790,000	1.15	3,208,500.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	26.60	957,600.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	184,000	29.45	5,418,800.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	64,000	40.05	2,563,200.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	56,500	125.70	7,102,050.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	316,000	7.84	2,477,440.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	3.18	1,287,900.00
	GUANGDONG INVESTMENT	184,000	13.50	2,484,000.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.54	954,800.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	10.30	494,400.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.80	1,276,800.00
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	0.92	544,640.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	92,400	21.55	1,991,220.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	162,000	18.06	2,925,720.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	11.10	916,860.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	173,600	7.09	1,230,824.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	102,000	12.20	1,244,400.00
	CHINA EAST EDUCATION HOLDING	46,000	18.42	847,320.00
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	65,000	16.72	1,086,800.00
	CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD	76,000	6.93	526,680.00
	KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	15,000	26.00	390,000.00
	CGN POWER CO LTD-H	627,000	1.73	1,084,710.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	218,000	15.56	3,392,080.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	1.86	446,400.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	8.46	1,269,000.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	2.55	606,900.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	278,000	28.90	8,034,200.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	138.30	5,061,780.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	56,000	12.40	694,400.00
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	8,000	183.70	1,469,600.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD	8,000	163.50	1,308,000.00
	WUXI APPTEC CO LTD	20,084	210.60	4,229,690.40
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	210,000	124.00	26,040,000.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	10.04	943,760.00
	CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	98,000	7.23	708,540.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	126,000	16.80	2,116,800.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	330,000	3.18	1,049,400.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	286,000	18.52	5,296,720.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	85,000	4.98	423,300.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	220,444	31.85	7,021,141.40
	CHINA VANKE CO LTD-H	128,000	30.15	3,859,200.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	196,000	7.10	1,391,600.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	574,380	9.40	5,399,172.00
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	56,000	10.80	604,800.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	143,200	9.92	1,420,544.00
	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	42,000	25.10	1,054,200.00
	KAISA GROUP HLDS LTD	115,000	3.81	438,150.00
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	68,500	10.92	748,020.00
	LOGAN GROUP CO LTD	74,000	11.90	880,600.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	116,500	42.25	4,922,125.00
	POLY PROPERTY SERVICES CO LTD	7,400	55.60	411,440.00
	SEAZEN GROUP LTD	168,000	7.50	1,260,000.00
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.69	473,440.00
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	72,000	22.75	1,638,000.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	190,000	30.70	5,833,000.00
	WHARF(HOLDING)	94,000	17.76	1,669,440.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	370,000	1.62	599,400.00
	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	67,000	4.53	303,510.00
	CHINA LITERATURE LTD	20,800	92.50	1,924,000.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	1.44	1,252,800.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	395,000	745.00	294,275,000.00
小計	銘柄数:199			1,050,005,880.81
				(14,385,080,567)
	組入時価比率:21.8%			23.7%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	3.30	1,033,045.20
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	19.62	284,490.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	190,000	7.75	1,472,500.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	81,100	8.68	703,948.00
	GAMUDA BERHAD	100,200	3.45	345,690.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	8.16	275,808.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.21	486,200.00
	MISC BHD	99,960	6.45	644,742.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	5.66	319,563.60
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	4.34	223,076.00
	GENTING BHD	187,000	4.59	858,330.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.82	645,780.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	29.86	229,922.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,600	9.32	136,072.00
	IOI CORP	162,000	4.24	686,880.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	22.92	605,088.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	136.70	601,480.00
	PPB GROUP BERHAD	51,740	18.44	954,085.60
	QL RESOURCES BHD	60,000	6.05	363,000.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	4.85	699,855.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	12.44	1,455,480.00
	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	80,000	3.94	315,200.00
	SUPERMAX CORP BHD	111,831	5.86	655,329.66
	TOP GLOVE CORP BHD	332,000	6.06	2,011,920.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.10	795,600.00
	AMMB HOLDING	125,000	3.38	422,500.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	416,000	4.28	1,780,480.00
	HONG LEONG BANK	37,460	18.50	693,010.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	17.10	229,516.20
	MALAYAN BANKING	291,000	8.14	2,368,740.00
	PUBLIC BANK BHD	1,052,000	4.22	4,439,440.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.50	687,626.50
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	6.47	401,140.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	3.55	692,250.00
	DIGI.COM BERHAD	186,000	3.83	712,380.00
	MAXIS BHD	146,200	4.88	713,456.00
	TENAGA NASIONAL	147,000	9.90	1,455,300.00
	PETRONAS GAS BERHAD	63,000	16.24	1,023,120.00
小計	銘柄数:38			32,422,043.76
				(850,430,207)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	86,400	114.00	9,849,600.00
	PTT PCL-NVDR	826,000	41.25	34,072,500.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	59.00	4,897,000.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	39.50	4,383,196.50
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	66.25	10,069,602.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	50,600	374.00	18,924,400.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	9.40	4,474,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	294,000	63.25	18,595,500.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	8.05	3,599,155.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	4.80	3,360,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	182,878	29.25	5,349,181.50
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	32.50	5,038,312.50
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	13.60	4,822,519.20
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	33.50	2,468,950.00
	CP ALL PCL-NVDR	421,000	58.25	24,523,250.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	33,000	34.75	1,146,750.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	27.25	7,602,750.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	13.80	2,757,240.00
	SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	56,000	39.75	2,226,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	655,000	20.70	13,558,500.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	126.50	4,073,300.00
	BANGKOK BANK(F)	48,000	126.00	6,048,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	37,300	143.50	5,352,550.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	92,000	144.00	13,248,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	12.30	3,284,715.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,800	103.50	5,257,800.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	20,100	440.00	8,844,000.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	3.24	2,980,800.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	85,700	173.50	14,868,950.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	57.25	8,015,000.00
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	43,000	32.00	1,376,000.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	68.00	4,624,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	66.50	3,258,500.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	67.00	4,221,000.00
	BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	154,000	22.20	3,418,800.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	51.00	1,734,000.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	182.00	3,148,600.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	69.00	6,555,000.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	81.00	4,779,000.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	181,500	34.75	6,307,125.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	52.50	2,257,500.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	133,900	51.75	6,929,325.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	7.95	4,929,000.00
小計	銘柄数:43			307,229,772.20
				(1,087,593,393)
	組入時価比率:1.6%			1.8%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	44.00	6,424,000.00
	AYALA CORPORATION	21,102	793.00	16,733,886.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	570.00	3,115,050.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	182,385	67.40	12,292,749.00
	SM INVESTMENTS CORP	17,100	1,070.00	18,297,000.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	69,000	122.40	8,445,600.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24,400	179.00	4,367,600.00
	PUREGOLD PRICE CLUB INC	65,000	38.80	2,522,000.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	141.50	9,480,500.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	145,999	85.80	12,526,714.20
	BDO UNIBANK INC	124,998	109.00	13,624,782.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	49.10	6,269,824.50
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	4.17	3,118,326.00
	GLOBE TELECOM INC	2,070	2,046.00	4,235,220.00
	PLDT INC	4,970	1,374.00	6,828,780.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	293.80	4,965,220.00
	ABOITIZ POWER CORP	76,700	26.25	2,013,375.00
	AYALA LAND LTD	608,000	40.10	24,380,800.00
	MEGAWORLD CORP	910,000	3.90	3,549,000.00
	SM PRIME HLDGS	652,975	38.00	24,813,050.00
小計	銘柄数:20			188,003,476.70
				(413,607,648)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,210.00	1,015,432,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	23,100.00	3,396,855,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,660,000	1,160.00	1,925,600,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	127,000	13,850.00	1,758,950,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	11,025.00	1,940,400,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	635,000	2,550.00	1,619,250,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	14,725.00	3,534,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,335,000	5,925.00	7,909,875,000.00
	ACE HARDWARE INDONESIA	300,000	1,585.00	475,500,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	8,825.00	1,570,850,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	266,200	6,100.00	1,623,820,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	499,000	6,325.00	3,156,175,000.00
	GUDANG GARAM TBK	29,200	38,475.00	1,123,470,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	7,025.00	3,677,587,500.00
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,525.00	2,348,500,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	687,000	34,700.00	23,838,900,000.00
	BANK MANDIRI	1,330,000	6,475.00	8,611,750,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	6,350.00	3,168,650,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	3,810,000	4,670.00	17,792,700,000.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	1,065.00	1,575,135,000.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	3,330,000	3,210.00	10,689,300,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	593,500	1,505.00	893,217,500.00
小計	銘柄数:22			103,645,917,000.00
				(798,073,560)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	40,200.00	144,720,000.00
	S-OIL CORPORATION	2,690	88,200.00	237,258,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,990	284,500.00	1,135,155,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	6,330	52,900.00	334,857,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP RTS	990	8,000.00	7,920,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	267,000.00	397,830,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	469,000.00	295,470,000.00
	LG CHEMICALS LTD	3,160	978,000.00	3,090,480,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	311,500.00	327,075,000.00
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	600	391,500.00	234,900,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	2,241	153,500.00	343,993,500.00
	HYUNDAI STEEL CO	4,779	40,300.00	192,593,700.00
	KOREA ZINC CO LTD	592	421,500.00	249,528,000.00
	POSCO	5,070	271,500.00	1,376,505,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	38,300.00	173,116,000.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	40,000.00	168,800,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	4,650	43,000.00	199,950,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	8,520	13,300.00	113,316,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	16,000	11,850.00	189,600,000.00
	CJ CORP	1,100	98,600.00	108,460,000.00
	HANWHA CORPORATION	2,470	33,800.00	83,486,000.00
	LG CORP	6,050	111,500.00	674,575,000.00
	LOTTE CORP	1,620	35,250.00	57,105,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	5,700	133,000.00	758,100,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	2,340	303,500.00	710,190,000.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,900	26,900.00	78,010,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	36,500.00	122,275,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	597	274,000.00	163,578,000.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	2,377	106,000.00	251,962,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	30,700	6,600.00	202,620,000.00
	S-1 CORPORATION	1,450	83,700.00	121,365,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	211,500.00	241,110,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	9,210	29,100.00	268,011,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD RTS	3,390	8,460.00	28,679,400.00
	PAN OCEAN CO LTD	14,890	5,140.00	76,534,600.00
	CJ LOGISTICS	780	179,000.00	139,620,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	5,320	47,450.00	252,434,000.00
	HANON SYSTEMS	11,650	17,500.00	203,875,000.00
	HYUNDAI MOBIS	4,520	334,000.00	1,509,680,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	10,130	247,500.00	2,507,175,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	116,000.00	306,240,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	118,500.00	174,195,000.00
	KIA MOTORS CORP	18,170	85,700.00	1,557,169,000.00
	COWAY CO LTD	3,340	72,300.00	241,482,000.00
	LG ELECTRONICS INC	7,410	172,500.00	1,278,225,000.00
	HLB INC	3,700	66,500.00	246,050,000.00
	FILA HOLDINGS CORP	2,930	43,150.00	126,429,500.00
	KANGWON LAND INC	7,900	25,150.00	198,685,000.00
	CJ ENM CO LTD	657	145,600.00	95,659,200.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	119,000.00	95,200,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	427	254,000.00	108,458,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	82,000.00	160,720,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	174,500.00	84,632,500.00
	E-MART CO	1,181	189,000.00	223,209,000.00
	GS RETAIL CO LTD	1,140	35,700.00	40,698,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	510	432,000.00	220,320,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	131,500.00	236,700,000.00
	OTTOGI CORPORATION	70	581,000.00	40,670,000.00
	KT & G CORP	8,020	80,100.00	642,402,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	2,460	233,000.00	573,180,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	62,500.00	95,000,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	670	1,627,000.00	1,090,090,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	730,000.00	75,920,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	4,814	139,400.00	671,071,600.00
	ALTEOGEN INC	1,420	141,400.00	200,788,000.00
	CELLTRION INC	6,690	325,000.00	2,174,250,000.00
	SEEGENE, INC.	1,360	169,800.00	230,928,000.00
	CELLTRION PHARM INC	1,050	166,800.00	175,140,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	490	364,000.00	178,360,000.00
	SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	2,330	78,400.00	182,672,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,000	151,500.00	151,500,000.00
	YUHAN CORPORATION	3,801	66,400.00	252,386,400.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	20,100	37,050.00	744,705,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	8,440.00	126,937,600.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	28,500	45,050.00	1,283,925,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	28,600	32,850.00	939,510,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	42,300	9,620.00	406,926,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,850	38,700.00	110,295,000.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,400	20,650.00	70,210,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,890	172,000.00	325,080,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	73,400.00	340,576,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,570	204,000.00	524,280,000.00
	DUZONBIZON CO., LTD.	1,240	112,500.00	139,500,000.00
	KMW CO.LTD.	1,140	75,500.00	86,070,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	328,850	84,900.00	27,919,365,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	57,320	76,200.00	4,367,784,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	860	211,000.00	181,460,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	16,200	24,900.00	403,380,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4,070	201,500.00	820,105,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	3,800	803,000.00	3,051,400,000.00
	SK HYNIX INC	37,350	132,500.00	4,948,875,000.00
	LG UPLUS CORP	13,300	12,650.00	168,245,000.00
	SK TELECOM CO LTD	2,700	251,000.00	677,700,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	19,600	23,550.00	461,580,000.00
	KOREA GAS CORPORATION	1,599	33,300.00	53,246,700.00
	SAMSUNG CARD CO	1,360	32,000.00	43,520,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	90,400.00	283,856,000.00
	MERITZ SECURITIES	24,500	3,810.00	93,345,000.00
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	24,737	10,100.00	249,843,700.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	11,650.00	90,054,500.00
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	39,750.00	141,708,750.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,189	796,000.00	946,444,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	20,250.00	119,475,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,128	1,015,000.00	1,144,920,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	136,000.00	199,920,000.00
	PEARL ABYSS CORP	310	370,700.00	114,917,000.00
	KAKAO CORP	3,910	514,000.00	2,009,740,000.00
	NAVER CORP	8,300	394,000.00	3,270,200,000.00
小計	銘柄数:108			86,759,441,650.00
				(8,320,230,454)
	組入時価比率:12.6%			13.7%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	88,360	91.90	8,120,284.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	247,998	79.90	19,815,040.20
	FORMOSA PLASTIC	273,424	89.80	24,553,475.20
	NAN YA PLASTICS CORP	342,726	68.50	23,476,731.00
	ASIA CEMENT	126,980	40.90	5,193,482.00
	TAIWAN CEMENT	334,294	40.85	13,655,909.90
	CHINA STEEL	872,544	23.40	20,417,529.60
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	234,454	27.05	6,341,980.70
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	8,000	1,040.00	8,320,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	18,050	398.00	7,183,900.00
	EVERGREEN MARINE	202,375	33.70	6,820,037.50
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	29.40	4,204,200.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	142,036	41.80	5,937,104.80
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	373.50	3,735,000.00
	GIANT MANUFACTURING	18,752	288.00	5,400,576.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,443	413.50	4,731,680.50
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	26,815	182.00	4,880,330.00
	POU CHEN CORP	135,468	28.80	3,901,478.40
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	20,000	598.00	11,960,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	37,816	268.00	10,134,688.00
	STANDARD FOODS CORP	27,079	57.00	1,543,503.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	320,836	68.70	22,041,433.20
	ONENESS BIOTECH CO LTD	13,000	220.00	2,860,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	355,459	16.90	6,007,257.10
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,258,212	19.40	24,409,312.80
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	820,897	24.10	19,783,617.70
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	762,320	20.60	15,703,792.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	516,720	17.45	9,016,764.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	723,380	28.80	20,833,344.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	759,549	11.20	8,506,948.80
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	680,155	12.70	8,637,968.50
	TAIWAN BUSINESS BANK	336,646	9.29	3,127,441.34
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	588,451	19.60	11,533,639.60
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	220,574	38.75	8,547,242.50
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	83,973	164.00	13,771,572.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	644,152	21.00	13,527,192.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	552,035	40.60	22,412,621.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	838,789	9.06	7,599,428.34
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	187,359	23.10	4,327,992.90
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	479,541	46.90	22,490,472.90
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	708,228	8.18	5,793,305.04
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	32,000	271.50	8,688,000.00
	ACER INC	256,767	26.50	6,804,325.50
	ADVANTECH CO.,LTD.	23,750	349.50	8,300,625.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	45,805	288.50	13,214,742.50
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	45,840	191.50	8,778,360.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	48,645	87.40	4,251,573.00
	COMPAL ELECTRONICS	244,590	21.90	5,356,521.00
	INVENTEC CO.,LTD	136,911	23.15	3,169,489.65
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	55.90	8,155,642.30
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	134.00	6,968,000.00
	PEGATRON CORP	121,692	78.40	9,540,652.80
	QUANTA COMPUTER INC	212,684	85.10	18,099,408.40
	WISTRON CORP	212,457	30.80	6,543,675.60
	WIWYNN CORP	5,000	872.00	4,360,000.00
	AU OPTRONICS CORP	670,008	16.10	10,787,128.80
	DELTA ELECTRONICS INC	133,681	280.50	37,497,520.50
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	70.40	3,860,313.60
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	869,649	113.50	98,705,161.50
	INNOLUX CORP	505,322	14.60	7,377,701.20
	LARGAN PRECISION CO LTD	7,040	3,050.00	21,472,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	46.80	3,630,088.80
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	78,000	89.70	6,996,600.00
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	236.00	4,248,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	43.50	5,236,834.50
	YAGEO CORPORATION	25,377	588.00	14,921,676.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	36,410	115.50	4,205,355.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	220,658	105.50	23,279,419.00
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	2,000	1,955.00	3,910,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	15,000	634.00	9,510,000.00
	MEDIATEK INC	103,538	950.00	98,361,100.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	86.70	8,670,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	38,058	479.00	18,229,782.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	387.00	3,601,422.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	99.70	4,600,855.90
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	32,417	495.00	16,046,415.00
	SILERGY CORP	5,000	2,820.00	14,100,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,693,000	632.00	1,069,976,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	794,500	52.90	42,029,050.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	126.00	8,694,000.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	21,000	370.50	7,780,500.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	28.30	6,848,600.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	263,065	108.50	28,542,552.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	60.20	6,321,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	128,200	97.20	12,461,040.00
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	43,021	43.60	1,875,715.60
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	46,509	39.50	1,837,105.50
小計	銘柄数:87			2,169,102,229.67
				(8,220,897,450)
	組入時価比率:12.4%			13.6%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	44,705	417.95	18,684,454.75
	COAL INDIA LTD	76,900	133.75	10,285,375.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	225.65	7,757,847.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	95.60	10,802,800.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	157,000	103.75	16,288,750.00
	PETRONET LNG LTD	34,980	242.80	8,493,144.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	198,000	2,059.50	407,781,000.00
	ASIAN PAINTS LTD	26,200	2,450.25	64,196,550.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	759.55	14,431,450.00
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	2,226.70	15,586,900.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	12,400	1,789.15	22,185,460.00
	UPL LTD	32,100	538.95	17,300,295.00
	ACC LIMITED	6,000	1,819.30	10,915,800.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	284.05	16,190,850.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,700	1,243.75	22,014,375.00
	SHREE CEMENT LIMITED	880	28,597.40	25,165,712.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	8,130	6,457.80	52,501,914.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	117,000	302.70	35,415,900.00
	JSW STEEL LTD	53,000	407.65	21,605,450.00
	TATA STEEL LIMITED	49,600	699.20	34,680,320.00
	VEDANTA LTD	126,000	190.25	23,971,500.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	47,100	1,549.45	72,979,095.00
	HAVELLS INDIA LTD	17,700	1,216.15	21,525,855.00
	SIEMENS LIMITED	3,100	1,831.55	5,677,805.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,610.45	8,068,354.50
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	537.15	6,649,917.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	636.55	27,117,030.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	1,621.55	11,350,850.00
	BHARAT FORGE LIMITED	12,700	630.75	8,010,525.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	57,438	213.45	12,260,141.10
	MRF LTD	200	89,575.35	17,915,070.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	4,132.85	23,102,631.50
	EICHER MOTORS LTD	8,200	2,726.95	22,360,990.00
	HERO MOTOCORP LTD	9,300	3,461.55	32,192,415.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	50,800	912.20	46,339,760.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,660	7,697.05	74,353,503.00
	TATA MOTORS LTD	104,000	329.20	34,236,800.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	340	29,343.15	9,976,671.00
	TITAN CO LTD	26,900	1,471.85	39,592,765.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	4,700	2,881.65	13,543,755.00
	TRENT LTD	15,000	750.25	11,253,750.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	11,500	3,130.85	36,004,775.00
	UNITED SPIRITS LTD	22,600	568.45	12,846,970.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	8,040	3,389.45	27,251,178.00
	NESTLE INDIA LIMITED	2,360	17,217.25	40,632,710.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	45,300	628.35	28,464,255.00
	ITC LTD	221,100	218.25	48,255,075.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	58,200	2,196.10	127,813,020.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,581.05	16,126,710.00
	DABUR INDIA LTD	37,800	522.60	19,754,280.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	721.10	19,613,920.00
	MARICO LIMITED	26,340	409.25	10,779,645.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	7,000	3,202.75	22,419,250.00
	BIOCON LTD	18,600	417.40	7,763,640.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	935.85	17,500,395.00
	CIPLA LIMITED	34,500	848.35	29,268,075.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	7,130	4,696.60	33,486,758.00
	IPCA LABORATORIES LTD	6,000	1,901.25	11,407,500.00
	LUPIN LTD	14,900	1,096.80	16,342,320.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	61,700	631.15	38,941,955.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,270	2,588.80	8,465,376.00
	AXIS BANK LIMITED	149,500	775.05	115,869,975.00
	BANDHAN BANK LTD	56,000	350.15	19,608,400.00
	ICICI BANK LTD	356,600	658.35	234,767,610.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	37,000	2,019.65	74,727,050.00
	YES BANK LTD	839,000	16.05	13,465,950.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,927	1,842.10	14,602,326.70
	REC LTD	39,810	153.70	6,118,797.00
	BAJAJ FINSERV LTD	2,320	10,460.60	24,268,592.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	45,500	695.35	31,638,425.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	16,000	1,504.90	24,078,400.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	17,100	490.75	8,391,825.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	25,800	872.00	22,497,600.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	69,600	952.30	66,280,080.00
	INFOSYS LTD	233,200	1,290.40	300,921,280.00
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	4,000	3,944.95	15,779,800.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	64,600	3,108.80	200,828,480.00
	TECH MAHINDRA LTD	44,200	986.80	43,616,560.00
	WIPRO LTD	80,400	437.55	35,179,020.00
	INDUS TOWERS LTD	16,510	247.15	4,080,446.50
	BHARTI AIRTEL LIMITED	79,900	593.95	47,456,605.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	127,000	225.55	28,644,850.00
	GAIL INDIA LTD	94,600	133.10	12,591,260.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	13,500	547.65	7,393,275.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	116,600	2,858.65	333,318,590.00
	BAJAJ FINANCE LTD	18,150	5,760.25	104,548,537.50
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,315.30	13,153,000.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	15,700	1,477.80	23,201,460.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	4,800	3,000.55	14,402,640.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,000	1,078.30	30,192,400.00
	NTPC LIMITED	322,000	98.00	31,556,000.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	9,700	3,686.50	35,759,050.00
	DLF LIMITED	26,000	319.00	8,294,000.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	70,000	206.10	14,427,000.00
	INFO EDGE INDIA LTD	4,860	5,095.20	24,762,672.00
小計	銘柄数:95			3,914,323,293.55
				(5,754,055,241)
	組入時価比率:8.7%			9.5%
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	51,000	113.89	5,808,390.00
	HABIB BANK LTD	35,600	137.96	4,911,376.00
	MCB BANK LIMITED	34,000	190.07	6,462,380.00
小計	銘柄数:3			17,182,146.00
				(11,512,037)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	17.99	624,253.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.36	741,180.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	1.99	606,950.00
	INDUSTRIES QATAR	111,700	12.25	1,368,325.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	117,900	4.40	518,760.00
	MASRAF AL RAYAN	237,000	4.39	1,041,615.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	8.86	416,420.00
	QATAR ISLAMIC BANK	83,900	17.00	1,426,300.00
	QATAR NATIONAL BANK	309,000	16.93	5,231,370.00
	OOREDOO QSC	43,100	7.94	342,343.30
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	17.79	611,976.00
	BARWA REAL ESTATE CO	113,000	3.35	378,550.00
小計	銘柄数:12			13,308,042.30
				(385,667,065)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
エジプトポンド	ELSWEDY ELECTRIC CO	41,500	9.93	412,095.00
	EASTERN TOBACCO	51,525	14.40	741,960.00
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	91,300	61.16	5,583,908.00
小計	銘柄数:3			6,737,963.00
				(45,750,768)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	178.76	2,681,400.00
	SASOL LTD	36,200	209.64	7,588,968.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,000	286.71	2,006,970.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,110	1,747.18	7,180,909.80
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	31,000	340.27	10,548,370.00
	GOLD FIELDS LTD	59,600	135.20	8,057,920.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,800	58.40	2,382,720.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	55,700	230.05	12,813,785.00
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	631.13	2,461,407.00
	NORTHAM PLATINUM LTD	26,700	211.09	5,636,103.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	161,000	68.99	11,107,390.00
	BIDVEST GROUP LTD	17,200	175.08	3,011,376.00
	NASPERS LTD-N SHS	30,140	3,699.24	111,495,093.60
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	46.27	2,850,694.70
	MR PRICE GROUP LTD	16,700	185.14	3,091,838.00
	BID CORP LTD	22,800	287.73	6,560,244.00
	CLICKS GROUP LTD	18,300	251.54	4,603,182.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	39,600	146.32	5,794,272.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	195.99	2,998,647.00
	TIGER BRANDS LTD	12,800	215.53	2,758,784.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	31,500	147.17	4,635,855.00
	ABSA GROUP LTD	55,200	131.70	7,269,840.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	4,342	1,390.00	6,035,380.00
	NEDBANK GROUP LTD	31,900	137.42	4,383,698.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	91,100	139.31	12,691,141.00
	FIRSTRAND LTD	329,000	51.69	17,006,010.00
	REMGRO LTD	33,200	108.02	3,586,264.00
	DISCOVERY LTD	25,800	144.06	3,716,748.00
	OLD MUTUAL LTD	294,000	14.24	4,186,560.00
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	31.40	1,266,990.00
	SANLAM LIMITED	119,300	63.16	7,534,988.00
	MTN GROUP LTD	109,700	74.75	8,200,075.00
	VODACOM GROUP	39,800	128.44	5,111,912.00
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	298.74	2,625,924.60
	NEPI ROCKCASTLE PLC	26,281	91.80	2,412,595.80
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	131.00	3,492,460.00
小計	銘柄数:36			309,786,515.50
				(2,236,658,641)
	組入時価比率:3.4%			3.7%
UAEディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	173,870	6.70	1,164,929.00
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	4.81	615,680.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	4.80	489,739.20
	EMIRATES NBD PJSC	161,000	11.65	1,875,650.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	173,200	14.94	2,587,608.00
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	118,200	19.90	2,352,180.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	3.64	1,008,280.00
	EMAAR MALLS PJSC	211,000	1.67	352,370.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	290,000	3.78	1,096,200.00
小計	銘柄数:9			11,542,636.20
				(333,120,480)
	組入時価比率:0.5%			0.6%
クウェートディナール	AGILITY	72,000	0.74	53,352.00
	BOUBYAN BANK K.S.C	68,000	0.55	37,536.00
	GULF BANK	98,000	0.21	21,462.00
	KUWAIT FINANCE HOUSE	312,000	0.72	225,576.00
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	446,000	0.83	374,194.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	139,000	0.62	86,875.00
	MABANEE CO SAKC	36,000	0.68	24,768.00
小計	銘柄数:7			823,763.00
				(289,692,734)
	組入時価比率:0.4%			0.5%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	9,600	14.06	134,976.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	156,900	34.85	5,467,965.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	9,020	67.60	609,752.00
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	13.46	376,880.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	11,900	98.50	1,172,150.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	18.96	555,528.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	62,700	103.00	6,458,100.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	18,700	27.20	508,640.00
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	47,000	14.46	679,620.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	19,900	66.70	1,327,330.00
	SAUDI CEMENT	6,400	64.90	415,360.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	28,200	48.10	1,356,420.00
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	1,200	74.20	89,040.00
	JARIR MARKETING CO	3,730	174.00	649,020.00
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	3,700	125.00	462,500.00
	ALMARAI CO	18,000	51.70	930,600.00
	SAVOLA	16,600	39.20	650,720.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	3,000	116.00	348,000.00
	AL RAJHI BANK	86,800	83.60	7,256,480.00
	ALINMA BANK	61,066	16.32	996,597.12
	ARAB NATIONAL BANK	47,800	20.28	969,384.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	13.24	451,484.00
	BANK ALBILAD	23,300	29.40	685,020.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	37,400	31.20	1,166,880.00
	NATIONAL COMMERCIAL BANK	101,000	46.30	4,676,300.00
	RIYAD BANK	97,500	21.28	2,074,800.00
	SAMBA FINANCIAL GROUP	65,800	33.20	2,184,560.00
	SAUDI BRITISH BANK	61,100	25.75	1,573,325.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	3,900	118.40	461,760.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,700	83.60	225,720.00
	SAUDI TELECOM CO	39,400	119.80	4,720,120.00
	ETIHAD ETISALAT CO	23,900	29.00	693,100.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	13.94	404,260.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	22.04	1,282,728.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	23,000	8.90	204,700.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	12,000	9.42	113,040.00
小計	銘柄数:36			52,332,859.12
				(1,483,636,556)
	組入時価比率:2.2%			2.5%
	合計				60,506,627,961
					(60,506,627,961)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年2月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	3,368,500	24,345,833.75
	小計	銘柄数:1	3,368,500	24,345,833.75
				(2,584,797,169)
		組入時価比率:3.9%		98.3%
	合計			2,584,797,169
				(2,584,797,169)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208,100	5,036,020.00
	小計	銘柄数:1	208,100	5,036,020.00
				(26,439,105)
		組入時価比率:0.0%		1.0%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	191,000	2,698,830.00
	小計	銘柄数:1	191,000	2,698,830.00
				(19,485,552)
		組入時価比率:0.0%		0.7%
	合計			45,924,657
				(45,924,657)
	合計			2,630,721,826
				(2,630,721,826)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 2月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	2,712,490,190	-	2,854,809,058	142,318,868
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	80,106,280	-	80,681,600	575,320
米ドル	80,106,280	-	80,681,600	575,320
合計	-	-	-	142,894,188

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)

開示資料

決算