有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)

【提出】: 2022/05/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,454,056,391
コール・ローン	179,512,933
株式	67,293,595,174
投資信託受益証券	2,969,862,558
投資証券	64,794,378
派生商品評価勘定	62,823,430
未収入金	4,337,482
未収配当金	95,949,941
差入委託証拠金	838,206,670
流動資産合計	73,963,138,957
資産合計	73,963,138,957
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,310,016
未払金	72,007,741
未払解約金	31,505,912
未払利息	121
その他未払費用	1,277,900
流動負債合計	109,101,690
負債合計	109,101,690
純資産の部
元本等
元本	44,775,261,155
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,078,776,112
元本等合計	73,854,037,267
純資産合計	73,854,037,267
負債純資産合計	73,963,138,957

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 2月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6494円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,494円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 2月18日
至 2022年 2月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 2月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 2月17日現在
期首	2021年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	38,433,241,479円
同期中における追加設定元本額	10,551,559,973円
同期中における一部解約元本額	4,209,540,297円
期末元本額	44,775,261,155円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	20,716,826円
野村資産設計ファンド2020	20,736,192円
野村資産設計ファンド2025	37,289,830円
野村資産設計ファンド2030	54,518,188円
野村資産設計ファンド2035	46,380,515円
野村資産設計ファンド2040	87,111,259円
野村資産設計ファンド2045	16,411,323円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,568,972,698円
ネクストコア	5,089,890円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	390,251,951円
野村資産設計ファンド2050	21,553,749円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	6,868,574円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,667,353円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,900,722円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,422,172円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	954,435円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,116,242円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	10,059,681円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	3,409,536円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	13,550,771円
野村つみたて外国株投信	3,856,765,088円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,067,292,505円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,822,598,474円
世界6資産分散ファンド	103,759,589円
野村資産設計ファンド2060	15,144,023円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,111,461,264円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,530,970,423円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	4,272,815円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	404,992,444円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	841,721円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	30,291,658,669円
野村DC運用戦略ファンド	139,558,100円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	10,444,339円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	14,944,718円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	13,142,691円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	10,557,268円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	7,370,989円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	55,504,128円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年2月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	20,300	15.32	310,996.00
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	32,050	92.64	2,969,112.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	215.40	1,507,800.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	8.98	4,099,399.20
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	7.91	663,649.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	4.71	485,748.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	40.60	775,460.00
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	12,100	23.64	286,044.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	11,579	66.15	765,950.85
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	9.78	211,248.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	10,300	31.26	321,978.00
		PJSC ALROSA	176,000	1.54	271,073.44
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	29.56	1,436,616.00
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	4,710	85.50	402,705.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	21.98	347,284.00
		SOUTHERN COPPER CORP	6,300	68.63	432,369.00
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	34,600	30.41	1,052,186.00
		DIDI GLOBAL INC	18,200	4.46	81,172.00
		LI AUTO INC - ADR	43,200	29.79	1,286,928.00
		NIO INC ADR	105,000	25.61	2,689,050.00
		XPENG INC ADR	29,900	39.15	1,170,585.00
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	14,300	45.41	649,363.00
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	39,200	30.01	1,176,392.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	32,400	52.40	1,697,760.00
		DADA NEXUS LTD-ADR	4,100	10.80	44,280.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	22.95	121,635.00
		PINDUODUO INC ADR	33,820	60.20	2,035,964.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	32,200	10.26	330,372.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	31,300	15.58	487,654.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	24.75	284,625.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	7,100	16.80	119,280.00
		RLX TECHNOLOGY INC-ADR	56,300	3.81	214,503.00
		BEIGENE, LTD ADR	3,560	220.20	783,912.00
		I-MAB-SPONSORED ADR	2,300	28.86	66,378.00
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	4,500	41.60	187,200.00
		ZAI LAB LTD - ADR	5,420	58.75	318,425.00
		HUTCHMED CHINA-ADR	7,800	26.80	209,040.00
		BANCO DE CHILE-ADR	18,100	21.68	392,408.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	13,800	20.14	277,932.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	34.66	347,639.80
		CREDICORP LTD	4,970	158.09	785,707.30
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	3.68	2,991,113.98
		STATE BANK OF INDIA-GDR	13,800	67.80	935,640.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	72.00	669,600.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.22	107,753.14
		CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	6,000	5.45	32,700.00
		GDS HOLDINGS LTD-ADR	6,500	44.50	289,250.00
		KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	4,000	7.77	31,080.00
		VNET GROUP INC	7,200	8.38	60,336.00
		AGORA INC-ADR	3,400	11.07	37,638.00
		SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	29,000	4.52	131,080.00
		DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	4,100	40.84	167,444.00
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	7.78	222,897.00
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	29,900	5.81	173,719.00
		ENEL CHILE SA-ADR	42,900	1.85	79,365.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.05	186,477.00
		360 DIGITECH INC-ADR	6,000	21.16	126,960.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	1.88	250,117.14
		NOAH HLDS LTD ADR	3,000	32.24	96,720.00
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	109,400	1.62	177,228.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	29,730	3.61	107,325.30
		51JOB INC-ADR	2,210	49.81	110,080.10
		KE HOLDINGS INC ADR	27,600	20.53	566,628.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.93	81,600.28
	BILIBILI INC-SPONSORED ADR	12,020	37.84	454,836.80
	IQIYI INC-ADR	21,400	4.43	94,802.00
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	59,400	6.17	366,498.00
	AUTOHOME INC-ADR	7,500	29.25	219,375.00
	BAIDU INC - SPON ADR	21,440	167.35	3,587,984.00
	HELLO GROUP INC-SPN ADR	11,500	10.73	123,395.00
	JOYY INC	4,250	53.11	225,717.50
	KANZHUN LTD	5,000	34.00	170,000.00
	VK CO LTD GDR	7,000	8.00	56,000.00
	WEIBO CORP-SPON ADR	4,500	32.36	145,620.00
	YANDEX NV-A	23,640	53.58	1,266,631.20
小計	銘柄数:75			46,441,435.03
				(5,363,056,917)
	組入時価比率:7.3%			8.0%
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	53.05	4,984,471.90
	CEMEX SAB - CPO	1,121,985	11.67	13,093,564.95
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	230,983	105.85	24,449,550.55
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	228.63	1,922,778.30
	ALFA S.A.B.-A	218,000	15.41	3,359,380.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	59.11	2,062,939.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	453.71	6,488,053.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	30,400	311.67	9,474,768.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,400	155.19	2,545,116.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	408,000	75.90	30,967,200.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	32,000	125.83	4,026,560.00
	BECLE SAB DE CV	47,000	50.54	2,375,380.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	38,000	109.32	4,154,160.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	156,800	159.47	25,004,896.00
	GRUMA S.A.B.-B	15,600	275.03	4,290,468.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	138,000	63.22	8,724,360.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	110,000	30.38	3,341,800.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	200,100	136.97	27,407,697.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	169,000	31.74	5,364,060.00
	TELESITES SAB DE CV	111,000	24.02	2,666,220.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,631,000	19.24	50,620,440.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	178,000	44.79	7,972,620.00
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	63.58	1,468,698.00
小計	銘柄数:23			246,765,180.70
				(1,404,686,114)
	組入時価比率:1.9%			2.1%
レアル	COSAN SA	86,800	22.92	1,989,456.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	287,000	36.27	10,409,490.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	367,100	32.93	12,088,603.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	15.80	758,400.00
	BRASKEM SA-PREF A	13,200	51.53	680,196.00
	KLABIN SA-UNIT	61,000	23.03	1,404,830.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	26.51	1,224,762.00
	GERDAU SA PFD NPV	95,000	27.45	2,607,750.00
	VALE SA	316,552	89.50	28,331,404.00
	SUZANO SA	62,960	57.28	3,606,348.80
	WEG SA	134,748	31.30	4,217,612.40
	LOCALIZA RENT A CAR	45,660	60.05	2,741,883.00
	RUMO SA	96,000	16.71	1,604,160.00
	CCR SA	121,000	12.90	1,560,900.00
	ALPARGATAS SA-PREF	12,000	27.09	325,080.00
	AMERICANAS SA	43,039	35.44	1,525,302.16
	AMERICANAS SA-RTS	957	11.51	11,015.07
	LOJAS RENNER S.A.	69,074	27.51	1,900,225.74
	MAGAZINE LUIZA SA	230,000	6.82	1,568,600.00
	VIA S/A	92,000	4.15	381,800.00
	VIBRA ENERGIA SA	83,600	24.45	2,044,020.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	16.85	498,760.00
	RAIA DROGASIL SA	78,200	23.50	1,837,700.00
	AMBEV SA	355,956	15.08	5,367,816.48
	BRF SA	63,000	19.00	1,197,000.00
	JBS SA	74,600	37.18	2,773,628.00
	NATURA &CO HOLDING SA	62,500	25.00	1,562,500.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	297,587	12.72	3,785,306.64
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	29,800	50.54	1,506,092.00
	HYPERA SA	23,900	31.72	758,108.00
	BANCO BRADESCO S.A.	111,049	18.01	1,999,992.49
	BANCO BRADESCO SA - PREF	373,039	21.44	7,997,956.16
	BANCO DO BRASIL SA	72,800	35.33	2,572,024.00
	BANCO INTER SA-UNITS	27,300	28.26	771,498.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	32.41	790,804.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	373,991	26.44	9,888,322.04
	ITAUSA SA	352,817	10.58	3,732,803.86
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	23.08	1,017,828.00
	TOTVS SA	40,000	30.45	1,218,000.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,605	49.29	2,050,710.45
	TIM SA	82,952	13.82	1,146,396.64
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	34.60	622,800.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	30,000	35.17	1,055,100.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	69,683	13.14	915,634.62
	ENERGISA SA-UNITS	10,200	43.61	444,822.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	70,000	24.74	1,731,800.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,300	36.82	784,266.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	475,799	14.59	6,941,907.41
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	90,000	25.29	2,276,100.00
	ENGIE BRASIL SA	12,000	40.55	486,600.00
小計	銘柄数:50			148,714,114.96
				(3,347,450,627)
	組入時価比率:4.5%			5.0%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	6,750.00	174,825,000.00
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	1,450.00	104,328,950.00
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	2,625.00	131,775,000.00
	CENCOSUD SA	126,000	1,485.00	187,110,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,396	30,601.00	103,920,996.00
小計	銘柄数:5			701,959,946.00
				(101,355,996)
	組入時価比率:0.1%			0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	15,900	38,120.00	606,108,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	36,500.00	474,500,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	23,040.00	778,752,000.00
小計	銘柄数:3			1,859,360,000.00
				(54,150,141)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	13,190	13.62	179,647.80
	JUMBO SA	6,732	13.80	92,901.60
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	1.42	294,262.50
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	180,800	1.14	206,112.00
	HELLENIC TELECOM	18,000	17.84	321,120.00
	PUBLIC POWER CORP	20,000	8.71	174,200.00
小計	銘柄数:7			1,268,243.90
				(166,685,295)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	27,800	11.86	329,847.00
小計	銘柄数:1			329,847.00
				(51,766,188)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	195.60	1,623,480.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	28.18	3,268,880.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	41,460	22.26	922,899.60
	KOC HLDGS	53,000	34.66	1,836,980.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	88,000	13.47	1,185,360.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	264.70	1,641,140.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	30,000	75.30	2,259,000.00
	AKBANK T.A.S	205,000	7.94	1,627,700.00
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	11.84	1,683,174.40
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	8.65	794,070.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	18.77	2,196,090.00
小計	銘柄数:11			19,038,774.00
				(161,726,769)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	990.00	4,999,500.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	93.10	3,910,200.00
	CEZ AS	12,500	856.00	10,700,000.00
小計	銘柄数:3			19,609,700.00
				(105,839,433)
	組入時価比率:0.1%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,662.00	99,825,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	9,200	8,100.00	74,520,000.00
	OTP BANK NYRT	16,200	17,465.00	282,933,000.00
小計	銘柄数:3			457,278,000.00
				(169,327,299)
	組入時価比率:0.2%			0.3%
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	25,900	73.72	1,909,348.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	5.42	530,500.02
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	154.30	1,527,570.00
	LPP SA	94	15,840.00	1,488,960.00
	ALLEGRO.EU SA	29,400	34.32	1,009,155.00
	DINO POLSKA SA	3,820	293.00	1,119,260.00
	BANK PEKAO SA	15,700	135.25	2,123,425.00
	MBANK	1,100	484.00	532,400.00
	PKO BANK POLSKI SA	63,000	47.21	2,974,230.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	359.80	1,115,380.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	50,500	35.88	1,811,940.00
	ORANGE POLSKA SA	39,150	8.28	324,162.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	7.94	411,150.04
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	30.12	569,268.00
	CD PROJEKT RED SA	4,960	181.80	901,728.00
小計	銘柄数:15			18,348,476.06
				(534,845,233)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.05	19,451.00
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	130,000	8.75	1,137,500.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	150,000	4.99	748,500.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,930,900	4.04	7,800,836.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	283,000	22.00	6,226,000.00
	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	129,000	4.68	603,720.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,700,000	4.09	6,953,000.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	138,000	19.30	2,663,400.00
	DONGYUE GROUP LTD	108,000	9.20	993,600.00
	HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS	69,000	4.84	333,960.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	91,000	44.05	4,008,550.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	309,000	11.14	3,442,260.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	176,000	7.12	1,253,120.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	280,000	5.15	1,442,000.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	160,000	10.54	1,686,400.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	240,000	4.64	1,113,600.00
	GANFENG LITHIUM CO LTD	22,600	125.70	2,840,820.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	14.62	1,432,760.00
	MMG LTD	168,000	2.97	498,960.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	36,000	14.38	517,680.00
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL	279,000	8.98	2,505,420.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	431,000	11.54	4,973,740.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	5.61	437,580.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	8.16	962,880.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	4.66	941,320.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	13.82	1,271,440.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	4.41	769,104.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	134,000	38.00	5,092,000.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	290,000	4.99	1,447,100.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	10.18	1,560,085.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	55,984	13.28	743,467.52
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	37.65	1,366,695.00
	CITIC LTD	473,000	8.91	4,214,430.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	8.95	2,022,163.00
	CRRC CORP LTD-H	320,000	3.65	1,168,000.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	21.10	1,202,700.00
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	77,000	8.52	656,040.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	50,000	12.04	602,000.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	149,800	14.16	2,121,168.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	116,000	5.51	639,160.00
	BOC AVIATION LTD	15,000	72.40	1,086,000.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	5.95	1,671,950.00
	AIR CHINA LIMITED-H	102,000	6.53	666,060.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	5.36	568,160.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	273,000	15.16	4,138,680.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	5.50	539,000.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	106,000	15.56	1,649,360.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	6.76	689,520.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	8.65	588,200.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	8.41	664,390.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.88	784,320.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	43,600	42.30	1,844,280.00
	MINTH GROUP LTD	54,000	33.90	1,830,600.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	6.40	1,395,200.00
	BYD CO LTD-H	60,500	247.00	14,943,500.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	7.20	1,324,800.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	454,000	17.10	7,763,400.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	248,000	20.20	5,009,600.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	7.95	1,589,125.50
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	86,000	11.40	980,400.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	167,000	28.90	4,826,300.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	87,200	129.80	11,318,560.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	4.21	858,840.00
	LI NING CO LTD	174,000	80.40	13,989,600.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	63,700	146.30	9,319,310.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	74,000	20.15	1,491,100.00
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	57,000	20.45	1,165,650.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	70,800	16.90	1,196,520.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,170,480	122.50	143,383,800.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	192,000	2.11	405,120.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	33,700	62.20	2,096,140.00
	JD.COM, INC.	155,167	297.20	46,115,632.40
	MEITUAN-CLASS B	315,200	219.40	69,154,880.00
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	42,000	38.60	1,621,200.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	1,100,360	0.65	715,234.00
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	112,000	8.44	945,280.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	43,000	57.65	2,478,950.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	149,000	3.64	542,360.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	7,000	115.00	805,000.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	111,333	63.55	7,075,212.15
	NONGFU SPRING LTD	139,400	47.00	6,551,800.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	42,000	77.85	3,269,700.00
	CHINA FEIHE LTD	292,000	11.38	3,322,960.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	244,000	48.85	11,919,400.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	4.32	481,680.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	17.68	2,970,240.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	8.36	1,045,000.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	349,000	7.76	2,708,240.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	31,000	38.00	1,178,000.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	133,000	35.45	4,714,850.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	21.50	494,500.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	40.70	1,811,150.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	23.50	1,104,500.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	180,000	10.18	1,832,400.00
	VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	15,000	25.10	376,500.00
	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	25,200	41.10	1,035,720.00
	JINXIN FERTILITY GROUP LTD	86,000	8.38	720,680.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	25.35	927,810.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	15.14	770,626.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	96,400	19.58	1,887,512.00
	3SBIO,INC	77,000	6.59	507,430.00
	AKESO INC	20,000	20.40	408,000.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	84,000	33.50	2,814,000.00
	CANSINO BIOLOGICS INC	5,800	127.10	737,180.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	98,000	13.78	1,350,440.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	4.50	1,116,000.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	707,520	9.59	6,785,116.80
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	84,000	17.28	1,451,520.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	31.20	1,076,400.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	868,500	5.49	4,768,065.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,160,000	3.07	6,631,200.00
	BANK OF CHINA LTD-H	6,120,000	3.15	19,278,000.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	745,790	5.48	4,086,929.20
	CHINA BOHAI BANK CO LTD	160,000	1.80	288,000.00
	CHINA CITIC BANK-H	640,000	3.80	2,432,000.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	7,414,000	6.00	44,484,000.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	3.00	771,000.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	301,192	68.35	20,586,473.20
	CHINA MINSHENG BANKING-H	374,800	3.18	1,191,864.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	4,350,000	4.76	20,706,000.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	681,000	6.52	4,440,120.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	7.07	1,088,780.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	582,000	13.98	8,136,360.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	198,000	24.50	4,851,000.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	10.92	1,129,914.24
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	23.85	1,409,535.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	2.60	1,526,200.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	550,420	8.39	4,618,023.80
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	488,000	66.55	32,476,400.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	35,800	30.80	1,102,640.00
	CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	194,000	8.00	1,552,000.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	16.10	1,062,600.00
	CHINA YOUZAN LIMITED	888,000	0.29	261,960.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	219,000	19.64	4,301,160.00
	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	57,000	17.50	997,500.00
	WEIMOB INC	125,000	6.44	805,000.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	24.25	1,248,875.00
	ZTE CORP-H	76,052	20.20	1,536,250.40
	LENOVO GROUP LTD	604,000	8.67	5,236,680.00
	XIAOMI CORPORATION	1,102,000	16.60	18,293,200.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	52,000	23.70	1,232,400.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	39.80	2,388,000.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	14.00	910,000.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	54,700	192.60	10,535,220.00
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	28,000	30.10	842,800.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	46,000	38.90	1,789,400.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	398,000	14.36	5,715,280.00
	CHINA TOWER CORP LTD	3,610,000	0.98	3,537,800.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	28.00	1,008,000.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	247,000	13.66	3,374,020.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	68,000	39.70	2,699,600.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	61,500	127.10	7,816,650.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	316,000	7.88	2,490,080.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	3.12	1,263,600.00
	GUANGDONG INVESTMENT	240,000	10.78	2,587,200.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.47	911,400.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.67	1,242,220.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	102,800	20.45	2,102,260.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	197,000	19.68	3,876,960.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-RTS	29,550	1.86	54,963.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	12.74	1,052,324.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	173,600	7.08	1,229,088.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	102,000	13.46	1,372,920.00
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	65,000	7.98	518,700.00
	CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD	108,000	2.17	234,360.00
	CGN POWER CO LTD-H	980,000	2.25	2,205,000.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	284,000	15.86	4,504,240.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.78	1,852,200.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	16.16	2,424,000.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	4.09	973,420.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	290,000	6.04	1,751,600.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	98,000	27.95	2,739,100.00
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	8,000	83.35	666,800.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD	9,600	92.60	888,960.00
	WUXI APPTEC CO LTD	30,500	104.60	3,190,300.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	278,000	61.10	16,985,800.00
	A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	55,000	16.30	896,500.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	4.24	398,560.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	410,000	2.98	1,221,800.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	286,000	24.45	6,992,700.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	85,000	9.04	768,400.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	248,444	39.30	9,763,849.20
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	52,200	45.50	2,375,100.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	128,000	19.94	2,552,320.00
	CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	46,000	15.32	704,720.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	247,800	5.80	1,437,240.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	574,380	6.52	3,744,957.60
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	147,000	50.45	7,416,150.00
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	56,000	12.12	678,720.00
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	128,000	8.60	1,100,800.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	143,200	3.91	559,912.00
	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	52,800	16.38	864,864.00
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	92,000	4.35	400,200.00
	LOGAN GROUP CO LTD	128,000	3.93	503,040.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	135,000	45.25	6,108,750.00
	POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	101,000	4.46	450,460.00
	SEAZEN GROUP LTD	168,000	5.19	871,920.00
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	103,000	5.84	601,520.00
	SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	41,000	7.04	288,640.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	190,000	9.45	1,795,500.00
	SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	43,000	9.10	391,300.00
	WHARF(HOLDING)	117,000	27.50	3,217,500.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	100,000	8.25	825,000.00
	CHINA LITERATURE LTD	28,400	46.20	1,312,080.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	0.82	713,400.00
	KINGSOFT CORP LTD	67,000	34.10	2,284,700.00
	NETEASE, INC.	155,250	157.70	24,482,925.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	39,800	95.60	3,804,880.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	444,100	476.20	211,480,420.00
小計	銘柄数:211			1,136,286,421.01
				(16,817,039,030)
	組入時価比率:22.8%			24.9%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	2.81	879,653.64
	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	21.00	630,000.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	190,000	9.30	1,767,000.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	248,000	7.00	1,736,000.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	7.75	261,950.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.26	497,200.00
	MISC BHD	99,960	6.99	698,720.40
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	6.40	361,344.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	3.96	203,544.00
	GENTING BHD	187,000	4.65	869,550.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.93	670,970.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	23.84	183,568.00
	IOI CORP	162,000	4.34	703,080.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	25.60	675,840.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	134.50	591,800.00
	PPB GROUP BERHAD	51,740	17.04	881,649.60
	QL RESOURCES BHD	60,000	4.90	294,000.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	4.64	669,552.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	5.03	588,510.00
	TOP GLOVE CORP BHD	428,000	2.10	898,800.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	6.58	1,026,480.00
	AMMB HOLDING	125,000	3.40	425,000.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	508,000	5.65	2,870,200.00
	HONG LEONG BANK	60,960	20.20	1,231,392.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	19.50	261,729.00
	MALAYAN BANKING	379,000	8.69	3,293,510.00
	PUBLIC BANK BHD	1,177,000	4.41	5,190,570.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.79	723,883.17
	INARI AMERTRON BHD	271,000	3.30	894,300.00
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	5.48	339,760.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	3.90	760,500.00
	DIGI.COM BERHAD	286,000	4.20	1,201,200.00
	MAXIS BHD	146,200	4.52	660,824.00
	TENAGA NASIONAL	182,000	9.10	1,656,200.00
	PETRONAS GAS BERHAD	63,000	17.22	1,084,860.00
小計	銘柄数:35			35,683,139.81
				(985,018,801)
	組入時価比率:1.3%			1.5%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	113,000	133.00	15,029,000.00
	PTT PCL-NVDR	764,000	40.25	30,751,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	52.75	4,378,250.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	51.25	5,687,058.75
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	56.50	8,587,661.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	58,700	388.00	22,775,600.00
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	89,700	62.75	5,628,675.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	9.35	4,450,600.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	361,000	64.50	23,284,500.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	8.70	3,889,770.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	4.96	3,472,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	32.25	8,739,040.50
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	38.75	6,007,218.75
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	14.90	5,283,495.30
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	25.50	6,579,000.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	32.50	2,395,250.00
	CP ALL PCL-NVDR	482,000	64.50	31,089,000.00
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	20,900	100.00	2,090,000.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	33.50	3,752,000.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	25.50	7,114,500.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	21.00	4,195,800.00
	SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	56,000	29.25	1,638,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	782,000	23.10	18,064,200.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	154.50	4,974,900.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	14.40	3,845,520.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,800	134.50	6,832,600.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	26,300	418.00	10,993,400.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	4.98	4,581,600.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	85,700	237.00	20,310,900.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	78.00	10,920,000.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	66.50	4,522,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	54.50	2,670,500.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	60.75	3,827,250.00
	BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	154,000	21.60	3,326,400.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	33.50	1,139,000.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	176.50	3,053,450.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	134,000	95.50	12,797,000.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	75.50	4,454,500.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	261,000	51.50	13,441,500.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	45.75	1,967,250.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	56.75	10,498,750.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	9.75	6,045,000.00
小計	銘柄数:42			355,083,139.30
				(1,271,197,638)
	組入時価比率:1.7%			1.9%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	63.00	9,198,000.00
	AYALA CORPORATION	21,102	860.00	18,147,720.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	577.00	3,153,305.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	61.20	15,606,306.00
	SM INVESTMENTS CORP	17,100	937.00	16,022,700.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	93,000	217.80	20,255,400.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	251.00	10,793,000.00
	MONDE NISSIN CORP	330,000	16.92	5,583,600.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	127.80	8,562,600.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	145,999	100.00	14,599,900.00
	BDO UNIBANK INC	168,998	136.00	22,983,728.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	59.70	7,623,391.50
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	3.69	2,759,382.00
	GLOBE TELECOM INC	2,070	2,790.00	5,775,300.00
	PLDT INC	4,970	1,810.00	8,995,700.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	361.00	6,100,900.00
	AC ENERGY CORP	570,000	8.80	5,016,000.00
	AYALA LAND LTD	608,000	38.90	23,651,200.00
	SM PRIME HLDGS	773,975	38.50	29,798,037.50
小計	銘柄数:19			234,626,170.00
				(528,166,971)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	2,240.00	1,879,808,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	23,800.00	3,499,790,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,660,000	1,015.00	1,684,900,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	127,000	10,975.00	1,393,825,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	7,400.00	1,302,400,000.00
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	1,880.00	1,428,800,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,060,000	3,800.00	4,028,000,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	7,750.00	1,860,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,660,000	5,475.00	9,088,500,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	8,500.00	1,513,000,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,300.00	2,646,000,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	5,800.00	4,060,000,000.00
	GUDANG GARAM TBK	29,200	31,000.00	905,200,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	3,870.00	2,025,945,000.00
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,620.00	2,494,800,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	4,380,000	7,975.00	34,930,500,000.00
	BANK MANDIRI	1,330,000	7,850.00	10,440,500,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	7,950.00	3,967,050,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	5,055,828	4,420.00	22,346,759,760.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	1,040.00	1,538,160,000.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	3,800,000	4,400.00	16,720,000,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	553,000	2,910.00	1,609,230,000.00
小計	銘柄数:22			131,363,167,760.00
				(1,064,041,658)
	組入時価比率:1.4%			1.6%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	41,050.00	147,780,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	84,900.00	333,657,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,942	203,500.00	802,197,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	10,300	33,750.00	347,625,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	152,500.00	227,225,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	309,000.00	194,670,000.00
	LG CHEMICALS LTD	3,538	653,000.00	2,310,314,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,610	216,500.00	348,565,000.00
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	900	130,000.00	117,000,000.00
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	1,060	117,500.00	124,550,000.00
	SKC CO LTD	1,450	134,000.00	194,300,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	2,241	114,500.00	256,594,500.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	39,450.00	291,890,550.00
	KOREA ZINC CO LTD	592	529,000.00	313,168,000.00
	POSCO	5,710	280,500.00	1,601,655,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	34,800.00	157,296,000.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	38,900.00	164,158,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	41,800.00	288,420,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	23,100.00	332,640,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	25,920	16,350.00	423,792,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	810	342,600.00	277,506,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	1,620	455,500.00	737,910,000.00
	CJ CORP	1,100	82,500.00	90,750,000.00
	LG CORP	6,554	76,300.00	500,070,200.00
	SAMSUNG C&T CORP	6,720	109,500.00	735,840,000.00
	SK INC	3,370	223,000.00	751,510,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	37,500.00	125,625,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	2,985	49,350.00	147,309,750.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	3,210	82,500.00	264,825,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	40,863	5,440.00	222,294,720.00
	S-1 CORPORATION	1,450	69,000.00	100,050,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,810	171,000.00	309,510,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	12,600	30,000.00	378,000,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	20,600	25,250.00	520,150,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	14,890	6,100.00	90,829,000.00
	CJ LOGISTICS	780	123,500.00	96,330,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	5,320	36,450.00	193,914,000.00
	HANON SYSTEMS	11,650	11,500.00	133,975,000.00
	HYUNDAI MOBIS	4,950	230,500.00	1,140,975,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	10,710	182,000.00	1,949,220,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	95,800.00	252,912,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	95,000.00	139,650,000.00
	KIA CORP	20,260	79,500.00	1,610,670,000.00
	COWAY CO LTD	4,970	71,600.00	355,852,000.00
	LG ELECTRONICS INC	8,280	123,000.00	1,018,440,000.00
	HLB INC	7,400	30,850.00	228,290,000.00
	F&F CO LTD / NEW	320	863,000.00	276,160,000.00
	KANGWON LAND INC	7,900	26,450.00	208,955,000.00
	CJ ENM CO LTD	657	126,800.00	83,307,600.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	85,600.00	68,480,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	80,600.00	157,976,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	164,000.00	79,540,000.00
	E-MART CO	1,181	129,500.00	152,939,500.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	510	369,500.00	188,445,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	102,000.00	183,600,000.00
	KT & G CORP	9,410	79,900.00	751,859,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	2,460	181,000.00	445,260,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	45,900.00	69,768,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	670	975,000.00	653,250,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	556,000.00	57,824,000.00
	SD BIOSENSOR INC	3,500	56,600.00	198,100,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	7,570	61,900.00	468,583,000.00
	ALTEOGEN INC	2,130	51,400.00	109,482,000.00
	CELLTRION INC	7,940	158,000.00	1,254,520,000.00
	GREEN CROSS CORP	410	191,500.00	78,515,000.00
	SEEGENE, INC.	2,720	50,300.00	136,816,000.00
	SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	150,000.00	292,500,000.00
	CELLTRION PHARM INC	1,081	86,400.00	93,398,400.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	499	259,500.00	129,490,500.00
	SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	2,330	25,000.00	58,250,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,770	79,000.00	139,830,000.00
	YUHAN CORPORATION	3,991	57,200.00	228,285,200.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	23,700	50,600.00	1,199,220,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	11,050.00	288,405,000.00
	KAKAOBANK CORP	7,000	46,450.00	325,150,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	30,700	64,600.00	1,983,220,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	35,600	41,100.00	1,463,160,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	42,300	14,650.00	619,695,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,850	62,000.00	176,700,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	2,510	213,500.00	535,885,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	63,800.00	296,032,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,570	137,000.00	352,090,000.00
	DUZONBIZON CO., LTD.	1,240	51,700.00	64,108,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	368,210	74,800.00	27,542,108,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	63,400	67,500.00	4,279,500,000.00
	ILJIN MATERIALS CO LTD	2,150	93,500.00	201,025,000.00
	L&F CO LTD	1,660	189,900.00	315,234,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,260	317,000.00	399,420,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	16,200	19,450.00	315,090,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4,070	167,000.00	679,690,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	4,241	540,000.00	2,290,140,000.00
	SK HYNIX INC	42,100	130,500.00	5,494,050,000.00
	SK SQUARE CO LTD	1,629	54,700.00	89,106,300.00
	LG UPLUS CORP	13,300	13,400.00	178,220,000.00
	SK TELECOM CO LTD	2,520	55,300.00	139,356,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	19,600	22,400.00	439,040,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	78,300.00	245,862,000.00
	MERITZ SECURITIES	24,500	6,130.00	150,185,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	8,950.00	221,396,150.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	11,800.00	91,214,000.00
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	42,200.00	150,443,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,309	757,000.00	990,913,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	23,000.00	135,700,000.00
	HYBE CO LTD	1,220	256,500.00	312,930,000.00
	KAKAO GAMES CORP	2,810	71,700.00	201,477,000.00
	KRAFTON INC	1,630	277,500.00	452,325,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,296	492,500.00	638,280,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	102,000.00	149,940,000.00
	PEARL ABYSS CORP	2,860	101,000.00	288,860,000.00
	KAKAO CORP	24,000	91,900.00	2,205,600,000.00
	NAVER CORP	9,500	324,500.00	3,082,750,000.00
小計	銘柄数:111			86,898,558,370.00
				(8,403,090,594)
	組入時価比率:11.4%			12.4%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	88,360	98.60	8,712,296.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	289,998	80.60	23,373,838.80
	FORMOSA PLASTIC	309,424	106.50	32,953,656.00
	NAN YA PLASTICS CORP	399,726	88.80	35,495,668.80
	ASIA CEMENT	152,980	45.40	6,945,292.00
	TAIWAN CEMENT	395,294	47.00	18,578,818.00
	CHINA STEEL	914,544	35.45	32,420,584.80
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	5,000	1,380.00	6,900,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	234,454	29.60	6,939,838.40
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	10,464	942.00	9,857,088.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	18,591	276.00	5,131,116.00
	EVERGREEN MARINE	202,375	133.50	27,017,062.50
	WAN HAI LINES LIMITED	42,900	183.50	7,872,150.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	143,000	112.50	16,087,500.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	29.05	4,154,150.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	142,036	35.60	5,056,481.60
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	378.50	3,785,000.00
	GIANT MANUFACTURING	18,752	301.50	5,653,728.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	14,443	594.00	8,579,142.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	32,815	224.50	7,366,967.50
	POU CHEN CORP	175,468	32.60	5,720,256.80
	MOMO.COM INC	3,000	1,115.00	3,345,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	23,000	634.00	14,582,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	42,816	265.50	11,367,648.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	378,836	68.40	25,912,382.40
	ONENESS BIOTECH CO LTD	22,000	259.00	5,698,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	359,013	17.95	6,444,283.35
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,400,212	28.20	39,485,978.40
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	979,063	30.65	30,008,280.95
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	769,943	26.35	20,287,998.05
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	686,374	22.90	15,717,964.60
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	858,380	38.20	32,790,116.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	759,549	17.40	13,216,152.60
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	871,051	20.20	17,595,230.20
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	743,020	27.40	20,358,748.00
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	291,574	48.10	14,024,709.40
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	96,571	269.00	25,977,599.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	759,152	25.35	19,244,503.20
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	586,035	64.80	37,975,068.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,269,789	19.30	24,506,927.70
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	587,775	77.80	45,728,895.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,030,113	11.35	11,691,782.55
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	36,000	274.00	9,864,000.00
	ACER INC	256,767	28.90	7,420,566.30
	ADVANTECH CO.,LTD.	26,750	392.00	10,486,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	53,805	369.00	19,854,045.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	45,840	153.50	7,036,440.00
	COMPAL ELECTRONICS	354,590	25.35	8,988,856.50
	INVENTEC CO.,LTD	251,911	25.70	6,474,112.70
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	67.90	9,906,406.30
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	157.00	8,164,000.00
	PEGATRON CORP	159,692	69.80	11,146,501.60
	QUANTA COMPUTER INC	224,684	93.40	20,985,485.60
	WISTRON CORP	212,457	30.40	6,458,692.80
	WIWYNN CORP	5,000	1,045.00	5,225,000.00
	AU OPTRONICS CORP	572,008	20.45	11,697,563.60
	DELTA ELECTRONICS INC	149,681	258.50	38,692,538.50
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	62.90	3,449,058.60
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	961,649	105.50	101,453,969.50
	INNOLUX CORP	660,322	16.80	11,093,409.60
	LARGAN PRECISION CO LTD	8,040	2,120.00	17,044,800.00
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	16,000	528.00	8,448,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	69.50	8,518,337.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	100,000	233.50	23,350,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	56.00	6,741,672.00
	YAGEO CORPORATION	34,377	472.50	16,243,132.50
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	93.40	6,015,894.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	248,658	102.50	25,487,445.00
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	2,000	1,795.00	3,590,000.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	5,000	1,810.00	9,050,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	17,000	722.00	12,274,000.00
	MEDIATEK INC	115,538	1,130.00	130,557,940.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	80.50	8,050,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	43,058	456.00	19,634,448.00
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	6,000	2,070.00	12,420,000.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	35,417	503.00	17,814,751.00
	SILERGY CORP	6,000	3,805.00	22,830,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,899,000	646.00	1,226,754,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	904,500	54.10	48,933,450.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	129.50	8,935,500.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	24,000	316.00	7,584,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	33.85	8,191,700.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	287,065	121.00	34,734,865.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	67.50	7,087,500.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	128,200	105.00	13,461,000.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	113,112	67.80	7,668,993.60
小計	銘柄数:86			2,724,377,977.30
				(11,289,005,024)
	組入時価比率:15.3%			16.7%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	70,000	374.10	26,187,000.00
	COAL INDIA LTD	142,000	163.85	23,266,700.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	304.65	10,473,867.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	121.50	13,729,500.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	219,000	168.55	36,912,450.00
	PETRONET LNG LTD	34,980	218.00	7,625,640.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	219,900	2,412.95	530,607,705.00
	ASIAN PAINTS LTD	29,800	3,252.85	96,934,930.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	723.80	13,752,200.00
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	2,596.40	18,174,800.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	12,400	2,422.70	30,041,480.00
	SRF LTD	11,000	2,462.65	27,089,150.00
	UPL LTD	43,200	735.80	31,786,560.00
	ACC LIMITED	6,000	2,239.40	13,436,400.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	360.70	20,559,900.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,700	1,721.30	30,467,010.00
	SHREE CEMENT LIMITED	880	24,916.35	21,926,388.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	8,130	7,178.90	58,364,457.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	117,000	529.30	61,928,100.00
	JSW STEEL LTD	66,000	638.00	42,108,000.00
	TATA STEEL LIMITED	56,200	1,191.80	66,979,160.00
	VEDANTA LTD	82,000	367.10	30,102,200.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	84,800	199.00	16,875,200.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	53,700	1,860.70	99,919,590.00
	HAVELLS INDIA LTD	17,700	1,206.40	21,353,280.00
	SIEMENS LIMITED	7,000	2,394.30	16,760,100.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	19,100	1,738.10	33,197,710.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	825.00	18,315,000.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	9,400	2,170.95	20,406,930.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	600.95	7,439,761.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	740.75	31,555,950.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,002.90	14,020,300.00
	BHARAT FORGE LIMITED	12,700	722.05	9,170,035.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	106,000	169.00	17,914,000.00
	MOTHERSON SUMI WIRING INDIA	106,000	46.33	4,911,448.05
	MRF LTD	200	66,140.60	13,228,120.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	3,586.90	20,050,771.00
	EICHER MOTORS LTD	11,600	2,706.45	31,394,820.00
	HERO MOTOCORP LTD	9,300	2,786.80	25,917,240.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	62,200	864.25	53,756,350.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	10,980	8,582.95	94,240,791.00
	TATA MOTORS LTD	134,000	498.45	66,792,300.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	340	41,271.35	14,032,259.00
	TITAN CO LTD	26,900	2,488.05	66,928,545.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	7,200	3,060.15	22,033,080.00
	ZOMATO LTD	143,000	84.95	12,147,850.00
	TRENT LTD	15,000	1,061.50	15,922,500.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	11,500	4,051.15	46,588,225.00
	UNITED SPIRITS LTD	22,600	849.75	19,204,350.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	7,600	3,462.00	26,311,200.00
	NESTLE INDIA LIMITED	2,360	18,223.80	43,008,168.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	45,300	701.00	31,755,300.00
	ITC LTD	221,100	222.75	49,250,025.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,428.40	14,569,680.00
	DABUR INDIA LTD	45,900	561.85	25,788,915.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	830.25	22,582,800.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	65,100	2,286.50	148,851,150.00
	MARICO LIMITED	46,000	500.20	23,009,200.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	7,000	4,584.80	32,093,600.00
	BIOCON LTD	31,000	401.85	12,457,350.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	690.10	12,904,870.00
	CIPLA LIMITED	34,500	933.10	32,191,950.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	9,140	4,316.45	39,452,353.00
	LUPIN LTD	14,900	777.40	11,583,260.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	61,700	868.85	53,608,045.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,270	2,626.95	8,590,126.50
	AXIS BANK LIMITED	176,200	797.05	140,440,210.00
	BANDHAN BANK LTD	56,000	323.00	18,088,000.00
	ICICI BANK LTD	395,400	764.05	302,105,370.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	43,500	1,830.05	79,607,175.00
	YES BANK LTD	839,000	13.55	11,368,450.00
	BAJAJ FINSERV LTD	3,160	16,272.45	51,420,942.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,927	2,270.30	17,996,668.10
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	76,300	586.35	44,738,505.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	16,000	1,287.10	20,593,600.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	502.75	16,691,300.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	36,500	1,122.15	40,958,475.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	84,900	1,167.80	99,146,220.00
	INFOSYS LTD	262,700	1,733.30	455,337,910.00
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	4,000	6,002.90	24,011,600.00
	MINDTREE LIMITED	4,880	3,892.20	18,993,936.00
	MPHASIS LTD	6,200	2,988.95	18,531,490.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	71,300	3,813.10	271,874,030.00
	TECH MAHINDRA LTD	49,700	1,444.00	71,766,800.00
	WIPRO LTD	106,000	563.90	59,773,400.00
	INDUS TOWERS LTD	61,000	259.20	15,811,200.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	191,500	721.80	138,224,700.00
	ADANI TRANSMISSION LTD	19,100	1,932.55	36,911,705.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	261,966	196.30	51,423,925.80
	TATA POWER COMPANY LIMITED	106,000	231.35	24,523,100.00
	ADANI TOTAL GAS LTD	19,000	1,686.35	32,040,650.00
	GAIL INDIA LTD	94,600	139.35	13,182,510.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	13,500	386.80	5,221,800.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	132,300	2,363.85	312,737,355.00
	BAJAJ FINANCE LTD	20,940	7,068.60	148,016,484.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	28,600	669.75	19,154,850.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,356.00	13,560,000.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	13,100	836.40	10,956,840.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	15,700	1,220.60	19,163,420.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	4,800	2,205.60	10,586,880.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,000	1,931.75	54,089,000.00
	NTPC LIMITED	396,000	133.20	52,747,200.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	9,700	4,465.15	43,311,955.00
	DLF LIMITED	58,000	367.85	21,335,300.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	9,300	1,586.90	14,758,170.00
	INFO EDGE INDIA LTD	6,670	4,580.15	30,549,600.50
小計	銘柄数:106			5,446,288,820.95
				(8,441,747,672)
	組入時価比率:11.4%			12.4%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	19.59	679,773.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.53	776,600.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	2.78	850,035.00
	INDUSTRIES QATAR	143,000	17.96	2,568,280.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	117,900	6.97	822,116.70
	MASRAF AL RAYAN	381,000	4.96	1,889,760.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	10.44	490,680.00
	QATAR ISLAMIC BANK	83,900	20.23	1,697,297.00
	QATAR NATIONAL BANK	347,000	20.99	7,283,530.00
	OOREDOO QSC	43,100	7.58	326,698.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	18.00	619,200.00
	BARWA REAL ESTATE CO	113,000	3.49	395,048.00
小計	銘柄数:12			18,399,017.70
				(583,800,831)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
エジプトポンド	EASTERN TOBACCO	51,525	10.50	541,012.50
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	121,733	51.50	6,269,249.50
	FAWRY FOR BANKING & PAYMENT	37,000	9.20	340,400.00
小計	銘柄数:3			7,150,662.00
				(52,530,908)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	195.80	2,937,000.00
	SASOL LTD	43,800	338.81	14,839,878.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,000	256.96	1,798,720.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,110	1,910.00	7,850,100.00
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	31,000	327.97	10,167,070.00
	GOLD FIELDS LTD	71,600	180.13	12,897,308.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,800	55.82	2,277,456.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	65,200	237.35	15,475,220.00
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	678.49	2,646,111.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	26,700	213.77	5,707,659.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	205,000	60.50	12,402,500.00
	BIDVEST GROUP LTD	25,500	210.29	5,362,395.00
	NASPERS LTD-N SHS	16,790	2,268.06	38,080,727.40
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	54.20	5,094,800.00
	MR PRICE GROUP LTD	16,700	219.44	3,664,648.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	96,000	23.58	2,263,680.00
	BID CORP LTD	27,300	339.82	9,277,086.00
	CLICKS GROUP LTD	18,300	302.29	5,531,907.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	39,600	228.35	9,042,660.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	178.79	2,735,487.00
	TIGER BRANDS LTD	12,800	174.64	2,235,392.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	31,500	205.31	6,467,265.00
	ABSA GROUP LTD	55,200	181.05	9,993,960.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	6,490	2,087.16	13,545,668.40
	NEDBANK GROUP LTD	35,779	217.40	7,778,354.60
	STANDARD BANK GROUP LTD	105,800	164.89	17,445,362.00
	FIRSTRAND LTD	377,000	67.54	25,462,580.00
	REMGRO LTD	47,300	141.90	6,711,870.00
	DISCOVERY LTD	38,500	166.46	6,408,710.00
	OLD MUTUAL LTD	294,000	14.10	4,145,400.00
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	50.65	2,043,727.50
	SANLAM LIMITED	149,000	67.02	9,985,980.00
	MTN GROUP LTD	133,000	186.42	24,793,860.00
	VODACOM GROUP	51,700	149.68	7,738,456.00
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	323.79	2,846,114.10
	NEPI ROCKCASTLE PLC	26,281	107.91	2,835,982.71
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	130.45	3,477,797.00
小計	銘柄数:37			323,968,891.71
				(2,491,320,777)
	組入時価比率:3.4%			3.7%
UAEディルハム	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	179,000	4.12	737,480.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	237,870	10.26	2,440,546.20
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	7.90	1,011,200.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	214,029	5.90	1,262,771.10
	EMIRATES NBD PJSC	197,000	14.00	2,758,000.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	336,000	21.10	7,089,600.00
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	274,900	33.16	9,115,684.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	4.26	1,180,020.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	290,000	5.05	1,464,500.00
小計	銘柄数:9			27,059,801.30
				(849,407,162)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
クウェートディナール	AGILITY	79,200	1.02	81,417.60
	BOUBYAN BANK K.S.C	71,400	0.81	58,048.20
	KUWAIT FINANCE HOUSE	343,200	0.91	313,684.80
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	529,000	1.04	554,392.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.62	118,692.00
	MABANEE CO SAKC	38,160	0.81	31,062.24
小計	銘柄数:6			1,157,296.84
				(442,527,165)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	9,600	23.84	228,864.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	169,000	37.75	6,379,750.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	9,020	75.40	680,108.00
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	22.34	625,520.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	16,600	166.00	2,755,600.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	42.95	1,258,435.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	71,100	122.40	8,702,640.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	18,700	34.30	641,410.00
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	47,000	19.70	925,900.00
	SAUDI NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY	8,400	43.50	365,400.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	19,900	67.40	1,341,260.00
	SAUDI CEMENT	6,400	58.10	371,840.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	35,100	95.70	3,359,070.00
	JARIR MARKETING CO	3,730	206.00	768,380.00
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	3,700	111.60	412,920.00
	ALMARAI CO	18,000	50.80	914,400.00
	SAVOLA	16,600	33.25	551,950.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	5,100	175.00	892,500.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,400	206.00	700,400.00
	AL RAJHI BANK	92,700	159.40	14,776,380.00
	ALINMA BANK	81,000	31.95	2,587,950.00
	ARAB NATIONAL BANK	47,800	29.30	1,400,540.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	26.65	908,765.00
	BANK ALBILAD	32,000	59.10	1,891,200.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	49,200	52.30	2,573,160.00
	RIYAD BANK	97,500	35.15	3,427,125.00
	SAUDI BRITISH BANK	61,100	39.65	2,422,615.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	172,100	73.00	12,563,300.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	3,900	170.00	663,000.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,700	81.80	220,860.00
	SAUDI TELECOM CO	48,100	118.60	5,704,660.00
	ETIHAD ETISALAT CO	23,900	34.70	829,330.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	14.00	406,000.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	26.60	1,548,120.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	10.42	552,260.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	35,000	12.28	429,800.00
小計	銘柄数:36			84,781,412.00
				(2,613,810,931)
	組入時価比率:3.5%			3.9%
	合計				67,293,595,174
					(67,293,595,174)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年2月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	4,261,400	25,717,549.00
	小計	銘柄数:1	4,261,400	25,717,549.00
				(2,969,862,558)
		組入時価比率:4.0%		97.9%
	合計			2,969,862,558
				(2,969,862,558)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	234,000	5,400,720.00
	小計	銘柄数:1	234,000	5,400,720.00
				(30,743,058)
		組入時価比率:0.0%		1.0%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	4,428,000.00
	小計	銘柄数:1	300,000	4,428,000.00
				(34,051,320)
		組入時価比率:0.0%		1.1%
	合計			64,794,378
				(64,794,378)
	合計			3,034,656,936
				(3,034,656,936)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 2月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	3,398,366,226	-	3,457,077,990	58,711,764
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	115,672,950	-	115,474,600	△198,350
米ドル	115,672,950	-	115,474,600	△198,350
合計	-	-	-	58,513,414

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)

開示資料

決算