有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/18-2024/02/19)

【提出】: 2024/05/16 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 2月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	645,053,104
コール・ローン	318,086,407
株式	100,705,469,208
投資信託受益証券	3,927,964,595
投資証券	129,684,537
派生商品評価勘定	138,248,144
未収配当金	142,433,182
差入委託証拠金	3,819,289,357
流動資産合計	109,826,228,534
資産合計	109,826,228,534
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,216,238
未払解約金	143,751,651
未払利息	33
その他未払費用	2,732,000
流動負債合計	152,699,922
負債合計	152,699,922
純資産の部
元本等
元本	59,254,596,494
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	50,418,932,118
元本等合計	109,673,528,612
純資産合計	109,673,528,612
負債純資産合計	109,826,228,534

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 2月19日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8509円
		(10,000口当たり純資産額)	(18,509円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 2月18日
至 2024年 2月19日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 2月19日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 2月19日現在
期首	2023年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	56,190,680,938円
同期中における追加設定元本額	11,286,083,842円
同期中における一部解約元本額	8,222,168,286円
期末元本額	59,254,596,494円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	16,772,611円
野村資産設計ファンド2020	18,469,913円
野村資産設計ファンド2025	28,328,093円
野村資産設計ファンド2030	48,852,336円
野村資産設計ファンド2035	49,659,612円
野村資産設計ファンド2040	89,702,428円
野村資産設計ファンド2045	20,381,450円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,628,003,318円
ネクストコア	17,747,764円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	581,715,106円
野村資産設計ファンド2050	22,893,691円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,245,791円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,537,516円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,995,001円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,945,073円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	362,537円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	290,315円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	3,707,875円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,318,294円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	5,346,972円
野村つみたて外国株投信	7,361,530,483円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	794,356,137円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,185,427,939円
世界6資産分散ファンド	141,076,934円
野村資産設計ファンド2060	19,475,729円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	254,076,430円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	87,203,269円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,286,375,629円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	333,775,797円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,026,002円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	2,043,286,648円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	661,782円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	39,072,343,154円
野村DC運用戦略ファンド	897,612,230円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	54,907,424円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	31,444,420円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	34,038,368円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	25,206,909円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	20,616,028円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	59,879,486円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年2月19日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	85,000	1.88	159,885.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	15.25	329,400.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC	2,355	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	7,990	83.69	668,683.10
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	13,420	43.37	582,025.40
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	45,100	18.48	833,448.00
		NIO INC ADR	140,400	6.14	862,056.00
		H WORLD GROUP LTD-ADR	20,300	36.94	749,882.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	42,000	41.34	1,736,280.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PDD HOLDINGS INC ADR	59,730	135.26	8,079,079.80
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	37,900	16.88	639,752.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	5,700	58.11	331,227.00
		BANCO DE CHILE-ADR	21,400	23.60	505,040.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	20.18	395,528.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	31.75	318,452.50
		COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.17	304,242.12
		CREDICORP LTD	7,450	170.21	1,268,064.50
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	16,980	91.40	1,551,972.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK JSC	175,780,000	0.00	0.00
		SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	45,240	2.04	92,696.76
		DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	6,020	19.62	118,112.40
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL CHILE SA-ADR	42,900	2.97	127,413.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		LUFAX HOLDING LTD-ADR	16,775	2.57	43,111.75
		QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	12,100	15.21	184,041.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	39,000	14.17	552,630.00
		IQIYI INC-ADR	41,500	3.59	148,985.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	71,500	10.12	723,580.00
		AUTOHOME INC-ADR	7,500	27.17	203,775.00
		JOYY INC	4,250	33.14	140,845.00
		KANZHUN LTD	19,900	14.87	295,913.00
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
		WEIBO CORP-SPON ADR	8,900	9.30	82,770.00
		YANDEX NV-A	23,640	0.00	0.00
		KE HOLDINGS INC ADR	65,800	14.11	928,438.00
	小計	銘柄数:54			22,957,328.33
					(3,444,287,969)
		組入時価比率:3.1%			3.4%
	メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	32.79	3,080,882.82
		CEMEX SAB - CPO	1,455,985	13.42	19,539,318.70
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	305,983	86.83	26,568,503.89
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	16,210	216.64	3,511,734.40
		ALFA S.A.B.-A	218,000	13.16	2,868,880.00
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	150.06	9,753,900.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,900	516.79	9,767,331.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	29,000	155.00	4,495,000.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	37,000	266.28	9,852,360.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,600	180.21	3,351,906.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	512,000	68.01	34,821,120.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	58,000	189.96	11,017,680.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	52,000	172.15	8,951,800.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	200,000	227.14	45,428,000.00
	GRUMA S.A.B.-B	21,900	315.02	6,898,938.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	131,000	77.77	10,187,870.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	143,000	37.85	5,412,550.00
	BANCO DEL BAJIO SA	68,000	67.61	4,597,480.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	260,800	187.58	48,920,864.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	54.18	11,323,620.00
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	20.15	2,236,650.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	1,961,000	15.59	30,571,990.00
小計	銘柄数:22			313,158,378.81
				(2,759,238,475)
	組入時価比率:2.5%			2.7%
レアル	COSAN SA	136,000	18.94	2,575,840.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	372,000	44.30	16,479,600.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	476,000	42.69	20,320,440.00
	PRIO SA	85,700	45.40	3,890,780.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	29.83	2,565,380.00
	KLABIN SA-UNIT	61,000	21.65	1,320,650.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	81,000	19.04	1,542,240.00
	GERDAU SA PFD NPV	117,600	21.21	2,494,296.00
	VALE SA	340,052	67.68	23,014,719.36
	SUZANO SA	77,860	53.05	4,130,473.00
	WEG SA	171,848	33.40	5,739,723.20
	LOCALIZA RENT A CAR	92,095	51.86	4,776,046.70
	RUMO SA	123,000	23.43	2,881,890.00
	CCR SA	121,000	13.27	1,605,670.00
	MAGAZINE LUIZA SA	230,000	2.04	469,200.00
	MAGAZINE LUIZA SA-RTS	22,031	0.12	2,643.72
	LOJAS RENNER S.A.	88,974	14.40	1,281,225.60
	VIBRA ENERGIA SA	113,500	24.26	2,753,510.00
	ATACADAO SA	54,000	11.13	601,020.00
	RAIA DROGASIL SA	130,080	25.24	3,283,219.20
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	136,000	13.60	1,849,600.00
	AMBEV SA	464,956	12.76	5,932,838.56
	JBS SA	74,600	22.45	1,674,770.00
	NATURA &CO HOLDING SA	92,500	16.32	1,509,600.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	515,987	3.48	1,795,634.76
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	65,300	26.42	1,725,226.00
	HYPERA SA	33,000	33.22	1,096,260.00
	BANCO BRADESCO S.A.	156,953	12.28	1,927,382.84
	BANCO BRADESCO SA - PREF	502,042	13.48	6,767,526.16
	BANCO DO BRASIL SA	91,000	57.87	5,266,170.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	43,700	29.05	1,269,485.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	483,991	34.54	16,717,049.14
	ITAUSA SA	516,618	10.46	5,403,824.28
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	67,000	32.66	2,188,220.00
	TOTVS SA	61,000	30.84	1,881,240.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,005	52.66	2,159,323.30
	TIM SA	82,952	17.40	1,443,364.80
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	46.84	1,358,360.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	121,100	42.50	5,146,750.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	135,987	11.66	1,585,608.42
	COMPANHIA PARANAENSE-PREF B	95,000	10.21	969,950.00
	CPFL ENERGIA SA	18,400	35.86	659,824.00
	ENERGISA SA-UNITS	20,800	50.62	1,052,896.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	111,000	33.90	3,762,900.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	33,600	81.44	2,736,384.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	596,999	12.73	7,599,797.27
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	109,000	36.42	3,969,780.00
	ENEVA SA	84,000	12.36	1,038,240.00
	ENGIE BRASIL SA	16,600	40.76	676,616.00
小計	銘柄数:49			192,893,187.31
				(5,824,660,551)
	組入時価比率:5.3%			5.8%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	33,400	6,114.00	204,207,600.00
	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,639.00	195,041,000.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	18,116,000	11.65	211,051,400.00
	CIA SUD AMERICANA VAPORES	1,226,200	62.00	76,024,400.00
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	2,339.90	219,950,600.00
	CENCOSUD SA	126,000	1,765.00	222,390,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	8,134	27,140.00	220,756,760.00
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	99.74	231,895,500.00
小計	銘柄数:8			1,581,317,260.00
				(244,114,270)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	28,900	34,000.00	982,600,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	16,800.00	567,840,000.00
小計	銘柄数:2			1,550,440,000.00
				(59,495,034)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	5,900	27.20	160,480.00
	MYTILINEOS S.A.	12,000	37.02	444,240.00
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	20,200	16.31	329,462.00
	JUMBO SA	10,732	26.68	286,329.76
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	1.68	347,539.50
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	295,000	1.90	560,500.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	77,700	7.16	556,332.00
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	50,900	3.95	201,055.00
	HELLENIC TELECOM	18,000	13.46	242,280.00
	PUBLIC POWER CORP	20,000	11.78	235,600.00
小計	銘柄数:11			3,363,818.26
				(544,299,432)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	88,900	167.00	14,846,300.00
	HEKTAS TICARET T.A.S	100,000	22.24	2,224,000.00
	SASA POLYESTER SANAYI	89,699	44.44	3,986,223.56
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	49.12	5,697,920.00
	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	121,000	24.02	2,906,420.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	124,920	58.30	7,282,836.00
	KOC HLDGS	85,000	171.10	14,543,500.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	53.05	7,957,500.00
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	6,000	841.00	5,046,000.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	44,000	282.50	12,430,000.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	964.50	5,979,900.00
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	12,000	257.50	3,090,000.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	45,000	390.25	17,561,250.00
	AKBANK T.A.S	325,000	41.48	13,481,000.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	79.90	10,546,800.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	383,995	27.84	10,690,420.80
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	260,000	23.86	6,203,600.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	68.15	7,973,550.00
小計	銘柄数:18			152,447,220.36
				(743,805,232)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	847.00	7,665,350.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	102.00	4,284,000.00
	CEZ AS	15,500	822.00	12,741,000.00
小計	銘柄数:3			24,690,350.00
				(157,008,404)
	組入時価比率:0.1%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,960.00	111,000,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	9,745.00	157,869,000.00
	OTP BANK NYRT	22,300	17,225.00	384,117,500.00
小計	銘柄数:3			652,986,500.00
				(271,973,448)
	組入時価比率:0.2%			0.3%
ズロチ	ORLEN SA	59,587	67.83	4,041,786.21
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	13,800	113.45	1,565,610.00
	BUDIMEX	900	681.00	612,900.00
	LPP SA	130	16,180.00	2,103,400.00
	ALLEGRO.EU SA	44,400	31.80	1,411,920.00
	PEPCO GROUP NV	21,700	21.56	467,852.00
	DINO POLSKA SA	4,910	445.40	2,186,914.00
	BANK PEKAO SA	20,600	163.25	3,362,950.00
	MBANK	1,100	629.40	692,340.00
	PKO BANK POLSKI SA	87,100	53.84	4,689,464.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	505.00	1,565,500.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	63,600	48.16	3,062,976.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	7.95	580,788.00
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	11.17	211,207.50
	CD PROJEKT RED SA	8,000	114.50	916,000.00
小計	銘柄数:15			27,471,607.71
				(1,024,017,913)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	6.62	1,350,480.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	150,000	8.48	1,272,000.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,510,900	4.18	10,495,562.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	337,000	29.90	10,076,300.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	126,000	6.80	856,800.00
	PETROCHINA CO LTD-H	2,070,000	5.67	11,736,900.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	207,000	15.68	3,245,760.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	48,440	21.35	1,034,194.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	16.44	2,268,720.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	2.93	1,151,490.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	3.88	1,901,200.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	250,000	5.79	1,447,500.00
	CMOC GROUP LTD-H	405,000	4.33	1,753,650.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	11.04	1,081,920.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	60,000	11.42	685,200.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	169,000	7.89	1,333,410.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	559,000	11.74	6,562,660.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	3.55	418,900.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	3.19	644,380.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.26	568,544.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	3.68	1,545,600.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	8.62	1,958,895.00
	CITIC LTD	559,000	7.85	4,388,150.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	4.86	1,098,068.40
	CRRC CORP LTD-H	550,000	3.77	2,073,500.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	18.18	1,036,260.00
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	145,000	5.83	845,350.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	68,000	18.34	1,247,120.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	214,800	13.66	2,934,168.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	20.60	1,137,120.00
	BOC AVIATION LTD	15,000	58.10	871,500.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	2.73	767,130.00
	JD LOGISTICS INC	193,700	7.77	1,505,049.00
	AIR CHINA LIMITED-H	148,000	4.29	634,920.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	216,000	3.03	654,480.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	273,000	8.33	2,274,090.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	113.10	1,526,850.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	9.42	1,714,440.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	182,000	4.80	873,600.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	7.65	1,132,200.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	157,320	5.70	896,724.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	62,000	36.65	2,272,300.00
	MINTH GROUP LTD	66,000	11.50	759,000.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	302,000	4.25	1,283,500.00
	BYD CO LTD-H	104,000	190.00	19,760,000.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	232,000	3.08	714,560.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	580,000	8.29	4,808,200.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,000	8.81	2,405,130.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	285,890	3.35	957,731.50
	LI AUTO INC	115,800	126.70	14,671,860.00
	XPENG INC	111,300	37.50	4,173,750.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	12.18	1,632,120.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	51,000	23.15	1,180,650.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	238,000	24.15	5,747,700.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	132,200	78.40	10,364,480.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	350,000	3.86	1,351,000.00
	LI NING CO LTD	227,000	21.25	4,823,750.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	82,300	70.20	5,777,460.00
	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	105,000	4.31	452,550.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	14.20	2,698,000.00
	MEITUAN-CLASS B	506,940	74.65	37,843,071.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	125,600	17.50	2,198,000.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	8.08	880,720.00
	TRIP.COM GROUP LTD	54,300	325.00	17,647,500.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,640,480	73.00	119,755,040.00
	JD.COM, INC.	233,567	95.75	22,364,040.25
	MINISO GROUP HOLDING LTD	36,800	34.65	1,275,120.00
	CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	6,100	86.25	526,125.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	175,800	12.12	2,130,696.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	44,600	19.20	856,320.00
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	202,000	5.64	1,139,280.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	72,000	14.08	1,013,760.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	486,000	3.40	1,652,400.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	106,900	30.25	3,233,725.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	73,000	12.42	906,660.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	100.04	1,230,492.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	159,333	31.65	5,042,889.45
	NONGFU SPRING LTD	201,200	44.85	9,023,820.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	60,000	49.85	2,991,000.00
	CHINA FEIHE LTD	405,000	3.80	1,539,000.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	309,000	19.34	5,976,060.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	8.00	1,344,000.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	4.65	581,250.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	4.47	2,471,910.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	147,000	5.48	805,560.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	23.35	537,050.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	25.25	1,515,000.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	82,000	7.27	596,140.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	4.78	1,185,440.00
	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	39,400	28.05	1,105,170.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	99,000	12.00	1,188,000.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	132,400	21.60	2,859,840.00
	3SBIO,INC	233,000	5.51	1,283,830.00
	AKESO INC	45,000	43.90	1,975,500.00
	BEIGENE LTD	70,120	90.50	6,345,860.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	104,000	40.10	4,170,400.00
	ZAI LAB LTD	87,700	16.16	1,417,232.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	158,000	12.04	1,902,320.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	5.11	917,245.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	3.43	850,640.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	891,520	6.21	5,536,339.20
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	130,000	13.48	1,752,400.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	58,000	13.60	788,800.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,021,500	3.15	3,217,725.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,980,000	3.13	9,327,400.00
	BANK OF CHINA LTD-H	7,860,000	3.01	23,658,600.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	940,790	4.88	4,591,055.20
	CHINA CITIC BANK-H	810,000	3.99	3,231,900.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	9,608,000	4.72	45,349,760.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.38	611,660.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	386,692	30.80	11,910,113.60
	CHINA MINSHENG BANKING-H	589,800	2.67	1,574,766.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	6,390,000	3.93	25,112,700.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	853,000	4.11	3,505,830.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	6.00	924,000.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	718,000	9.75	7,000,500.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	261,000	15.62	4,076,820.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	6.50	672,568.00
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	72,000	14.56	1,048,320.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	850,000	2.50	2,125,000.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	720,420	9.65	6,952,053.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	669,500	34.90	23,365,550.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	58,000	13.34	773,720.00
	CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	280,000	4.72	1,321,600.00
	GDS HOLDINGS LIMITED	84,200	7.06	594,452.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	264,000	8.13	2,146,320.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	79,000	30.90	2,441,100.00
	ZTE CORP-H	76,052	14.86	1,130,132.72
	LENOVO GROUP LTD	718,000	8.38	6,016,840.00
	XIAOMI CORPORATION	1,525,000	13.42	20,465,500.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	18.28	1,681,760.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	16.20	972,000.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	5.22	339,300.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	69,200	50.55	3,498,060.00
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	49,000	15.06	737,940.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	1,956,000	1.03	2,014,680.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	70,000	16.36	1,145,200.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	4.07	1,904,760.00
	CHINA TOWER CORP LTD	4,300,000	0.89	3,827,000.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	28.10	1,376,900.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	6.83	2,171,940.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	86,000	22.35	1,922,100.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	78,000	58.00	4,524,000.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	6.97	3,122,560.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	1.76	712,800.00
	GUANGDONG INVESTMENT	338,000	4.34	1,466,920.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	0.78	483,600.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	3.95	1,817,000.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	172,400	9.62	1,658,488.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	14.72	2,797,536.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	8.13	671,538.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	3.71	994,280.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	9.26	1,166,760.00
	EAST BUY HOLDING LTD	35,500	25.45	903,475.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	149,000	71.40	10,638,600.00
	CGN POWER CO LTD-H	980,000	2.20	2,156,000.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	4.82	1,764,120.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	2.99	1,465,100.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	192,000	15.48	2,972,160.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	4.06	1,664,600.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	112,000	13.98	1,565,760.00
	WUXI APPTEC CO LTD	36,200	40.80	1,476,960.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	382,000	17.28	6,600,960.00
	CHINA LITERATURE LTD	49,800	24.45	1,217,610.00
	BILIBILI INC	19,120	81.85	1,564,972.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	776,000	1.75	1,358,000.00
	KINGSOFT CORP LTD	91,000	22.00	2,002,000.00
	NETEASE, INC.	193,350	171.50	33,159,525.00
	BAIDU INC-CLASS A	225,360	106.90	24,090,984.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	226,800	45.10	10,228,680.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	669,600	291.80	195,389,280.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	12.92	943,160.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	380,000	11.94	4,537,200.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	155,000	5.75	891,250.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	328,444	24.90	8,178,255.60
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	71,000	23.05	1,636,550.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	6.37	1,547,910.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	173,000	6.07	1,050,110.00
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	98,000	6.30	617,400.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	187,000	9.38	1,754,060.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	175,000	5.47	957,250.00
小計	銘柄数:183			1,033,675,209.92
				(19,825,890,526)
	組入時価比率:18.1%			19.7%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	1.87	585,392.28
	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	22.30	669,000.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	244,000	6.88	1,678,720.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	399,000	4.61	1,839,390.00
	GAMUDA BERHAD	177,000	5.11	904,470.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.46	541,200.00
	MISC BHD	125,960	7.65	963,594.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	8.05	977,753.00
	GENTING BHD	187,000	4.91	918,170.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.85	652,650.00
	MR DIY GROUP M BHD	187,500	1.51	283,125.00
	IOI CORP	247,000	3.99	985,530.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	42,400	22.54	955,696.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	121.70	888,410.00
	PPB GROUP BERHAD	51,740	15.02	777,134.80
	QL RESOURCES BHD	119,000	5.80	690,200.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	238,000	4.50	1,071,000.00
	IHH HEALTHCARE BHD	260,000	6.19	1,609,400.00
	AMMB HOLDING	125,000	4.39	548,750.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	628,000	6.41	4,025,480.00
	HONG LEONG BANK	60,960	19.40	1,182,624.00
	MALAYAN BANKING	562,000	9.43	5,299,660.00
	PUBLIC BANK BHD	1,521,000	4.41	6,707,610.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.62	702,629.26
	INARI AMERTRON BHD	271,000	3.23	875,330.00
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	5.80	748,200.00
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.78	961,880.00
	CELCOMDIGI BHD	286,000	4.30	1,229,800.00
	MAXIS BHD	265,000	3.78	1,001,700.00
	TENAGA NASIONAL	258,000	11.18	2,884,440.00
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	17.92	1,630,720.00
小計	銘柄数:31			44,789,658.34
				(1,405,933,938)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	780,000	5.95	4,641,000.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	135,000	155.00	20,925,000.00
	PTT PCL-NVDR	996,000	35.75	35,607,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	157,000	58.50	9,184,500.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	187,967	23.50	4,417,224.50
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	227,994	37.25	8,492,776.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	81,200	265.00	21,518,000.00
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	150,000	30.75	4,612,500.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	880,000	5.70	5,016,000.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	459,000	63.25	29,031,750.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	7.65	6,196,500.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	3.94	2,758,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	31.00	8,400,318.00
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	34.25	5,309,606.25
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	10.90	6,321,967.30
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	18.40	4,747,200.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	25.00	1,842,500.00
	CP ALL PCL-NVDR	573,000	55.00	31,515,000.00
	CP AXTRA PCL-NVDR	207,000	33.25	6,882,750.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	21.00	2,352,000.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	18.20	7,753,200.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,033,000	27.75	28,665,750.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	59,000	243.00	14,337,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	49,000	120.00	5,880,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	15.70	4,192,685.00
	SCB X PCL-NVDR	81,000	103.50	8,383,500.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	1.87	4,437,510.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	315,000	77.50	24,412,500.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,169,966	6.45	7,546,280.70
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	114,000	213.00	24,282,000.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	125,000	72.75	9,093,750.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	134,000	42.75	5,728,500.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	44.75	2,192,750.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	179,000	38.25	6,846,750.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	51.25	3,023,750.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	288,000	43.25	12,456,000.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	63.50	11,747,500.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,010,000	7.45	7,524,500.00
小計	銘柄数:38			408,275,518.25
				(1,706,591,666)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	46.00	6,716,000.00
	AYALA CORPORATION	28,302	709.00	20,066,118.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	39.65	10,110,948.25
	SM INVESTMENTS CORP	22,100	905.00	20,000,500.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	93,000	280.00	26,040,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	259.00	11,137,000.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	107,000	118.00	12,626,000.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	207,040	115.00	23,809,600.00
	BDO UNIBANK INC	249,997	154.30	38,574,537.10
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	59.05	12,110,859.75
	PLDT INC	7,000	1,300.00	9,100,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	369.00	6,236,100.00
	AYALA LAND INC	768,000	34.25	26,304,000.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,065,975	34.00	36,243,150.00
小計	銘柄数:14			259,074,813.10
				(694,553,666)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	1,170,000	2,520.00	2,948,400,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	23,250.00	3,418,912,500.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,889,701	1,010.00	2,918,598,010.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	377,079	6,500.00	2,451,013,500.00
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	651,000	7,900.00	5,142,900,000.00
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	1,530.00	1,162,800,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	2,400.00	2,677,951,200.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	7,975.00	1,914,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,980,000	5,200.00	10,296,000,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	81,130,000	83.00	6,733,790,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	2,770.00	5,456,900,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	11,450.00	2,038,100,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,425.00	2,698,500,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	4,800.00	3,360,000,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	820,000	2,830.00	2,320,600,000.00
	KALBE FARMA PT	2,300,000	1,485.00	3,415,500,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	5,640,000	9,950.00	56,118,000,000.00
	BANK MANDIRI	3,890,000	7,200.00	28,008,000,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	1,620,000	6,000.00	9,720,000,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	6,780,028	6,150.00	41,697,172,200.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	880.00	1,301,520,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	4,880,000	4,160.00	20,300,800,000.00
小計	銘柄数:22			216,099,457,410.00
				(2,074,554,791)
	組入時価比率:1.9%			2.1%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	71,100.00	362,610,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	72,500.00	284,925,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	5,417	127,100.00	688,500,700.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	9,256	33,600.00	311,001,600.00
	KUM YANG CO LTD	3,190	95,100.00	303,369,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	155,200.00	231,248,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	313,500.00	197,505,000.00
	LG CHEMICALS LTD	4,924	504,000.00	2,481,696,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,932	137,300.00	265,263,600.00
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,490	69,700.00	173,553,000.00
	SKC CO LTD	2,610	82,800.00	216,108,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	36,800.00	272,283,200.00
	KOREA ZINC CO LTD	850	464,500.00	394,825,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	7,350	442,000.00	3,248,700,000.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,470	141,300.00	490,311,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,000	51,300.00	359,100,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	33,750.00	232,875,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	24,450.00	352,080,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	49,000	15,370.00	753,130,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	4,790	254,000.00	1,216,660,000.00
	ECOPRO CO., LTD.	2,000	640,000.00	1,280,000,000.00
	L&F CO LTD	2,180	151,800.00	330,924,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	4,590	410,000.00	1,881,900,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	2,920	303,000.00	884,760,000.00
	GS HOLDINGS CORP	3,600	48,700.00	175,320,000.00
	LG CORP	9,340	96,500.00	901,310,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	9,070	163,800.00	1,485,666,000.00
	SK INC	3,370	194,000.00	653,780,000.00
	SK SQUARE CO LTD	8,699	65,500.00	569,784,500.00
	DOOSAN BOBCAT INC	6,550	48,700.00	318,985,000.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	5,719	22,500.00	128,677,500.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2,780	110,400.00	306,912,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	4,910	119,900.00	588,709,000.00
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD.	2,100	63,000.00	132,300,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	63,000	7,300.00	459,900,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	57,300.00	297,960,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,810	179,300.00	324,533,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	17,500	23,100.00	404,250,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	27,100	17,830.00	483,193,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	9,300	55,500.00	516,150,000.00
	HANON SYSTEMS	23,400	6,470.00	151,398,000.00
	HYUNDAI MOBIS	6,100	230,500.00	1,406,050,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	13,480	252,500.00	3,403,700,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	162,800.00	672,364,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	157,200.00	455,880,000.00
	KIA CORP	25,850	115,800.00	2,993,430,000.00
	COWAY CO LTD	4,970	57,000.00	283,290,000.00
	LG ELECTRONICS INC	10,300	99,300.00	1,022,790,000.00
	F&F CO LTD / NEW	1,600	68,600.00	109,760,000.00
	KANGWON LAND INC	7,900	17,010.00	134,379,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	3,680	60,700.00	223,376,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	820	302,500.00	248,050,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,890	97,200.00	280,908,000.00
	KT & G CORP	11,170	90,900.00	1,015,353,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	2,460	125,000.00	307,500,000.00
	LG H&H	1,002	336,500.00	337,173,000.00
	HLB INC	13,125	68,600.00	900,375,000.00
	CELLTRION INC	15,960	182,200.00	2,907,912,000.00
	SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	64,800.00	126,360,000.00
	CELLTRION PHARM INC	1,191	103,000.00	122,673,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	518	335,500.00	173,789,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	85,400.00	283,528,000.00
	YUHAN CORPORATION	4,399	62,600.00	275,377,400.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	30,000	55,700.00	1,671,000,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	13,720.00	358,092,000.00
	KAKAOBANK CORP	19,300	30,100.00	580,930,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	37,700	67,700.00	2,552,290,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	44,500	44,500.00	1,980,250,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	67,000	14,750.00	988,250,000.00
	KAKAO PAY CORP	2,570	49,400.00	126,958,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	11,900	74,800.00	890,120,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	3,800	100,000.00	380,000,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,110	304,000.00	945,440,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	8,200	80,300.00	658,460,000.00
	POSCO DX CO LTD	5,300	61,000.00	323,300,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	3,620	157,600.00	570,512,000.00
	COSMO AM&T CO LTD	2,367	175,800.00	416,118,600.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	477,130	72,800.00	34,735,064,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	83,600	62,500.00	5,225,000,000.00
	LG DISPLAY CO LTD-RIGHTS	7,470	1,770.00	13,221,900.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,260	195,200.00	245,952,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	23,500	11,840.00	278,240,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	5,740	136,100.00	781,214,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	5,482	404,500.00	2,217,469,000.00
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	4,300	75,400.00	324,220,000.00
	SK HYNIX INC	54,550	146,800.00	8,007,940,000.00
	KT CORP	6,400	39,450.00	252,480,000.00
	LG UPLUS CORP	17,400	10,150.00	176,610,000.00
	SK TELECOM CO LTD	5,500	52,100.00	286,550,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	26,600	21,100.00	561,260,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	69,600.00	371,664,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	8,950.00	221,396,150.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	11,580.00	216,546,000.00
	SAMSUNG SECURITIES	6,800	41,200.00	280,160,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,703	828,000.00	1,410,084,000.00
	HYBE CO LTD	2,010	208,500.00	419,085,000.00
	JYP ENTERTAINMENT CORP	2,800	76,600.00	214,480,000.00
	KRAFTON INC	2,990	237,500.00	710,125,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,631	213,000.00	347,403,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	64,700.00	95,109,000.00
	PEARL ABYSS CORP	2,860	35,400.00	101,244,000.00
	KAKAO CORP	30,420	58,400.00	1,776,528,000.00
	NAVER CORP	13,080	205,000.00	2,681,400,000.00
小計	銘柄数:103			117,188,339,150.00
				(13,218,844,656)
	組入時価比率:12.1%			13.1%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	122,360	73.80	9,030,168.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	331,998	57.40	19,056,685.20
	FORMOSA PLASTIC	393,424	73.00	28,719,952.00
	NAN YA PLASTICS CORP	487,726	61.10	29,800,058.60
	ASIA CEMENT	208,980	39.60	8,275,608.00
	TAIWAN CEMENT	637,888	31.90	20,348,627.20
	CHINA STEEL	1,119,544	24.90	27,876,645.60
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	6,000	1,405.00	8,430,000.00
	WALSIN LIHWA CORP	268,429	36.05	9,676,865.45
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	313,454	30.85	9,670,055.90
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	15,464	1,045.00	16,159,880.00
	CHINA AIRLINES LTD	375,000	20.25	7,593,750.00
	EVA AIRWAYS CORP	303,000	31.55	9,559,650.00
	EVERGREEN MARINE	101,950	148.00	15,088,600.00
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	47.30	4,083,645.50
	YANG MING MARINE TRANSPORT	191,000	46.90	8,957,900.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	29.45	7,274,150.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	46.55	10,335,775.80
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	14,000	350.00	4,900,000.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	17,443	539.00	9,401,777.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	44,592	169.00	7,536,048.00
	POU CHEN CORP	267,468	30.45	8,144,400.60
	MOMO.COM INC	6,160	431.00	2,654,960.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	29,580	650.00	19,227,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	53,816	265.00	14,261,240.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	492,836	73.50	36,223,446.00
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	24,000	315.00	7,560,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	560,268	17.60	9,860,716.80
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,729,212	28.25	48,850,239.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,423,300	24.65	35,084,345.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,046,996	26.85	28,111,842.60
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	824,710	21.75	17,937,442.50
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,134,094	37.90	42,982,162.60
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	986,360	19.60	19,332,656.00
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,170,341	17.15	20,071,348.15
	TAIWAN BUSINESS BANK	664,576	13.40	8,905,318.40
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,064,196	25.60	27,243,417.60
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	370,906	44.20	16,394,045.20
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	152,692	171.00	26,110,332.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,072,556	27.15	29,119,895.40
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	933,293	44.55	41,578,203.15
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,757,789	12.35	21,708,694.15
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	764,886	65.90	50,405,987.40
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,330,113	8.30	11,039,937.90
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	50,000	558.00	27,900,000.00
	ACER INC	256,767	48.65	12,491,714.55
	ADVANTECH CO.,LTD.	42,620	380.50	16,216,910.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	66,805	479.50	32,032,997.50
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	54,840	196.00	10,748,640.00
	COMPAL ELECTRONICS	410,590	36.85	15,130,241.50
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	50,000	381.00	19,050,000.00
	INVENTEC CO.,LTD	251,911	58.10	14,636,029.10
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	189,897	110.00	20,888,670.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	74,000	191.00	14,134,000.00
	PEGATRON CORP	199,692	84.70	16,913,912.40
	QUANTA COMPUTER INC	264,684	248.50	65,773,974.00
	WISTRON CORP	255,000	126.00	32,130,000.00
	WIWYNN CORP	10,000	2,285.00	22,850,000.00
	AUO CORP	573,606	17.90	10,267,547.40
	DELTA ELECTRONICS INC	193,681	291.50	56,458,011.50
	E INK HOLDINGS INC	96,000	226.00	21,696,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,237,649	101.50	125,621,373.50
	INNOLUX CORP	984,937	15.65	15,414,264.05
	LARGAN PRECISION CO LTD	10,040	2,390.00	23,995,600.00
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	20,000	228.00	4,560,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	74.10	9,082,140.60
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	135,000	182.00	24,570,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	170,387	89.40	15,232,597.80
	YAGEO CORPORATION	32,137	543.00	17,450,391.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	98.00	6,312,180.00
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	7,000	4,185.00	29,295,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	321,658	137.00	44,067,146.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	6,000	2,925.00	17,550,000.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	8,000	1,520.00	12,160,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	20,000	562.00	11,240,000.00
	MEDIATEK INC	150,538	970.00	146,021,860.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	151,000	65.90	9,950,900.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	60,058	514.00	30,869,812.00
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	9,000	1,275.00	11,475,000.00
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	302,000	27.30	8,244,600.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	49,417	473.50	23,398,949.50
	SILERGY CORP	35,000	404.00	14,140,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,461,000	683.00	1,680,863,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,163,500	48.85	56,836,975.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	102,000	74.80	7,629,600.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	380,728	27.15	10,336,765.20
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	372,065	122.00	45,391,930.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	144,000	79.60	11,462,400.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	192,200	98.00	18,835,600.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	152,701	36.20	5,527,776.20
小計	銘柄数:90			3,661,437,981.50
				(17,510,094,858)
	組入時価比率:16.0%			17.4%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	82,000	654.60	53,677,200.00
	COAL INDIA LTD	142,000	480.00	68,160,000.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	64,380	565.70	36,419,766.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	268,500	187.00	50,209,500.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	343,000	274.70	94,222,100.00
	PETRONET LNG LTD	77,000	277.95	21,402,150.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	304,200	2,921.15	888,613,830.00
	ASIAN PAINTS LTD	38,800	3,007.90	116,706,520.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	22,800	562.90	12,834,120.00
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	3,645.30	25,517,100.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	15,500	2,711.10	42,022,050.00
	SRF LTD	14,200	2,380.10	33,797,420.00
	SUPREME INDUSTRIES LTD	5,200	3,955.95	20,570,940.00
	UPL LTD	43,200	490.90	21,206,880.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	585.10	33,350,700.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	25,400	2,105.65	53,483,510.00
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	26,298.00	28,401,840.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	12,090	9,916.20	119,886,858.00
	APL APOLLO TUBES LTD	16,600	1,433.15	23,790,290.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	133,100	515.70	68,639,670.00
	JINDAL STEEL&POWER LTD	46,000	769.50	35,397,000.00
	JSW STEEL LTD	66,000	819.95	54,116,700.00
	TATA STEEL LIMITED	699,400	142.30	99,524,620.00
	VEDANTA LTD	85,000	266.80	22,678,000.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	348,000	188.30	65,528,400.00
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	22,400	3,078.80	68,965,120.00
	ASTRAL LTD	9,600	1,968.80	18,900,480.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	70,400	3,386.75	238,427,200.00
	ABB INDIA LTD	4,700	4,524.15	21,263,505.00
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	59,000	430.10	25,375,900.00
	HAVELLS INDIA LTD	24,300	1,399.10	33,998,130.00
	POLYCAB INDIA LTD	4,500	4,670.00	21,015,000.00
	SUZLON ENERGY LIMITED	881,000	46.85	41,274,850.00
	SIEMENS LIMITED	10,200	4,398.65	44,866,230.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	118,500	174.20	20,642,700.00
	CUMMINS INDIA LTD	11,000	2,618.20	28,800,200.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	3,223.60	53,189,400.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	940.65	20,882,430.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	15,200	3,045.30	46,288,560.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22,400	980.80	21,969,920.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	52,400	1,306.85	68,478,940.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,339.75	16,378,250.00
	BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,133.85	34,469,040.00
	MRF LTD	200	148,054.50	29,610,900.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	236,000	114.05	26,915,800.00
	SONA BLW PRECISION FORGINGS	40,000	613.90	24,556,000.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	3,657.75	44,624,550.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	6,500	8,325.05	54,112,825.00
	EICHER MOTORS LTD	14,300	3,928.65	56,179,695.00
	HERO MOTOCORP LTD	12,400	4,894.30	60,689,320.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	93,200	1,835.55	171,073,260.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	13,300	11,380.40	151,359,320.00
	TATA MOTORS LTD	172,700	938.60	162,096,220.00
	TATA MOTORS LTD-A-DVR	46,000	620.65	28,549,900.00
	TVS MOTOR CO LTD	27,400	2,138.75	58,601,750.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	530	36,341.75	19,261,127.50
	TITAN CO LTD	36,500	3,655.40	133,422,100.00
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	75,000	537.55	40,316,250.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	496.00	17,856,000.00
	ZOMATO LTD	488,000	156.70	76,469,600.00
	TRENT LTD	20,000	4,024.60	80,492,000.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	15,800	3,693.30	58,354,140.00
	UNITED SPIRITS LTD	32,700	1,126.40	36,833,280.00
	VARUN BEVERAGES LTD	50,700	1,423.05	72,148,635.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	10,700	4,913.70	52,576,590.00
	MARICO LIMITED	46,000	523.80	24,094,800.00
	NESTLE INDIA LTD	34,000	2,487.65	84,580,100.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	55,700	1,147.45	63,912,965.00
	ITC LTD	297,000	404.60	120,166,200.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	2,579.60	41,015,640.00
	DABUR INDIA LTD	59,800	544.50	32,561,100.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	43,500	1,241.35	53,998,725.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	82,000	2,375.25	194,770,500.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	10,870	6,600.55	71,747,978.50
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	76,000	865.45	65,774,200.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	26,300	1,034.20	27,199,460.00
	CIPLA LIMITED	52,400	1,440.70	75,492,680.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	11,160	6,317.15	70,499,394.00
	LUPIN LTD	25,700	1,620.65	41,650,705.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	95,900	1,509.95	144,804,205.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,540	2,639.45	30,459,253.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	12,600	581.75	7,330,050.00
	AXIS BANK LIMITED	227,700	1,068.75	243,354,375.00
	BANDHAN BANK LTD	56,000	200.80	11,244,800.00
	BANK OF BARODA	100,000	275.65	27,565,000.00
	HDFC BANK LIMITED	278,688	1,419.90	395,709,091.20
	ICICI BANK LTD	517,300	1,023.25	529,327,225.00
	IDFC FIRST BANK LTD	266,000	82.85	22,038,100.00
	INDUSIND BANK LTD	28,700	1,493.65	42,867,755.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	106,900	1,735.25	185,498,225.00
	YES BANK LTD	1,230,000	28.40	34,932,000.00
	BAJAJ FINSERV LTD	37,060	1,575.90	58,402,854.00
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	2,350	8,784.75	20,644,162.50
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	303,500	271.90	82,521,650.00
	ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	22,200	341.30	7,576,860.00
	POWER FINANCE CORPORATION	151,600	433.70	65,748,920.00
	REC LTD	135,500	473.65	64,179,575.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	90,400	592.45	53,557,480.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	23,100	1,645.40	38,008,740.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	512.05	17,000,060.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	42,600	1,508.45	64,259,970.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	91,700	1,667.45	152,905,165.00
	INFOSYS LTD	329,300	1,701.65	560,353,345.00
	LTIMINDTREE LTD	9,680	5,580.40	54,018,272.00
	MPHASIS LTD	10,500	2,801.95	29,420,475.00
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	5,000	8,869.55	44,347,750.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	89,025	4,128.30	367,521,907.50
	TECH MAHINDRA LTD	57,400	1,302.55	74,766,370.00
	WIPRO LTD	126,700	543.00	68,798,100.00
	TATA ELXSI LTD	4,000	7,513.45	30,053,800.00
	TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,812.35	20,660,790.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	222,300	1,120.00	248,976,000.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	454,666	274.55	124,828,550.30
	TATA POWER COMPANY LIMITED	139,000	376.30	52,305,700.00
	GAIL INDIA LTD	273,000	182.60	49,849,800.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	34,200	439.90	15,044,580.00
	BAJAJ FINANCE LTD	27,160	6,619.20	179,777,472.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	40,000	1,144.00	45,760,000.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,357.00	13,570,000.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	24,000	718.05	17,233,200.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	30,700	2,449.40	75,196,580.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	10,200	3,875.40	39,529,080.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,800	1,904.75	54,856,800.00
	ADANI POWER LIMITED	61,000	563.75	34,388,750.00
	NTPC LIMITED	460,000	337.75	155,365,000.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	10,400	3,729.20	38,783,680.00
	INFO EDGE INDIA LTD	6,670	5,270.75	35,155,902.50
	DLF LIMITED	58,000	863.30	50,071,400.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	9,300	2,302.90	21,416,970.00
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	24,100	1,073.25	25,865,325.00
小計	銘柄数:130			10,166,757,844.00
				(18,503,499,276)
	組入時価比率:16.9%			18.4%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	16.02	1,025,280.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.94	866,800.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	462,000	1.73	799,722.00
	INDUSTRIES QATAR	143,000	12.03	1,720,290.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	294,000	4.95	1,455,594.00
	DUKHAN BANK	233,000	3.90	910,564.00
	MASRAF AL RAYAN	585,000	2.39	1,402,245.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	86,000	10.88	935,680.00
	QATAR ISLAMIC BANK	171,000	20.28	3,467,880.00
	QATAR NATIONAL BANK	474,000	15.20	7,204,800.00
	OOREDOO QSC	100,000	10.90	1,090,000.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	16.87	580,328.00
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.98	582,855.00
小計	銘柄数:13			22,042,038.00
				(908,572,806)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	51,525	32.00	1,648,800.00
	EFG HOLDING S.A.E.	75,000	20.30	1,522,500.00
小計	銘柄数:2			3,171,300.00
				(15,394,124)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	28,200	182.99	5,160,318.00
	SASOL LTD	57,900	151.65	8,780,535.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	5,330	727.76	3,878,960.80
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	40,800	325.44	13,277,952.00
	GOLD FIELDS LTD	93,300	254.53	23,747,649.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	68,000	107.03	7,278,040.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	81,200	68.07	5,527,284.00
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	557.85	4,239,660.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	44,700	111.46	4,982,262.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	273,000	21.41	5,844,930.00
	BIDVEST GROUP LTD	25,500	231.96	5,914,980.00
	NASPERS LTD-N SHS	18,620	3,305.37	61,545,989.40
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	68.05	6,396,700.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	173,000	19.86	3,435,780.00
	BID CORP LTD	33,000	443.34	14,630,220.00
	CLICKS GROUP LTD	23,700	293.01	6,944,337.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	48,100	260.84	12,546,404.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	42,800	199.19	8,525,332.00
	ABSA GROUP LTD	88,700	166.25	14,746,375.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	9,330	2,025.46	18,897,541.80
	NEDBANK GROUP LTD	44,579	228.00	10,164,012.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	131,700	208.01	27,394,917.00
	FIRSTRAND LTD	489,000	64.20	31,393,800.00
	REMGRO LTD	47,300	150.60	7,123,380.00
	DISCOVERY LTD	46,907	134.65	6,316,027.55
	OLD MUTUAL LTD	434,000	11.84	5,138,560.00
	OUTSURANCE GROUP LTD	81,000	40.35	3,268,350.00
	SANLAM LIMITED	190,000	72.52	13,778,800.00
	MTN GROUP LTD	171,000	91.00	15,561,000.00
	VODACOM GROUP	68,100	93.00	6,333,300.00
	REINET INVESTMENTS SCA	14,200	475.59	6,753,378.00
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	41,900	125.33	5,251,327.00
小計	銘柄数:32			374,778,101.55
				(2,983,233,688)
	組入時価比率:2.7%			3.0%
UAEディルハム	MULTIPLY GROUP	391,000	2.64	1,032,240.00
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	3.27	987,540.00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	3.73	1,111,540.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	299,852	8.72	2,614,709.44
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	11.22	1,436,160.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	286,029	6.53	1,867,769.37
	EMIRATES NBD PJSC	194,000	18.20	3,530,800.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	442,925	14.58	6,457,846.50
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	344,900	19.00	6,553,100.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	427,000	5.03	2,147,810.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	640,000	8.18	5,235,200.00
小計	銘柄数:11			32,974,715.31
				(1,348,995,603)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
クウェートディナール	AGILITY	134,400	0.59	79,699.20
	BOUBYAN BANK K.S.C	135,628	0.61	83,682.47
	GULF BANK	258,630	0.28	73,968.18
	KUWAIT FINANCE HOUSE	808,500	0.78	633,055.50
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	744,450	0.97	725,094.30
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.51	96,579.00
	MABANEE CO SAKC	80,505	0.83	67,060.66
小計	銘柄数:7			1,759,139.31
				(858,565,531)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	47,751	9.05	432,146.55
	SAUDI ARABIAN OIL CO	264,440	31.95	8,448,858.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	10,833	38.90	421,403.70
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	12.62	353,360.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	24,500	128.20	3,140,900.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	31.30	1,270,780.00
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	6,400	159.80	1,022,720.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	88,200	79.00	6,967,800.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	29,368	21.16	621,426.88
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	9.79	655,930.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	38.60	1,115,540.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	125,700	50.40	6,335,280.00
	JARIR MARKETING CO	61,000	15.38	938,180.00
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	144.80	492,320.00
	ALMARAI CO	26,300	59.20	1,556,960.00
	SAVOLA	27,400	55.10	1,509,740.00
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	179.40	574,080.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	7,800	321.00	2,503,800.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	124.20	1,242,000.00
	AL RAJHI BANK	199,100	89.50	17,819,450.00
	ALINMA BANK	94,300	43.80	4,130,340.00
	ARAB NATIONAL BANK	60,800	25.95	1,577,760.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	19.70	671,770.00
	BANK ALBILAD	53,266	48.35	2,575,411.10
	BANQUE SAUDI FRANSI	62,600	38.70	2,422,620.00
	RIYAD BANK	153,200	30.00	4,596,000.00
	SAUDI AWWAL BANK	95,500	37.95	3,624,225.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	39,000	16.88	658,320.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	290,084	41.45	12,023,981.80
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	7,750	230.00	1,782,500.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	7,200	145.20	1,045,440.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	2,100	372.80	782,880.00
	ELM CO	2,700	1,033.80	2,791,260.00
	SAUDI TELECOM CO	201,000	41.55	8,351,550.00
	ETIHAD ETISALAT CO	34,300	54.20	1,859,060.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	57,000	13.74	783,180.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	77,000	20.04	1,543,080.00
	POWER&WATER UTILITY CO FOR	5,100	72.00	367,200.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	228.20	1,255,100.00
	ACWA POWER CO	10,500	251.20	2,637,600.00
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	2,800	234.00	655,200.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	13.00	689,000.00
小計	銘柄数:42			114,246,153.03
				(4,577,843,351)
	組入時価比率:4.2%			4.5%
	合計				100,705,469,208
					(100,705,469,208)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年2月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	6,499,800	26,181,194.40
	小計	銘柄数:1	6,499,800	26,181,194.40
				(3,927,964,595)
		組入時価比率:3.6%		96.8%
	合計			3,927,964,595
				(3,927,964,595)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	9,633,800.00
	メキシコペソ	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	70,347	5,084,681.16
	小計	銘柄数:2	389,347	14,718,481.16
				(129,684,537)
		組入時価比率:0.1%		3.2%
	合計			129,684,537
				(129,684,537)
	合計			4,057,649,132
				(4,057,649,132)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 2月19日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	4,676,273,817	-	4,808,484,004	132,210,187
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	135,163,701	-	134,985,420	△178,281
米ドル	135,163,701	-	134,985,420	△178,281
合計	-	-	-	132,031,906

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/18-2024/02/19)

開示資料

決算